汪清:坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课
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汪清:坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-30 13:56:18 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



汪清简介:

新加坡海归金融学硕士,2014年稳定盈利,实现交易财富自由,在通过内外盘黄金套利交易累计了足够多的交易经验后,形成以“套利”为主体的交易手法。广泛的从事多种外盘衍生品的交易,有自己独特的交易体系并稳健地获利盈利。至今主观交易年化累计回报率35%左右,往年回撤不超过10%。


精彩观点:

在交易中,意外情况发生是家常便饭,就如期货交易,几十秒的行情波动有时候就会摧毁数以亿计的财富,因此坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课。

中低仓位让我在交易时能保持游刃有余的状态。

根据我的经验,行情的前段一般是震荡或者缓速行情,在确定高/低位的情况下,这样的行情十分适合高抛低吸,往往我能把一波筑底震荡行情交易出300%的效果

市场大部分时间都在震荡,所以能够在震荡市赚钱的方法才能实现稳定盈利。在震荡市中交易的核心就是充当反向推动力,当行情产生错误信号时入场纠正行情。

贵金属内外盘套利交易的优点在于交易可控性强,稳定性高,缺点在于回报有限,交易成本和门槛比较高。

一般而言,最好的机会是在情绪爆发过后的市场,而行情本身却没有表现突破的迹象,这样的行情盈亏比非常高。面对这样的行情需要良好的自控力和耐力才能等到云开月明时。

我认为单纯用技术分析做单也可以盈利,不过胜率和盈亏比综合来看不如用技术面+基本面分析做单。

相对于使用期货做中长线,期权做中长线的回撤更小,占用保证金更少,出现极端行情时可操作的空间更大。

期权是管理风险和精准表达自己观点的工具,期权也是期货的一种风险管理工具。

相对期货而言,期权的交易成本较高,所以不太适合频繁的操作。

从期权卖方和买方而言,买方策略由于有时间价值的损耗,需要在波动率低时建仓长线或者速战速决。而卖方策略胜率高,盈亏比低,适合在行情平淡时采用。

外盘交易时段几乎覆盖全天,在交易前要规划好交易的级别,不要让无法控制的因素影响自己的交易。

外盘的波动性相对内盘要高,在看准方向时做短线比长线盈利高,长线交易也需要适时的高抛低吸。

利用好外盘丰富的衍生品,管理自己的风险暴露,这是能让自己持仓安心过夜的坚实保证。

我是十分不推荐在高杠杆的情况下重仓做主观交易,在保证金的压力下,心态和交易动作都会发生扭曲,遇到几次风险事件后就再也很难坚持用正确的方式做交易。

就我个人而言主观交易(期货和买期权)的仓位一般不会超过30%,卖期权的仓位一般在10%-20%浮动。

明确自己的核心持仓和次要持仓,在危机时刻应当果断抛弃次要坚守核心持仓。

爆赚需要一些运气,可惜的是从小我的运气就比较差,所以养成了我从不依赖运气的习惯。

随着金融行业全球化发展,对于交易员而言需要不断更新自己的金融知识储备,单纯的市场博弈会越来越难在金融市场里生存。



七禾网1、汪清先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的采访。您2010年开始接触股票,2014年就稳定盈利,实现交易财富自由。短短4年时间,您就取得这样的成就,这对很多投资者来说遥不可及,您觉得自己取得这样成就的关键是什么?


汪清:在刚进入交易行业时,我对于交易的理解还是非常片面的,现在想想,谨慎心态和比较给力的行情才是那段时间稳定盈利的主要因素。如果放在2016年进入A股市场,我可能就不会选择从事交易工作了。另外,我认为从交易中学习的意义大于获得金钱本身的意义,所以对金钱比较淡泊的心态可能让我比其他交易者心态更加稳定。



七禾网2、您既然通过股票交易实现财富自由,为什么不继续深耕股市,反而于2015年开始做期货?目前,股票和期货,您以哪个为主?


汪清:2015年杠杆股灾后,我已经很难在股市中发现合适的赚钱机会。正好2014年底有朋友介绍我炒黄金外汇,我投入少许资金尝试后发现衍生品交易比A股交易更加有魅力。而且在我的认知里,驱动A股行情的因素往往比较“博傻”,国际市场交易逻辑则更加成熟,我当时觉得国内市场以后也会变的更成熟,不如先去国际市场上上课。于是在2015年以后,我的主要精力都放在外盘上,股票只有在确定性比较高的时候进行波段交易。



七禾网3、作为一个有着“佛系”性格的交易员,您觉得这样的性格对您做交易有什么帮助?是否比普通投资者心态更好?


汪清:刚才我也提到了,对于金钱比较淡泊的心态会对交易有所帮助。在交易中,意外情况发生是家常便饭,就如期货交易,几十秒的行情波动有时候就会摧毁数以亿计的财富,因此坦然面对一切可能发生的结果是交易员的必修课。另外一点,我是一个中低风险偏好的交易员,因此我在进行衍生品交易时绝大多数时间都保持中低仓位,因此盈利永远不会特别出彩也很难巨亏,这让我在交易时能保持游刃有余的状态。



七禾网4、您在市场中最想“赚趋势前中段”和“震荡行情”部分的钱,一般来说,趋势只有走完后,我们才能确定趋势的前、中、后段,那么在趋势进行的过程中,您如何识别趋势的前中段?


汪清:对于趋势的理解每个人可能都不尽相同,我认为的趋势是在有基本面支持下,能够至少维持数周的方向性行情。正因为对于基本面的预判,我才能提前于市场产生观点,根据行情现在的运行状态猜测这波潜在行情的前中段在哪。根据我的经验,行情的前段一般是震荡或者缓速行情,在确定高/低位的情况下,这样的行情十分适合高抛低吸,往往我能把一波筑底震荡行情交易出300%的效果;在趋势的中期,行情已经明确,它会往单一方向持续运动,因为这个时候行情往往会脱离基本面的束缚演变成一种情绪博弈,在这个时间点我很难坚定自己的持仓直到全部行情结束,所以我会选择一个符合自己预期的阶段性高点了结自己的主要仓位。



七禾网5、震荡行情难做,这是大部分期货人的共识,您为什么想要赚震荡行情部分的钱?市场大部分时间都在震荡,面对震荡行情时,采用什么交易方法比较合适?


汪清:正因为市场大部分时间都在震荡,所以能够在震荡市赚钱的方法才能实现稳定盈利。震荡行情的本质是市场缺乏方向,因此会表现得充满矛盾,会让持有多头和空头看法的人一起亏钱。在震荡市中交易的核心就是充当反向推动力,当行情产生错误信号时入场纠正行情。



七禾网6、你当前有2套交易系统,一套用于研判点位,一套用于做震荡。请您介绍一下这两套系统的盈利逻辑,目前哪一套的表现更好?


汪清:第一套系统是用于分析行情现在的状态,行情在运行过程中会有无数个支撑位和阻力位,这构成了多空博弈中多头和空头的进攻阵地和防线,通过分析这些点位每天的变化和市场消息,我得以了解现在双方玩家的博弈心态和实力状况,只有在双方实力产生显著失衡时,趋势型行情才会产生。因此第一套系统更像一个警报器,告诉我行情运行到什么地步时该抛弃震荡交易转为趋势交易。第二套系统则是告诉我什么时候行情产生了错误信号和正确的价格中枢在哪里,是震荡交易成功的关键。二套系统相辅相成,但能够实现稳定盈利的核心在第二套。



七禾网7、您的交易手法以套利为主,为什么会选择套利这个模式?就您看来,套利交易有哪些优点和不足?如果要掌握套利交易,需要了解哪些方面的知识?


汪清:我的交易模式本质上并不是传统意义上的套利,更近似于对冲交易,品种上也只局限于黄金和白银这种金融属性较强的大宗商品。所以传统的套利分析并不适用于我的交易模式。


贵金属内外盘套利交易的优点在于交易可控性强,稳定性高,缺点在于回报有限,交易成本和门槛比较高。刚开始做贵金属内外盘套利,知识不需要太丰富,只需要有过一阵子内外盘交易经验,了解外盘各类品种的常识即可。


责任编辑:唐正璐
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