七禾网对话周卫兵:我相信趋势策略永远有效!
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七禾网对话周卫兵:我相信趋势策略永远有效!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-10-24 20:27:28 来源:七禾网

七禾网11、因为苹果期货的大火,今年各方都开始组织实地调研活动,您作为一名以技术分析为主的交易者,您会参加这些调研活动吗?您对于各品种的基本面上通常又是如何进行分析研究?


周卫兵:从投资的角度来说,对一个品种了解越深,只有好处没有坏处。有时间去参与一下调研肯定是没有坏处的,但是至于有没有好处,因人而异。我们做基本面研究主要从宏观、中观、微观三个角度来说,宏观为主,具体到某个品种是当觉得可能有机会时才会仔细研究具体品种的基本面。金融属性强的品种一定要看宏观,包括货币政策、财政政策、全球重大事件、资金流动、汇率、债券、原油等等。中观的要看行业情况、国家政策,比如供给侧改革、环保政策。微观是品种的供求关系,比如苹果去年消耗了4000多万吨苹果,今年只有3000万吨,要减少1000万吨的消费需求就要涨价。此外库存、基差等等都要考虑。



七禾网12、您刚才提到会自己根据基本面分析和挖掘一些商品的机会,那就目前的情况来看,接下来哪些品种或者板块,您认为可能存在机会?


周卫兵:我认为工业品上有顶下有底,所以短中期可能不会有大机会。农产品的需求是刚性的,主要看供给。如果供给出现问题,那价格上涨是必然的。我认为中期农产品板块出现机会的概率会比较大。



七禾网13、之前您也提到了套利策略和短线策略,这两种策略主要用于对冲震荡时期的回撤,这两种对冲策略今年分别表现如何?


周卫兵:今年震荡的时候我直接就休息了,效果更好。对冲套利策略一直在用,以跨品种、跨板块之间对冲为主,目的也不是为了赚钱,主要是为了控制资金回撤。



七禾网14、今年7、8月的上涨行情退场后,不少趋势跟踪交易者都出现了回撤,而您的曲线“稳住”了,并且在9月20日还继续冲高。但随后一周内却出现了一定幅度的回撤,那么您认为如何才能真正地控制回撤?


周卫兵:回撤是无法避免的,只能控制在我们能够允许的空间和时间范围内。回撤的原因就是我们持有的品种出现回调,但是我相信这只是暂时的。具体如何控制要看情况,当商品普涨普跌的时候,行情结束后的震荡不做是最好的,但有当些品种相对于整个板块出现比较独立的行情,参与下也是可以的。



七禾网15、您的网名叫“南昌稳赢”,您认为在交易的世界里会有“稳赢”的情况吗?您是如何在随机的价格变化中找到“稳赢”的办法?


周卫兵:具体到每一笔交易“稳赢”是非常难的,但是将时间长度拉到一年、两年、三年、五年来看,我认为是可以做到“稳赢”的。只要你认识到市场的运行规律,遵循规律,克服自己的贪婪和恐惧,完全可以做到两三年的“稳赢”。



七禾网16、您曾经表示收益率的高低主要跟系统的稳定性有关,哪些方面的改进能够提高系统的稳定性?


周卫兵:系统的稳定性与你对于行情判断的确定性有关,与你对品种的把握程度有关,也与你对于策略的选择有关。增加对机会的确定性,主要是要对行情启动的原因有了解,对基本面的分析要有预见能力。市场中有几十个品种,东方不亮西方亮,总会有机会,只要你能好好把握到几次机会,并且在不顺的时候控制住回撤,坚持自己的交易系统一定能盈利的。



七禾网17、您认为这种“稳赢”的方法是能够持续的吗?为什么?有人表示拿目前的趋势策略应用于更成熟的欧美期货市场已经是失效的,您会有类似担忧吗?


周卫兵:我认为“稳赢”的方法肯定是可以持续的。运动是绝对的,静止是相对的。运动对于我们来说就是会有趋势变化的机会,要能够抓住这种机会,同时要在市场静止盘整的时候控制好自己的回撤,做好防守,两者相结合就能稳赢。



七禾网18、有投资者认为这个市场正在变得越来越难操作了,有投资者认为只是在经历了股指(2014-2015)、商品(2016)最容易操作的年份后,市场暂时回归相对平静,您怎么看待这个问题?


周卫兵:首先是市场本身的原因,大熊大牛之后,市场上方有经济形势压制,下方有供给侧改革托底,大宗商品整体出现宽幅震荡,单边趋势较少,使得趋势交易者的交易难度加大。其次是交易者结构的原因。期货市场是个零和市场,只有在生态链顶端才能赚钱,底端的人只能是别人生长的沃土和肥料。整体交易者的水平都在提高,机构的数量也在增加,所以自己要通过不断学习和进步才能不被淘汰。



七禾网19、您从前在接受采访时表示自己20多年,总结笔记就有几十本。您主要总结哪些交易内容?近期是否有新的交易感悟?


周卫兵:期货里我们常说“道、势、术”,以前常常从“术”上总结,K线、均线、形态等等,时间久了要提高必须要从“道”上着手总结。现在我在对人的生命周期进行总结,什么年龄阶段要做什么样的事,期货交易属于生命周期的一部分,期货在你哪个生命阶段处于什么位置都是不同的,对财富的判断、对生命周期的判断、对人生目标的判断都发生了变化,要综合考虑来思考问题。交易的过程也是修行的过程,生命成长的过程,比如在这个阶段也会考虑策略要和健康相结合,要和自己的人生目标相结合,一句话总结就是“天地人道合一”。



七禾网20、您认为期货对于一个普通人的人生会有什么样的影响?


周卫兵:我们可以把期货当做一种修行,它对于格物致知、修身方面起得作用很大。很多不做期货的人可以不做实盘,就做模拟盘,作为一种修行的手段。加深对市场的认识,对情绪的把握,这对于人生都是有好处的,比如像公务员、军官等对公共利益影响很大的岗位上的工作人员都可以一试模拟交易。做期货一年的感悟相当于做其他工作好多年的感悟,这可以大大缩短我们修身的进度。



责任编辑:韩奕舒
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