海航“绿色成长”系列投资基金推介材料

本期进行的是第二期5亿

（以下为第一期的推介资料，二期内容相同）

9%-12.5%保收益有限合伙基金。咨询预约:0571-85803287 13567191510  联系人：章先生QQ516248239

2013年1月9日消息：两月获1500亿银行授信 海航集团欲加快实施海外并购战略

产品介绍

投资策略：
        本基金首期募集资金5亿元人民币将全额增资“易控股”，增资后，本基金将持有“易控股”36.23%的股权。募得资金具体用于补充“易控股”下属品牌食品企业（包括：牵手果汁、华旗果茶、贵州怀酒、粒粒晶大米等）扩充生产及销售规模所需的经营性流动资金。

投资管理：
        本基金严格按照国家法律、行政法规发起及设立，海航集团及基金管理公司内部执行严格的项目立项审批、投资管理、财务报告及风险控制等制度，并聘请独立机构对基金投资活动进行财务审计及年度披露。

收益保障：
       本基金增资入股“易控股”，同时海航集团将现有“易控股”的5亿股权质押给本基金，本基金作为股东将向“易控股”派驻一名董事，参与公司重大经营决策，从而有利于本基金更好的控制投资风险、监督资金使用和保证基金投资预期收益。

海航置业溢价回购（海航集团保证担保）本基金所持“易控股”股权，其股权份额的市场价值远高于基金投资额。若本基金面临还款风险时，还可通过转让“易控股”股权，以保障本基金投资者的预期收益。

产品亮点

收益性：本基金年预期收益率为9%-12.5%，远高于一般银信理财产品；半年付息一次。

认购金额	收益率（税后）
50万（含）-100万（不含）	9%
100万（含）-300万（不含）	10.5%
300万（含）-800万（不含）	11.50%
800万（含）-2000万（不含）	12%
2000万及以上	12.50%

安全性：股东所持海航易控股有限公司的股权质押；海航置业控股（集团）有限公司收购基金所增资海航易控股有限公司的股权；海航集团有限公司承诺担保；基金派驻一名董事，履行相关董事职责。

流动性：可转让，基金份额及相关受益权可以进行依法转让、继承；投资时机较好，目前资本市场不确定性较大，房地产投资持续降温，投资该基金产品，投资安全收益稳定且回报率较高。

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风险控制

股权质押：海航集团有限公司将其持有的易控股股权（5亿股）质押给本基金；海航置业控股（集团）有限公司承诺溢价收购基金所持增资海航易控股有限公司的股权。

担保承诺：海航集团有限公司就海航置业控股（集团）有限公司的溢价回购提供担保承诺。

交易结构

基金标的公司 ——海航易控股有限公司

（以下简称：“易控股” ）系海航集团八大产业集团之一，负责海航集团食品产业链的资源整合和业务拓展，经营业务涉及白酒、饮料、绿色农业、航空配餐、铁路配餐等产业。 “易控股”注册资本6.8亿元，实收资本8.8亿元。其中：海航集团有限公司出资6.3亿元，占比71.59%，为第一大股东；海航置业（控股）集团有限公司出资2亿元，占比22.73%，为第二大股东；海航酒店控股集团有限公司0.5亿元，占比5.68%。2011年末，企业总资产46.7亿元，主营业务收入10.9亿元。

“易控股”下属22个成员公司，包括1家上市公司（易食集团股份有限公司，股票代码：000796，“易控股” 为其第一大股东），7家航空配餐公司、3家铁路配餐公司、3家饮料公司、3家绿色农业公司、2家酒店、1家药厂、2家酒业公司。

海航易控股有限公司自2008年8月成立以来，已经成为海航集团旗下专业的大型食品产业集团，易控股旗下企业涵盖绿色食品、航空配餐、铁路餐饮、果汁饮料生产、会所酒楼餐饮等业务，倡导“空中”、“地面”健康饮食新体验，完善集团“吃、住、行、游、购、娱”产业链。

未来五年，易控股将依托海航集团资源及下属上市公司平台优势，立足现有的航食资源，把握食品行业发展潮流，突出“绿色、健康、安全”主题，以大规模并购重组为手段，实现公司跨越式发展，构建集配餐、饮料、白酒、医药及绿色农业于一体的国内最具潜力的大型食品产业集团，一举迈入国际一流的食品产业链综合提供商行列。

备注：目前，易控股已完成国内食品行业部分品牌企业并购，行业布局初具规模，随着产业整合深入，其下属产业将快速发展，未来企业经营性收入将呈现稳步快速增长。

基金发行公司 ——高能财富资产管理有限公司

（以下简称“高能财富”）经国家工商总局核准注册，系高能控股旗下全资子公司。集团公司涉足的投资领域包括能源、化工、电力、建材、路桥及基础设施建设、物流、保险金融、传媒新闻等行业，股权市值合计超过百亿的综合投资集团。高能财富依托母公司高能控股的丰富社会资源和专业投资优势，与国内众多金融机构深入合作，开拓更加广泛的投资渠道，构建社会资本与产业结合的直接高效投资平台。

高能的服务

高能财富与基金管理公司、海航集团、海航置业以及海航易控股建立了良好的沟通渠道，能够充分的了解项目的进展以及资金使用情况，并能够及时地将每期基金报告提供给客户。

高能财富将竭力为因自身原因需提前赎回的客户提供有效的转让服务，满足客户需要。

高能财富将根据资金所投项目的进展情况，适时提供行业相关研究报告供客户参考及学习，并根据客户需要，组织对项目的实地考察。

加入“高能财富会”，参加丰富的活动，获取更多的合作机会，享受深入的专业服务。

        基金管理公司——阿拉丁财富资产管理（北京)有限公司

        (以下简称：“阿拉丁资产”）经北京市工商局核准，公司主营业务：资产管理、项目投资、投资管理、投资咨询。

        阿拉丁资产秉承“与业、谨慎、诚信、创新”的理念，依托公司管理团队拥有的丰富社会资源和专业投资优势，开拓广泛的投资渠道，构建社会资本与产业结合的直接高效投资平台。公司具有强大的专业资产管理和业务创新能力。

        阿拉丁资产投资管理中高度重规风险管理，始终坚持把内控和风险管理作为规范化管理的重点，结吅公司投研团队的丰富经验，形成了一套完整、有效的风险识别、衡量、防范与控制的风险管理体系。

        阿拉丁资产倡导社会资本与产业合理优化配置，探讨国内投融资体制的发展以及平台建设。公司正积极开拓与金融机构，产业投资基金，投资机构全方位合作，致力于发展成为一家综合的资产管理集团。

        2011年6月，阿拉丁资产联合北京国际信托、昆明市土地与矿产储备中心发起规模40亿元的保障房建设基金。

        2011年10月，阿拉丁资产参与中信信托下属聚信泰和基金管理公司聚信泰和煤炭股权投资基金的发行及管理，总规模50亿元人民币。

        阿拉丁资产与中信产业基金、华融渝富资产管理公司、中信信托、北国投、中融信托、招商证券等金融机构合作密切，联合发行与管理众多金融产品。

9%-12.5%保收益有限合伙基金。咨询预约:0571-85803287 13567191510  联系人：章先生QQ516248239