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于海飞:运作产品回撤会减少/曲线会平滑/盈利更确定

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-01-08 22:08:50 来源:期货中国
于海飞华尔街2.jpg
于海飞
期货交易高手,擅长中长线和波段交易,擅长把握大级别趋势行情,以价值投资为核心,以拿得住筹码闻名。稳中进取,往往在一年内获得数倍收益。多次获得期货实盘大赛冠军、亚军。
实盘大赛业绩一览:2009 年,都市快报第一季度冠军,收益率302.9%,都市快报第二季度亚军,收益率362.35%,都市快报第四季度亚军,收益率196.2%;2010年,都市快报第三季度冠军,收益率323.66%,都市快报年度季军,收益率292.01%;2011年,建行兴业杯11月份月度冠军、12月份月度冠军,建行兴业杯大师组年度亚军,收益率130.15%,都市快报下半年亚军,收益率106%;2012年,六届全国期货交易大赛,收益率49.73%,蓝海密剑第二赛季冠军,收益率287.65%;2013年,都市快报年度冠军,收益率744.42%。


访谈精彩语录:

趋势行情中能坚守住,让利润自由奔跑,账号中经常体现大额利润。而当趋势出现不对头时,止损比以前坚决了,避免了大幅回撤。

我只不过目标比较专一,盯着我能把握的品种而已,没有到处撒网。

对投资者来说,期货市场可能一开始是赌场,不熟悉规则,没有经验肯定要交学费的,然后是战场,要有亮剑的精神,再后面就是贸易场所,需要熟悉基本面的各个环节,比投机客多一层保护,最后是价值发现的场所,以最大周期去发现价值,这样大师就诞生了。

我最大的盈利逻辑是看准宏观大方向,然后根据这个宏观方向选择优势品种。

我会先建仓一部分底仓,然后根据情况逐渐加上去。

若在震荡区间内我会选择忍耐。如果跳出了区间或者系统风险比较大时则平仓离场。

止损难,止盈更难。

个人比较喜欢受外盘受股指影响小的品种,例如白糖、螺纹、豆粕、焦炭、塑料等。

现在一般做1-4个品种,以1到2个为主要操作品种。

领头羊是大家都处在震荡中而它走出趋势的那个品种。

品种活跃度、波动程度、持仓深度经常发生变化。

很多以前的主流品种现在不一定是主流,要跟随市场主力资金的节奏。

近来的系统性行情减少了,局部行情很大、很激烈,品种分化太厉害了。

有了自己的盈利模式,经历过痛苦和调整,有了自己的团队,自己的资产规模通过期货市场从6位数上升到7位数,然后再上升到8位数,经过这样几个台阶,不为赚钱而为做事的时候,可能会更适合做资产管理。

(基金产品的)风险先按照最大回撤10%来设计交易,有了盈利后会用盈利的一半作为下一次的风险金扩大头寸。

期望收益不少于30%,理想收益能做到50%-100%。

运作产品时因为加入了制度控制,回撤会减少一半以上,资金曲线会更加平滑,盈利的确定性会大幅提高。


若要联系于海飞,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287


期货中国1、于海飞先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。首先恭喜您获得了刚刚结束的都市快报实盘精英赛2013年度的总冠军,您的参赛账户年度收益率为744.42%,请问您在2013年主要抓住了哪几波行情?

于海飞:主要是两波行情,一是2月末到5月抓住了以玻璃为主的下跌行情;二是9月到12月抓住了以焦煤为主的下跌行情。


期货中国2、您感觉自己2013年在交易技术上最大的进步是什么?

于海飞:趋势行情中能坚守住,让利润自由奔跑,账号中经常体现大额利润。而当趋势出现不对头时,止损比以前坚决了,避免了大幅回撤。几次关键止损起到重要的保护作用,如2月25日的多头棕榈油早上止损和8月8日早上的铜等品种的空头止损。


期货中国3、有些在前几年获得好成绩的交易高手在2013年表现平平,他们觉得2013年主流品种没有像样的行情,对此您怎么看?

于海飞:品种分化比较厉害,不是系统性行情,而且单一品种波动大,容易踏错节奏反复止损。我只不过目标比较专一,盯着我能把握的品种而已,没有到处撒网。


期货中国4、2013年的行情波动节奏会不会成为以后的常态?

于海飞:至少会延续一段时间,品种分化、节奏不同、周期不同,不能像过去那样简单地全盘做多或者做空。


期货中国5、投资者应如何应对不同年份不同的行情波动形态?

于海飞:可能要加大基本面的了解力度了,要加强专业性,不能简单地看着k线或相关指标就进场了。


期货中国6、在您眼中,期货市场是一个战场,还是一个博弈场,或是一个贸易场所、一个价值发现场所、一个赌场,一个……?为什么?

于海飞:对投资者来说,期货市场可能一开始是赌场,不熟悉规则,没有经验肯定要交学费的,然后是战场,要有亮剑的精神,再后面就是贸易场所,需要熟悉基本面的各个环节,比投机客多一层保护,最后是价值发现的场所,以最大周期去发现价值,这样大师就诞生了。


期货中国7、您曾说过“期货有这样一个好处,当你找到盈利模式,一层窗户纸捅破后,赢钱是很快的。”就您看来,对普通投资者来说,那一层窗户纸是什么?应该如何捅破?

于海飞:说这话的时候可能正意气风发。那时候应该指抓住主要的大级别趋势,看对方向拿住单子。对我来讲,现在来看起来自己还是不够的,还要弄清楚我为什么要拿着,需要对基本面有更多的了解,而不是一知半解。


期货中国8、就您自己的交易体系来说,您的盈利逻辑和取胜原理是怎样的?

于海飞:我最大的盈利逻辑是看准宏观大方向,然后根据这个宏观方向选择优势品种。看宏观大方向,我会把国际的国内的情况(股市外汇商品)综合来看,如果国际商品/国内商品/国内股市三者方向一致时,这是最好的多头或空头机会。例如宏观是看空的,我会选择高估的,期货相对现货升水的品种寻找做空机会,一旦对了就会拿很久,获取不错的收益。


期货中国9、您擅长把握大方向,做大趋势,请问您一般如何分析判断一个品种具备操作价值?

于海飞:比如宏观大方向我是看空的,然后去找值得操作的品种。拿9月到11月做的这波焦煤为例,大方向是1360跌到1000左右的大空头,然后远月暴涨20%以上,但现货却是没有怎么涨的反弹行情。那么这个大方向是空的,又反弹了一些,远月的大幅升水泡沫成分也很大,刚好符合三个原则:(1)顺应大方向,(2)反弹了一波,不是杀跌的品种,(3)远月相对现货升水较多。


期货中国10、当您判断好一个品种的大方向后,在具体的交易中,您始终只做一个方向,还是有时也会短期反向做一下?

于海飞:这个会根据情况灵活对待,但不会迷失大的方向。


期货中国11、当您对一个品种的大方向判断比较有信心时,您会马上建仓还是等待一个更好的时机建仓?您在一个品种上的建仓一般是一次性完成还是分步完成?

于海飞:我会先建一部分底仓,然后根据情况逐渐加上去。


期货中国12、当您判断了一个品种的趋势方向后,单子也已经做进去了,但这个品种却没有按照您预期的方向走,您怎么办?当发生什么情况时,您会止损?

于海飞:若在震荡区间内我会选择忍耐,我认为做中长线交易不能轻易止损,不少投资者亏钱亏的就是来来回回止损的钱,我所能承受的震荡幅度相对较大,一般我也会另配两个相对波动小的品种来控制重点品种仓位。如果跳出了区间或者系统风险比较大时则平仓离场。

责任编辑:翁建平
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