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习冬月:用“裸K”有条件地抄顶摸底!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-06-20 11:01:31 来源:夺冠高手

习冬月


简介:上海梦泰实业投资部总监,曾在商业地产领域和互联网电商行业深耕数年。2018年开始做期货交易,目前以“裸K”为核心形成了3.0版本峰谷交易系统,主要是做顶底转势,最大的特色是有条件的抄底摸顶。“当行情价格快要到达我们先前锁定某个位置的时,我们已提前制定好交易计划以及应对预案了。不能被行情牵着鼻子走,而要提前站在行情的前面去,根据不同的假设,提前制定好可能的应对预案。”


我的交易没有捷径,钻研和学习是一切的基础


与许多交易员不同,习冬月有一个不错的“家庭交易氛围”。由于公公是20多年的老股民和期民,老公也或多或少有参与期货交易,所以在没有做交易之前,她也通过家人的资源了解过很多期货交易的知识,并结识了不少业绩出色的私募团队。2018年,带着对期货市场的好奇心和对成功的渴望,她开始了自己的交易生涯,希望能够在这一领域创造属于自己的辉煌。


“刚踏入这个市场时,我完全是个新手,对市场的运作和交易的技巧一无所知。因此,我意识到必须向那些有经验的前辈们学习,以便快速积累知识和提升技能。于是,我选择了通过知识付费的方式,跟随五位资深老师进行系统学习。”她说。


在接下来的两年里,习冬月潜心钻研了五位老师的交易系统,将他们的理论和方法深入理解和消化。为了更好地应用所学知识,她利用交易软件对历史行情进行逐K复盘。“我选择了多个品种,每个品种都复盘了八年的历史数据,并且每个品种都至少复盘三遍。在复盘的过程中,我刻意遮盖了后面的K线,以锻炼自己的盲复能力,并避免依赖答案。”


对她而言,交易的路没有捷径可言,尽管可以与许多优秀的盘手交流和学习,但自己在孤独寂寞中学习的过程是不可缺少的。“复盘的过程不仅是对知识的检验,更是对交易系统的优化和筛选。我详细统计了同一年、同一品种下各套交易系统的盈利能力、止损大小和资金使用率等关键指标。通过对比分析,我最终选定了裸K系统作为我的主要交易工具。这套系统不仅符合我的交易理念,而且在历史数据测试中表现优秀。”


确定了交易系统后,习冬月并未止步于此。为了更好地掌握这套系统,她进行了大量的实盘专项训练,反复刻意练习,同时不断调整自己的交易习惯和心态,逐渐形成了稳定而有效的交易模式。


“裸K”——有条件地抄顶摸底


在熟练运用裸K系统进行交易之后,习冬月的交易如同开了挂一般,取得了非常不错的成绩。


“我每周都会精心规划下一周的交易战略,在排除国内外重大形势事件的影响后,首要任务是深入分析市场大势。特别是以期货文华商品指数作为关键的风向标,我们会根据日、周、月K线的位置来精准判断市场的整体方向。在明确市场大势的基础上,我会进一步筛选出当前沉淀资金热衷的热门板块作为操作对象。”她说。


在品种选择上,习冬月会在选定的几个板块中,各挑选出两个具有龙头地位的品种进行密切跟踪和捕捉机会。“我的交易风格更偏向于小时线以及日线级别的波段趋势交易,这种交易方式更注重稳定性和长期收益。因此,我们可能一年只会参与一到两波主要的行情,但每次操作都会力求精准和高效。”


习冬月主要是做顶底转势,“它不但不是马后炮,反而是马前炮。当行情的价格快要到达我们先前锁定某个位置的时候,其实我们就已经提前制定好交易计划以及应对预案了。至于接下来行情会怎么走,会出现哪几种情况,我们都提前做好了几种应对的方案。”


她把自己这种方法的优势总结为以下几点:


1.精准抓住行情转势的拐点处,在这拐点处又能精准到3分钟5分钟级别进场,胜率高,止损小,盈亏比巨大。止损小,你的仓位自然能加上去。“比如同一个品种,同一个价格区间,不同的交易系统面前,你的止损成本和盈亏比是完全不一样的。相同的止损成本同样是2万元,有的系统只能买10手,我们可以打上50手,就这个概念。”


2.胜率高,一抓就是起爆点,往往到了我们锁定的位置,即使不是反转,也会给你反弹的机会,我们的止损小很容易达到1:1d减仓。“我们每一个单子进场首先第一个动作是1:1减仓。为什么要1:1减仓?当脱离了风险之后,我们是无风险创业的,哪怕看错了方向,行情没走出来,先保证这单不亏止损的成本,剩下的仓位就看市场能给多少。”


3.严格控住回撤的能力,行情抓住之后,按标准去持仓,出现离场信号才能果断离场,该落袋就落袋。“破了最后防守就得出,不能赚钱变亏钱,就像现阶段这波行情上涨,文华商品指数到了前期周线级别K线位置加上我们指标判断,行情告一段落。我们前期抓住的橡胶、沪镍、焦煤、纯碱、都在高位盈利锁仓,保护利润回吐。当然最看好的PVC没锁,利润回吐了一半,也会很心痛……”


交易成功=精准的进场+持仓的定力+风控的能力


在习冬月看来,交易成功的要素可以归结为三个阶段。


第一,精准进场的魄力。“这需要我们在充分分析市场趋势和行情的基础上,果断地抓住进场时机,避免因为犹豫而错过盈利的机会。”


第二,单子持仓的定力。“这要求我们在持仓过程中保持冷静和耐心,不被市场的短期波动所干扰,坚定持有盈利的单子,直到达到预期的收益目标。”


第三,控制回撤的能力。“这是我们在交易中必须掌握的重要技能,通过合理的风险控制和资金管理,有效地减少亏损,保护我们的盈利成果。”


她认为,交易与企业经营又有所不同。在交易中,尽管看似只是简单的买卖操作,但在这背后却需要经过系统的培训和专项训练,形成深刻的肌肉记忆。从进场到离场的整个流程,都需要我们独立完成,这要求我们具备高度的自律和自控能力。


“市面上的交易技术知识纷繁复杂,从新手到高手的成长之路漫长而艰辛,可能需要耗费数年甚至数十年的时间。然而,我认为有效的学习方法应该是化繁为简,从海量的知识中提炼出交易的核心要素,并将其运用到实践中去。同时,我们还应该注重知行合一,严格要求自己,避免不必要的错误和成本。”她表示,自己的交易系统不仅是一套技术体系,更是一种哲学和态度。“它要求我们在不断学习和实践的过程中,不断完善自己的知识体系和技术能力,同时保持高度的自律和自控能力,以实现长期的稳定盈利。”


控制风险始终是第一要务


止损,对于交易者来说,绝不仅仅是一个表面的词汇。在习冬月看来,控制风险始终是第一要务,而止损则是这一过程中的第一道坚固防线。


首先,交易的核心目标是盈利,而盈利的直观体现就是资金曲线的稳步增长。当行情未能按照预期发展,止损机制就应当迅速启动,将我们及时拉出泥潭。如果因犹豫或侥幸心理而错过了止损的最佳时机,那么最终可能面临的是资金的大幅缩水,资金曲线将因此出现巨大的回撤。


其次,止损的成本往往是固定的,但扛单所导致的损失却可能是无限制的。原本只需要承担1万的止损成本,却因为坚持扛单而最终亏损5万,其中额外的4万便是无谓的试错成本。这笔资金原本可以用于探索其他更有潜力的交易机会,甚至可能带来更大的收益。因此,及时止损不仅是为了避免进一步的损失,更是为了保留更多的资本去追寻更多的盈利机会。


最后,我要强调的是,风险的高低并不取决于仓位的大小,而是取决于我们对待止损的态度和方式。无论是重仓还是轻仓,只要能够严格执行止损纪律,就能够有效控制风险。反之,如果频繁止损或因为位置选择不当而导致止损失效,那么即使是轻仓交易也会面临巨大的风险。


“因此,我认为一个成熟的交易者应该深刻理解止损的重要性,并将其作为交易中不可或缺的一部分。通过合理的止损设置和执行,我们可以有效保护自己的资金安全,为长期的稳定盈利奠定坚实的基础。我之前所提及的主要是交易之术,它涵盖了各种工具和标准,用于帮助我们实现交易目标。然而,更为关键的是交易理念,这是交易之道的核心。之所以如此重视交易理念,是因为无形的思维和观念往往决定有形的行为和结果。”她说。


顺势而为是交易的关键


习冬月认为,正确的交易理念主要包括以下几个方面:


第一,顺势而为是交易的关键。这里的顺势并非简单地追随市场的涨跌,而是要敏锐地把握市场的强势方向,并顺应这一方向进行交易。


第二,风险控制与止损设置是交易中不可或缺的一环。通过合理的风险控制,我们可以在市场波动中保持冷静,避免过度损失。同时,设定明确的止损点,能够帮助我们及时退出亏损的交易,避免损失进一步扩大。


第三,持盈是确保利润持续增长的重要策略。在交易中,我们不仅要关注如何减少亏损,更要学会如何让利润奔跑。通过合理持有盈利仓位,我们可以充分利用市场的波动,实现利润的最大化。


此外,纪律性也是交易中不可或缺的品质。“我们需要制定一致的交易标准,并严格按照这些标准进行操作。这样,我们才能在复杂的市场环境中保持清醒的头脑,做出正确的决策。”


习冬月表示,坚定的信念是支撑我们长期交易的关键因素。“我们需要对自己的交易系统充满信心,即使在市场出现不利情况时,也要保持对系统的信任,并坚定执行交易计划。”


向往“交易之巅”的境界


交易之巅,那是一种令人向往的交易境界,也是习冬月长久以来的追求。


“我的师傅,一位出生于1988年的杰出交易员,她不仅容貌出众,更拥有过人的智慧和坚韧的毅力。如今,她隐居在云南的某处,自由自在地投身于交易的海洋之中。”她提到自己的师傅达到的交易之巅的境界有几个特点:


一:大道至简。“师傅能够从繁杂的交易数据中洞悉市场的本质规律。她拥有扎实的基础知识和良好的交易心态,这是她稳健交易的基石。”


二:从不盲目行动。“她会耐心等待只属于自己的交易机会,从不被市场的短期波动所干扰。当机会来临时,她能够随盘而动,灵活应对各种市场情况。她深知每个交易都是一个独立的剧本,需要用心去感受和应对。”


三:预见终局。“师傅在出手的那一刻已经预知了交易的终局。她凭借丰富的经验和敏锐的洞察力,能够准确判断市场的趋势和转折点,从而做出最合理的交易决策。”


习冬月认为,交易之巅的境界需要我们在市场中不断学习和磨练。“我们要像师傅一样,保持清醒的头脑和冷静的心态,以扎实的基础知识和灵活的交易技巧去应对市场的挑战。只有这样,我们才能在交易的道路上越走越远,最终达到自己的交易之巅。”


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责任编辑:翁建平

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