设为首页 | 加入收藏 | 今天是2025年05月10日 星期六

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

“期货冠军”丁伟锋:期货日内波段交易技术剖析

最新高手视频! 七禾网 时间:2025-05-09 13:31:43 来源:七禾网

大家好,今天我想和大家聊聊期货日内波段交易的一些技术要点和心得。


首先,我认为做日内交易,应该把交易当作一门生意来对待。就像做生意一样,要等待确定的机会出现再行动,如果没有合适的机会,完全可以选择不操作。不能盲目地频繁交易,否则很容易陷入亏损的境地。


我们要学会读懂盘面的语言,虽然每个行业的成功率都很低,能够站在金字塔顶端的人寥寥无几。就像街边的店面,能够持续经营五六年以上的店铺很少,大概只有10%左右。所以,任何行业想要取得成功都不是一件容易的事。而相对来说,上班是比较稳妥的一种收益方式。如果你还想追求更大的成就,可以用闲置的资金来尝试期货交易。但一定要明白,期货市场虽然来钱快,但同时也意味着另一方亏钱也快。所以,一定要对市场保持敬畏之心。


交易策略与实战案例


(一)实战案例分析


以今天的多晶硅为例,它就很符合我们的交易逻辑。我们可以看到,在多晶硅持续增仓下跌的过程中,这说明行情还有继续下跌的潜力,直到出现减仓向上的情况,一波下跌行情才算结束。通过画趋势线,我们也能清晰地看出这一点。而入场点,最好是在这种趋势形成的过程中寻找。就多晶硅而言,它在出现明显的三角形收敛之后向上突破,这是一个很好的入场信号。随后行情一路向上,走得很流畅,先是第一次突破,然后回踩确认,接着继续向上攀升。这一波行情的幅度相当可观,最高点和最低点之间的差距接近4000个点,涨幅超过了10%。如果能够把握住这样的行情,收益是可以翻倍的。


对于做空的逻辑,其实也是一样的。入场条件同样是三角形收敛横盘突破的末端,然后行情开始走一波趋势。


(二)交易策略详解


无论是做日内交易还是做日线行情,都要明确自己的入场条件和离场条件。比如做空时,我们可以采用三角形收敛的策略,入场点就在这里,伴随着成交量缩小。止损位放在哪里也很关键,可以是这个点或者那个点。那么,拿到什么时候结束呢?当感觉到下跌趋势被破坏,出现减仓向上的情况时,就可以考虑反手做多了。不过,反手时不要急于操作,要等行情走得更稳一些。在这个过程中,最大的止损位可以放在突破之前的这个点。所以,当你清楚自己的入场标准之后,交易就会变得相对简单。


至于能赚多少钱,还要看个人的运气。毕竟,期货市场有七八十个品种,你选择的品种不同,结果也会有很大差异。比如我选择多晶硅,是因为它比较活跃,动不动就有很大的波动幅度,所以我认为多晶硅是有机会的。选好品种后,就要等待盘面语言符合交易信号的时候入场,有止损,该做空时做空,该做多时做多。如果严格按照这个思路操作,像今天中午行情加速的时候就可以及时平仓了,很难拿到后面的行情。


资金管理与风险控制


我们的进出场其实有一个一致性原则。当行情出现加速并且放巨量的时候,往往是一波行情的最高点。我们可以看到,虽然后面行情又涨了一大段,但那已经是另外一段行情了。我们只需要把握住自己这一段的利润就可以了。而且,在这种比较活跃的行情中,资金管理很重要,仓位要轻,不要想着一把就翻倍。比如,如果我们严格按照入场点进去,拿到20%的利润,然后再从另一个点进去获得7%的利润,这两波下来就能赚到六七十个百分点了。


但前提是,这个品种的盘口不能太厚,成交量要活跃,否则会有很大的滑点。而且,短时间内如果仓位过重,是很难顺利出场的。比如我今天做的差不多一两百手,也需要分几次才能平仓,除非不计成本,否则会有比较大的滑点。所以,我们要学会解读盘面语言,结合自己的交易逻辑,而不是盲目听从别人的指令。普通人更多的是要学会解读盘面,选择合适的交易品种,然后耐心等待机会。当你的交易逻辑清晰之后,你就会达到一种不为外界干扰的稳定状态。


市场消息与交易心态


我们每天看到的各种消息也很多,比如多晶硅昨天有一个消息,说是品牌注册不需要交易所认证了,这按理说是一个利空消息。因为可以注册仓单的品种标准降低了,交割的品牌就多了。结果这个消息出来后,行情先是一波下跌,但很快又迅速反转。所以,我们不能轻易地偏袒任何一方。如果听到消息后就盲目操作,不及时止损,就会发现盘面往往会出乎你的预料。比如,一波下跌很流畅,一波上涨也很流畅,很难判断是否见底。从技术面来看,现在这根阴阳包阴的K线有可能是见底的信号,但还需要再观察几天。


我们选择品种后,要找到合适的入场和离场条件。想明白了这些之后,一天不需要交易太多次。比如在11点半行情不停上涨的时候,及时兑现利润,后面的行情震荡就不去理会了。等再次选择方向的时候,再清仓入场。对于波动大的品种,一定要经常平仓,因为这对每个人的心理承受能力都是一个很大的考验。尤其是很多新手,什么都不懂,就觉得这个品种很刺激,当天就能翻倍。但为什么我们要谨慎呢?因为很多东西都是不可控的。比如中午可能出现的利好消息,各种情况都很难说。这就是我们为什么坚持尽量做日内波段,就是为了回避一些不确定的行情。


学习建议


有人问我的线上课和线下课是否有重叠的地方。这两套课程是没有重叠的。线上课主要讲的是抓住日内的波段,有大波段也有小波段。而线下课则是另外一套交易体系,在日线上找到大机会,可能抓住大机会之后就能迅速暴富。线下课的仓位可以重一些,确定性要高,盈亏比也比较大,但交易机会相对线上课来说要少一些。它们都是确定性高的交易体系。


线上课主要讲形态、成交量、持仓量这几个盘面语言组成的交易体系。通过这些内容,你可以清晰地知道如何入场。比如,我们今天提到的这个点就是一个做多的信号,而这个点则是三角形收敛之后的做空信号。这些形态、成交量、持仓量的变化就是我们入场的依据。这套交易体系的胜率很高,几乎很少有人说不好。说不好的人可能是因为他们认为这是一种逆势的操作思路。但其实,我们的交易策略是看有没有交易机会,只要符合交易机会,带着止损开仓就可以了。所以,它和趋势的关系不大,但也并非完全无关。


价格行为是技术分析的基础,但我认为技术分析中形态是比较简单的重复,而价格很难简单重复。我没有学过价格行为,所以我的理解可能和它不一样。我主要是把一些形态抽象出来,然后结合成交量等因素,去寻找交易机会。这样就能看懂分时图,知道如何操作,这就是看懂了。


如果大家对整个交易体系感兴趣,可以先买一个视频课学习一下。因为很多人到处去学习,但学了之后不一定有用。我们的视频课有6节30分钟的和5节50分钟的,差不多四五个小时的内容。线上课主要是针对初级版课程中遇到的很多问题,做了详细说明,以及如何在日线上选择品种等内容。


听完之后,很多人能够从亏损十几年变成赚钱,这是有真实案例的。而且,后来再来学线下课的人,也会迅速进步。他们对自己的目标要求也越来越高,比如要每天挣5%。我说这个目标太难了,但他们做得还不错,还得到了部分资金的支持,开始让他们去操作。所以,在技术方面,学习很重要,绝对不是说技术不重要,只是我们在这里几十分钟内很难展开。大家可以先买那个视频课,反复学习,了解日内要做的品种怎么选择。


5月17-23日,丁老师在苏州有一周的线下课,感兴趣的可以报名学习,15397089355(同微)


互动问答环节


1、目前适合做日内波段的品种有哪些?


答:按照我的逻辑去选,波动比较大的品种就比较合适。比如碳酸铝、工业硅、多晶硅等,这些品种都比较活跃。还有原油、橡胶、黑色系等也都可以。我一般会关注二三十个品种,然后在里面等待机会。当然,我也做不到完全随意地选择,一般会先确定一个大致的方向,然后去做,这样会简单一些。但真正要做到顶尖高手的水平,肯定是多空无碍,该多的时候多,该空的时候空。


2、线上课和线下课能否同时学习?


答:这两套交易体系其实是不一样的,没有太多重复的地方。你可以先把线上课反复学习,挣到钱了,再学线下课。因为它们的交易逻辑不同,但都是以确定性高、盈亏比大、交易机会多为特点,所以都值得去学习。


3、中证1000股指期货是否适合日内交易?


答:其实,所有品种不管你是做长线还是短线,都需要在日内找到入场点。我们只是把离场条件重新确认一下,在日内符合离场条件就离场,要么止损离场,要么止盈离场。所以,它和品种的关联度不大。不过,你要有一个清晰的思路,因为股指期货的手续费相对较高,平均仓位可能接近十倍甚至二十倍。所以,最好是做一个对手盘,实在不行就减少交易频率,否则手续费就会打败你。


4、您的交易方法是否和市场中的滑头一样?


答:其实,我们的交易方法是不一样的。我们的方法是有明确的做多和做空的逻辑和条件的,而且伴随着止损。而滑头则是没有原则,看到哪边涨了就做哪边。所以,虽然看起来有些相似,但底层逻辑是完全不同的。


5、您的盈亏比和夏普比是多少?


答:我今年以来,最近半年自己的账户做了有七八倍的样子,胜率在70%多,接近80%。至于夏普比,我也不太清楚,因为我的交易是主观的,没法量化。而且主观交易其实和状态有关。我可以把我的资金曲线截图发到群里给大家看看。


6、做日内交易时仓位一般控制在多少?


答:我平时的仓位一般在30%到40%左右,如果机会很大的话,会重仓,仓位能达到80%到90%,但过夜的话,我一般最多只留半仓。


7、如何培养静沉稳、专注、取舍的思维习惯?


答:其实,这就像做期权的人习惯做卖方后,会少了很多做买方的机会一样。因为人的思维习惯不像计算机,可以融合各种策略。如果是个人的话,往往会有这样的情况。比如我做期权,大资金会只做卖方,因为它的安全性要高一点,而且波动小,手续费也低,有足够的调整时间。而期权的买方则需要关注波动率和交易机会。我们的技术在日内做期权也是适用的,但期权的滑点会更大,所以容量更小。比如多晶硅,它的滑点可能就有十几到二十几个点,而且活跃度也不高。即使有做市商询价,也没多大用处。


8、是否可以同时做期权买方和期货?


答:我觉得如果同时做,会有点手忙脚乱。比如我昨天做了一个白银的期权,看空的话就没问题,因为有足够的时间去操作。但如果有的品种你既要做期货,又要做期权,就太累了。而且期权最大的好处是风险有限,但麻烦的是要选标的,要逐步建仓。期权的资金容量本身就有溢价,感觉心里不舒服。如果你资金量大,还不如纯粹做一个期货,然后盯着一个品种,这样会更简单。


9、线上课的内容主要讲什么?


答:线上课主要讲形态、成交量、持仓量这几个盘面语言组成的交易体系。通过这些内容,你可以清晰地知道如何入场。比如,我们今天提到的这个点就是一个做多的信号,而这个点则是三角形收敛之后的做空信号。这些形态、成交量、持仓量的变化就是我们入场的依据。这套交易体系的胜率很高,几乎很少有人说不好。说不好的人可能是因为他们认为这是一种逆势的操作思路。但其实,我们的交易策略是看有没有交易机会,只要符合交易机会,带着止损开仓就可以了。所以,它和趋势的关系不大,但也并非完全无关。


其实,这可能是在问如何把学到的知识转化为实际的交易能力。我觉得,如果你对整个交易体系感兴趣,可以先买一个视频课学习一下。因为很多人到处去学习,但学了之后不一定有用。我们的视频课有6节30分钟的和5节50分钟的,差不多四五个小时的内容。线上课主要是针对初级版课程中遇到的很多问题,做了详细说明,以及如何在日线上选择品种等内容。


10、逢低做多的问题,您怎么看?


答:我觉得这是一个主观想法。如果你主观上想做多,可以等盘面给出做多信号之后再去做,而不要盲目逢低做多。因为逢低做多只关注价格,而价格在期货中其实是参考价值最小的一个标准,除非你是做基本面分析。在技术分析中,价格只是一个点,很多点连接起来才形成一个形态,而形态的可靠性肯定比单个价格点要高。你可以有逢低做多的想法,但一定要有形态配合。


11、线上课几天可以学完,视频多不多?


答:线上课的内容大概有8个小时,一天就能学完。但你需要反复听,听完之后还要反复复盘。因为这就像一本武功秘籍,你拿到之后,要经过很长时间的练习,才能真正把这套交易体系融入到你的交易思路中去。


12、形态特征的问题,您能讲讲吗?


答:这些内容可以在视频课中学习。我觉得大家可以先休息一下。形态特征主要是通过形态、成交量、持仓量等盘面语言来判断入场和离场的时机。具体的操作方法和案例在视频课中会有详细的讲解。



责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位