设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年07月18日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

退伍军人做期货,爆仓8次后,将17万做到1亿!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-07-04 15:04:58 来源:七禾网

大部分交易员都有过爆仓的经历,不管是新手还是交易大神,几乎都逃不过大亏或爆仓。有的人爆仓之后能够总结经验教训,吃一堑长一智,之后很少再大亏或爆仓,有的人则反复爆仓,甚至爆仓了十多次,最后退出市场。


当然,也有人在反复爆仓之后熬了过来,在交易领域上取得了不错的成绩,例如我今天要聊的这位投资者管先生,他是一名退伍军人,进入期货市场后,经历了八次爆仓,才迎来了自己的投资春天,将17万资金做到1个亿。



涉足期货市场


管先生是在一次偶然的机会下接触到期货的,1991年年底,中粮和中储粮到辽宁准备筹建期货市场,并开设了一系列期货基础知识的培训,其中包括红小豆、绿豆等合约的基础知识。那时候期货市场管理不是很完善,遍地都是期货市场,而管先生同学的姐姐在经纪公司做红马甲。


那年,身处部队的管先生回家乡探亲,该同学请他吃饭,并邀他一起去听期货课程。课程听完后他产生了浓厚的兴趣,期货的种子就这样在他的心里发了芽,生了根。


1997年管先生从部队转到地方后开始做股票,2001年,28岁的管先生,怀揣着股票市场上赚来的五六万元,正式踏入期货市场。


4年时间爆仓8次


进入期货市场后,管先生始终以2万到4万的资金参与期货的交易,由于地理环境的关系,他对东北的大豆、油脂比较熟悉,所以在交易标的的选择上,他以农产品为主。


不过作为初入期货市场的新手,管先生那段时间的交易较为盲目,没有一个成熟稳健的交易策略,基本上看到价格涨了之后就马上追涨,看到行情跌了之后就马上追空,浮亏之后下不了决心止损,总是用股票的思路做期货。再加上资金管理不到位,跌了就加仓,仓位基本上在70%~80%,满仓的情况也时有发生。这样的做法,很显然几年下来,管先生被期货市场教训得不轻。


因此短短4年的时间,管先生经历了八次爆仓,账户里资金从几万慢慢回归到几千,不仅亏光了股市上所有的收益,还把父母的钱也赔了进去。这样的情况下,家人也不是很理解,在亲戚朋友看来,从部队转业回来的管先生,应该会有一个正经稳定的工作,到一个职能部门去任职,每个月安安稳稳地拿工资,享受福利待遇,但偏偏管先生就是一个不安分的人。


管先生清楚的记得,他的第八次爆仓是在2004年8月份,当时他做多郑商所的白糖,自那以后,他不敢再和市场对着干了,除非行情给了非常明显的信号,他才选择介入。


在豆油上大赚一笔


管先生期货生涯的转折点出现在2006年的夏天,当时他和几个做油脂现货的朋友对市场进行深度分析以后得出结论,认为油脂或者豆类可能会出现一波很大的行情。管先生也从技术图形上得出了相同的结论。2006年9月底,豆油突然跳空拉高,从5000多元/吨直接蹦至6000多元/吨。其间管先生也曾两度止损出局,出现过50%的资金回撤,但是很快管先生又跟回了多单,不断用利润加仓,赚了钱就加,一直做到2007年11月中旬,豆油逼近万元大关,他觉得差不多了,就收手了,后来豆油最高飙涨至14000多元/吨。


那一波行情,管先生用了一年半的时间,将资金权益从17万做到了700多万。他的这一战,可谓是打得很漂亮。大赚后,管先生的家人也对他的印象有所改变,不再为他的生活安定而担心。


豆油主力合约日线走势图

(2006年3月-2008年3月)


按计划做交易,按命令执行


多年的市场打磨,管先生的心态与交易技术也越来越成熟,后来他组建了团队,成立了自己的投资公司,他们常出去调研研究,团队也越来越专业化,做单子的手法也更加稳健。


管先生表示,是这波豆油的行情造就了自己,虽然市场总有机会,但像这样的机会并不多,而且即使再有那样的极端行情,他也不会像以前那样猛地操作。


然而这并非管先生最得意的一笔操作,2008年整个年度他将1500万元的资金做到了1个亿。他说,这是他们团队一起做的单子,操作周期短则一周,长则一个月,他对这段时期的交易持仓、资金管理都比较满意,因为那是最为轻松、快乐的交易时光。


随着资金规模的不断扩大,满仓的操作对于管先生来说已经较为罕见了,他一般以15%的资金来试盘,随着盈利扩大开始逐渐加仓。作为一名退役军人,他非常明白遵守纪律的重要性,所以在他看来,投资最重要的是遵守纪律执行命令和资金、仓位管理。按计划做交易,按命令执行,若经常违背事先预定的计划,那结局不用预料也知道不是很好。还有很重要的一点,风险一定要管理好,若起初入场的时候就把仓位放到30%甚至更高,又在没有盈利的情况下加仓,那就较容易造成大幅亏损,这样会使心理产生变化,影响日后的操作。


为了控制风险,管先生逐渐开始根据盘面的强弱,在不同品种之间进行对冲性交易,比如农产品强,金属弱,他会选择按一定比例做多油脂,做空金属。这种对冲有时会出现两张单子都是盈利的情况。不过他也指出,在做对冲的时候,他的单子并不是中性的,往往会偏向农产品的方向。


怎么简单,怎么做


管先生以技术分析为主,他将MACD、慢速KD指标作为入场的主要依据,并以K线形态为辅助。关注MACD的顶(底)背离,以及慢速KD是否处于超买(卖)区域,MACD相对超前,而慢速KD比较滞后,当两个指标出现共振的时候,他就准备下手了。


一开始以15%尝试性开仓,若行情确实如他判断的方向,朝他预期的方向走,他会根据盈利情况逐步加仓。以基本面作为参考,趋势与基本面吻合的话,就大赚。


管先生觉得对市场考虑得简单,做起来也简单,想得越复杂,做起来也越复杂。因此他的操作策略是怎么简单,怎么做,但是必须按照规矩去做。还要有一套系统科学的方法,而且这套模式通过自己多年的总结确实能盈利,并且这套模式不是一个人走出来的,譬如MACD、慢速KD,这些都是前人总结出来的。把自己的经验糅合到别人走过的路里,重新去实践,把自己的模式和别人的模式套用在一起,就有了自己的技术。


管先生的期货故事讲完了,从一个爆仓八次的“倒霉蛋”到交易高手,他无疑克服了很多困难, 总结了很多经验教训,终于翻越了一座座大山。其实爆仓的原因很多人都懂,但还是会重复犯错,金钱的欲望总是让人好了伤疤忘了疼。可是要想成功,总是要跨过这些困难的,作为退伍军人的管先生,他知道遵守交易的纪律性,按计划执行。他说,做期货和当兵的时候差不多,就是按照计划,有步骤地简单地去执行,不要把它搞得太复杂了。


综合整理自网络

责任编辑:唐正璐

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位