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盘中重复的波动不过是给你重复送钱而已

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-02-23 18:07:39 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


合影:林存福(左)与大弟子董建刚(右)


董建刚:

河北邯郸人,师从“数字期货”创始人林存福,以贸易商的思维做期货,在数字期货价差回归思维下,2014年至今,从数十万盈利至数千万元。


精彩观点:

首先从期货的功能上来讲国家成立期货市场就是为了服务实体企业:规避风险,套期保值,锁定利润。

我们完全可以用现货商的思维去经营期货,但有一个前提条件就是先去掉杠杆,这很重要。

经验不足的时候先去掉杠杆,这个时候两者的区别就出来了,是期货更有优势,盘中重复的波动不过是给你重复送钱而已。

(林存福老师身上)一是对期货坚持钻研精神;二是对交易系统的坚持。

数字期货并不复杂,数字期货的核心是《看着近月炒远月,远月价高我卖空,远月价低我做多,近月退市到终点,那是远月下一站》。

数字期货的本质就是价值投资和价值回归,也可以理解为利用合约间的大价差进行投资和套期保值。

对品种的基本面必须了解,尤其到了历史高位和历史低位,不得生搬硬套。

去杠杆的情况下,如果我们把自己的仓位和建仓距离以及最大回撤提前都算好了,跌到成本价以下回撤还能接受,那还怕什么呢?剩下赚钱只是等时间的问题,等着物极必反就是了。

我说的去杠杆,是通过降低我们期货的仓位和拉大建仓距离方式,人为的控制杠杆,这就非常有效的把回撤控制在一个合理的区间内,不至于爆仓。

期货的魅力来自于杠杆,同样,亏损的根源也来自于杠杆。

如果因为重仓而被这个行业折磨的人不人鬼不鬼的时候,那么这个行业不干也罢。

期货盈利四部曲:算好账;定方向;去杠杆;加减仓。

数字期货的价差包括:同一品种合约间的价差,期货价格和现货价格之间的价差和盘面每日真实波动的价差{ATR}。

如果期现价格一样,那就利用合约每日波动{ATR}高抛低吸赚取利润,这就是创造价差。

我们要唯物要尊重客观事实,从古到今生意经的本质就是贱买贵卖赚取利润。

理念通了以后要去大胆实践,刚开始要轻仓找低价商品大胆买入长期持有,切记一定要轻仓。

基本面是研究商品的供需,是期货的本质。

产业调研是基本面投资者获取一手数据的最直接的方式,我身边一些朋友经常全国各地调研,非常辛苦,我也非常敬佩这种钻研精神。

(选择交易品种)1、是自己对其基本面和走势图有充足的了解。2、是上市时间足够长,能对其历史规律有所掌握。3、是保证金占用少且流动性充足。

(资金管理)1、初始仓位要降低,给自己留够余地。2、加仓距离要拉大。3、利用好每天的波动做短差,长短结合。4、制定好网格交易表,提前计算好每一步。

期货价差理论是一套实践证明可行的理论,本质为价值投资和价值回归,值得每个人学习。

我认为最重要的是对商品规律的认知和对自己的认知,明白自己的优势和不足,只赚能力范围内的钱。

规律没变,而那些很轻松赚钱的人往往是遵循规律的人。



七禾网1:董总您好,感谢您在百忙之中与七禾网深度对话。首先请问您是如何接触到期货的?


董建刚:非常感谢七禾网提供的这次与广大投资者分享投资理念的机会。2012年一次偶尔的机会,在本地居间人那里接触到期货,从此被这个神奇的行业所吸引,每天守着电脑就能赚钱,还不用求人。



七禾网2:与很多投资者一样,您刚进入市场也经历了暴亏,现在总结来看,是什么原因造成的?大多数人经历暴亏后可能就从此离开市场了,您坚持下来的理由是什么?


董建刚:现在回想起来,那时候根本没有搞懂这个行业,每天满仓操作追涨杀跌,根本不懂什么是基本面,更谈不上资金管理,所以没几个月的时间亏损100多万。当时跟我一起做期货的很多人因为亏损离开了这个市场。我也想过离开这个行业,但是什么行业能让我赚回这100多万,结果是数额太大其他行业很难赚回来这么多钱,心里更是各种不服!最后决定唯有找到好方法在期货市场坚持干下去。



七禾网3:您对期货市场的理解是认为它就是现货市场的电子版,把自己定位成期货贸易商,这是否会有些片面?从功能上来说,两者的区别还是比较大的,您是如何定义的?


董建刚:个人认为不片面,首先从期货的功能上来讲国家成立期货市场就是为了服务实体企业:规避风险,套期保值,锁定利润。而我们完全可以用现货商的思维去经营期货,但有一个前提条件就是先去掉杠杆,这很重要。因为期货是保证金交易,新手刚入市场对杠杆这个词理解并不到位,用了杠杆就意味着做这个事情超出了自己的能力范围,再加上人性的过度贪婪,这就是很多人亏损的一个重要原因。经验不足的时候先去掉杠杆,这个时候两者的区别就出来了,是期货更有优势,盘中重复的波动不过是给你重复送钱而已。



七禾网4:您在2014年-2018年期间,师从林存福老师,获得了不错的收益,您觉得您在林老师身上学到最珍贵的东西是什么?


董建刚:我想学到的最珍贵的就是林老的坚持。一是对期货坚持钻研精神,十年如一日,无论平时还是节日,保持每天工作,每天复盘,写下了数万字的复盘笔记。二是对交易系统的坚持,无论亏损盈利,都能不忘初心,坚守系统。



七禾网5:林老师的数字期货看似简单,实际上也是一套非常复杂的交易理论,您是怎么去理解的?


董建刚:我的理解是数字期货并不复杂,数字期货的核心是《看着近月炒远月,远月价高我卖空,远月价低我做多,近月退市到终点,那是远月下一站》。可以看出数字期货的本质就是价值投资和价值回归,也可以理解为利用合约间的大价差进行投资和套期保值。近月价格因为临近交割所以代表现货价格,而远月合约价格明显高于或者低于近月价格,这个时候我们就可以在远期价格的优势上捡便宜等待价值回归。


在这里有2点需要注意:


1、对品种的基本面必须了解,尤其到了历史高位和历史低位,不得生搬硬套。比如一个品种的近月价跌到了成本价了,这个时候远月价格虽然高于近月价格,但是整体上这个品种处于历史的底部,最有可能发生的就是物极必反,这个时候要慎重了,历史低位坚决不做空,反之一样。


2、资金管理,这个问题很少有人提起,但是在实盘的过程中起着至关重要的作用。很多人并不清楚自己有多少钱能买多少货,当然说的是去杠杆的情况下,如果我们把自己的仓位和建仓距离以及最大回撤提前都算好了,跌到成本价以下回撤还能接受,那还怕什么呢?剩下赚钱只是等时间的问题,等着物极必反就是了。



七禾网6:2018年以后,您总结出一套独特的交易方法(ATR+网格交易法),开始独自交易,这套交易方法的主要特点是什么?是否与数字期货相关?


董建刚:是在数字期货定律的基础上结合自身的交易经历和性格特点形成的一套理论,偏重于资金管理,通过仓位的控制和加减仓的技巧,在自己的认知范围内,追求更稳定的收益。



七禾网7:有人说期货的魅力就是来自于它的“杠杆”,您却强调做期货要去杠杆,作为保证金交易的投资品种,您指的“去杠杆”是什么意思?


董建刚:期货市场由于其保证金制度,天然的被赋予了杠杆。而我说的去杠杆,是通过降低我们期货的仓位和拉大建仓距离方式,人为的控制杠杆,这就非常有效的把回撤控制在一个合理的区间内,不至于爆仓。去杠杆其实是为了加杠杆,这个杠杆什么时候加回来,就是当某一品种跌破成本价以下,企业暴亏,抄底的时候来了,这个时候把杠杆在低位加回来,把大仓位补上,长期持有,静待花开。期货的魅力来自于杠杆,同样,亏损的根源也来自于杠杆,所以我说要先去杠杆。


责任编辑:唐正璐
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