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能够有效辅助操作的两个指标

开通高手技术视频大全【终身账号】    发布时间:2020-06-13 17:20:20    内容来源:蒋炎

昨天讲的是摆动指标不适合用来指导操作的案例,准确一点来说,没什么指标能够直接用来指导操作,只能是通过对指标的分析,为操作提供一些决策。均线我们就不讲了,说说另外两个我会用的,趋势线和百分比


所谓趋势,其实就是行情在连续地朝着一个方向运行,中间虽然会有回撤,但总是能够创新高或新低。这个过程中,还是结合我们分析常用的K线三维度(没看过的点这里),我们会得到一个数据,就是单位时间内的价格变化幅度。但这个数据如果想要统计得有意义,就需要在走势不那么平均的趋势中采取有代表性的样本数据,所以我们可以把趋势中明显的波谷相连,波峰相连,得到一组平行的趋势线。一般称为上轨和下轨,如下图。



趋势线就代表了这段趋势单位时间内价格变化幅度的大小,如果趋势一直按照趋势线的斜率发展,我们就说这段趋势是匀速进行的。如果下跌趋势都跌破了下轨,说明价格变化幅度比之前的变大了,我们就说趋势加速了,如果下跌趋势突破了上轨,我们可以认为趋势开始减速了,至于是否延续,要看后面能否继续创新低。


一提到速度变化,也就是加速度,很容易就联想到期权的gamma。平值合约的gamma值最大,深度虚值和深度实值合约的gamma最小,对应到期货上,还是以上面的图为例,可以理解为刚刚突破趋势线下轨的那一刻,加速度最大,而在跌破趋势线后再企稳,以及突破趋势线上轨的时候,做空的加速度降到最低,甚至会变为负值。实际看起来的样子,也确实如此。


按照这个理解,我们的操作也就有了思路,行情加速时,快速加重仓位,一旦企稳,适当减仓,如果突破上轨,基本就要清仓了。注意,这只是操作思路,不是要严格按照趋势线去执行操作,因为这线条不同人用不同软件画出来都不一样,没有什么协同效应。我们只是用大概的斜率,来判断趋势所处的阶段。


比如上面的例子,行情跌破趋势线下轨,加速冲的时候,可以按照自己交易系统快速加仓,底部一旦企稳,减掉加的仓位,虽然看起来价格反弹很多,但是并没有突破上轨,我们依然可以持仓,甚至在上轨再找加仓机会,一直到趋势被彻底突破,才会考虑彻底离场。具体操作的点位,按照支撑阻力的具体分析就可以了。


至于趋势线应该怎么画才对,没有标准答案,和你自己怎么定义趋势的起止以及趋势的级别相关,都是配合着来的。比如上图的底部,也有一小段凌厉的趋势,这个趋势的上轨被突破的更早,可能有些人是按照这个趋势、以及对应的级别操作,那他清仓或者转势做多会更早。这操作只要是符合他操作体系的,就完全OK。还是我们反复强调的,操作的一致性,是要符合逻辑的。


另一个要说的是百分比指标,主要是50%的位置,所以也有人说二分之一理论,点位计算方法就是高点加低点再除以2。



还是以刚刚的棕榈走势为例,在下跌趋势结束,开始反弹的阶段,价格回到最后一段下跌的50%位置时,明显遇到了迟滞。



这段上涨后的下跌也一样,在回落到最后一段上涨的50%位置时,也遇到了明显的支撑。


逻辑上可以这么理解,价格空间就好比多空在争夺的地盘,上涨就好比多头胜出,抢占了一块地盘。然后空头反扑,价格回落,就好比空头又把这块地盘的其中一部分纳入自己势力范围。就像打仗,作战双方都希望在争夺的区域内保持对对方的领先优势,就是至少要覆盖超过一半的势力范围,一旦被对方占了超过一半,那在接下来的战役中,就很容易处于劣势。所以,一半这个位置,是拼死守护的。


按我们市场价格运行理论模型来分析,一段趋势回到二分之一处,就好比顶部的做空大资金和底部的做多大资金互相拉扯割据最激烈的地方。缠论里面,缠师曾经说过中枢可以当做一个有引力的区域,总会把价格吸引回中枢。而我倒是认为,底部和顶部的密集成交区,不是有引力,而是有斥力,在把价格往反方向推。价格的波动,就好比《七龙珠》里面的两个高手在对着发龟派气功,谁先抢过二分之一,谁就能赢。



有些人喜欢用黄金分割比例去看百分比,然后也能在部分行情下得到验证,我个人认为是和二分之一原则差不多的,因为所谓的二分之一和0.618,都只是一个大概的区间,我们不会严格按照那根线在哪去操作的。我们在应用时,也仅仅是用回撤比例来判断行情此时的状态、多空力量如何分布,对应地实时调整资金管理方案而已。


比如,如果某个重要阻力位刚好和二分之一处重叠,那价格来到这时,我们就谨慎一点,不加仓,甚至紧止盈,再结合趋势线的判断,操作上就会更加精准,能够规避掉一些风险和损耗。


最后再强调一下,如果没有成熟的操作系统,不要模糊地去应用我说的这两个指标。包括我前面的一些技术分析文章,因为不可能在一篇文章内把所有逻辑都讲清楚,大家一定要结合自己的系统去应用。没有成熟系统的,以及对行情底层逻辑不清楚的,欢迎参加我7月份的线下培训,我会用最科学的市场底层逻辑分析,最客观的交易行为解读,最实际的操作系统讲解,把你拉到真正的投资正途上,让你有明晰的努力方向,真正做到复杂事情简单化,简单事情重复做,从而实现长期稳定盈利


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