“截断亏损,让利润奔跑”正是大多数人亏钱的原因!
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“截断亏损,让利润奔跑”正是大多数人亏钱的原因!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-01-06 17:36:45 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网17、诚如您的昵称“盘前计划”,如果没有交易计划,再好的策略也无从施展,请问您是如何给自己制定交易计划的,主要包括哪些内容?


孙辉:我一般会将交易计划手写在笔记本上。首先定品种,其次是方向,然后再判断大概能赚取多大空间的利润。另外,一旦出现反向行情最多会有多大的空间,盘中一些重要的经济数据的公布是否会对其产生影响,外盘的走向等都要提前考虑和应对。


在盘中的时候,是一味坚持盘前计划,还是可以修改和放弃,也需要很好的度来把握。因为制定盘前计划的时候行情是静止的,而一旦计划开始执行,行情却在运动和变化。就像狙击手在平常练习时靶子是静止不动的,但真正执行任务的时候目标却会上蹿下跳。



七禾网18、有投资者表示,在短线交易中,盘后作业也很重要,您是否认同这个观点?您在盘后主要会做哪些盘后作业?


孙辉:刚开始做期货的两三年,我会在盘后做大量的统计、归纳、整理、验证等工作。后来就很少了,现在盘后最多用十几分钟迅速浏览一下各个品种当天的走势和日线。



七禾网19、在经过早期的爆仓和配资交易后,您尤其看重风险控制和资金管理。能不能和我们分享一下您的风控规则?另外,在整体的资金管理上,您又是怎么做的?


孙辉:日内波段仓位一般都比较重,因此风险控制尤显重要。对短线来说,我认为一旦盈利尽快平掉头寸是最好的风控。落袋为安、空仓是最没有风险的。同样的交易方法,不同的资金管理会带来不同的结果。盈利以后阶段性全部出金,不追求复利,盈利从不加仓,资金同时或阶段性分配在两三个品种上等是我资金管理的要素。



七禾网20、很多人认为,“截断亏损,让利润奔跑”是投资的最高境界,而您却表示这反而是大多数人亏损的原因,为什么这么说?


孙辉:不可否认,“截断亏损,让利润奔跑”这种理念和做法一旦碰上单边大行情,肯定能创造超高收益甚至神话,但要想在期货市场长久地走下去,不能把偶然当做必然和日常来做。毕竟单边大行情凤毛麟角,各种震荡才是常态。很多人在大部分情况下都是利润没有“跑”起来,最后还落得止损出场的结局。一笔单子赚十万和亏五万,正负相加就是十五万,两三次以后就伤筋动骨了,更要命的是会影响心态。



七禾网21、进入期货市场7年,您是如何理解这个市场的?在这几年的交易中,您又有何感悟?


孙辉:成王败寇在这个市场上体现的淋漓尽致,期货只看结果,而赚钱与否则是评判结果的唯一标准。在我从亏损最严重到盈利的转折时期, “结果,我要的是结果”这句话如雷灌顶,惊醒梦中人。


期货市场充分放大了人性,并不是人人都适合这里。现在是充分竞争的时代,找到自己哪怕一点点优势,把它发挥到极致,才有可能立足并有所发展。补短板得不偿失,既输时间又输金钱,等于一直在拿自己的短处和别人的长处竞争,必败无疑。


不能总想着一夜暴富,积少成多,细水长流。巴菲特比利弗莫尔的结局要好得多,长寿且成就巨大。欲速则不达,我的交易历程证明了,对账户进行目标管理,对单笔交易放弃贪婪的预期,确定合理目标,结果反而更好。


期货越简单越能赚钱。天下本无事,庸人自扰之,人为的把期货搞得很复杂很生涩,那是分析师和老师做的事。实战者就是亮剑者,要像李云龙那样做实用主义者。武装到牙齿的美帝和国民党都可以被打败,散户在期货市场永远有机会,关键是能否找到自己的优势并充分发挥。



七禾网22、就您的亲身体验来看,要想在这一市场中赚钱,主要难点在哪?


孙辉:“自我”。以“我”为中心是在期货市场上赚钱的最大障碍和难点。把“我”的标准等同于期货的各种标准,不尊重客观规律,赚钱的时候全是自己的功劳,亏钱的时候怨天怨地怨运气,人性是最大的魔障。



七禾网23、很多交易员都认为需要不断适应市场的新变化才能一直活下去,您是如何适应市场的?针对目前的情况来看,您认为未来在哪些方面还有进步的空间?


孙辉:人类在进步,科技在发展,期货也不例外,与时俱进才能砥砺前行。我认为能否适应市场的新变化,性格是很重要的方面。有些人天生非常执拗和自我,不好改变和适应。我灵活有余,严谨不足,因此适应的快,缺点是欠缺定力。因此,加强品种、机会、进出场、等待、纪律这些方面的定力是我以后工作的重点,如果能做到这些,对未来的收益和提升会有明显的帮助。



七禾网24、不少曾经以短线出名的交易高手都逐步转为中长线的趋势交易,您会有这方面的打算吗?对于自己未来的交易之路有何规划?


孙辉:有这方面的尝试,但不是很迫切。现在品种越来越多,加上股指期货逐渐放开,从短线的资金瓶颈来讲,也不是太大的问题。最近两年我也组建了自己的工作室,正在慢慢向团队化发展。已经进入2020年,我认为未来十年甚至更长时间都是期货等投资领域的黄金发展时期,会有大量机会改变人的一生,活着并时刻准备着是最重要的。



七禾网25、您曾多次参加“蓝海密剑”期货实盘大赛,也都取得了不错的成绩,请问您参加大赛的初衷是什么?在比赛中又有何收获?


孙辉:参加大赛能清晰、准确地记录自己的期货成长历程,“蓝海密剑”的连续性非常好,高手众多,也是自己学习观摩的好平台。


七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!


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李烨对话整理

2019-12-31


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