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王彬彬:把握行情“起爆点” 精准有效设止损

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2019-05-16 11:16:09    内容来源:期货日报 王伟


市场让人亏损,一定也可以让人盈利

 

2001年入伍,成为光荣的解放军战士;2005年退伍后进入一家连锁餐饮企业,从基层服务员干起,到2007年,用时两年做到副总经理。也正是这一年,开始进入金融市场,做了三年的外汇和股票交易,在交易中巨亏过,但坚信市场让他亏损,一定也可以让他盈利;2010年进入期货市场,有过多次爆仓经历,但屡败屡战,通过不断总结与学习,2015年开始实现稳定盈利,指导的账户一年有过400%的收益,自己的交易稳定在年收益100%,因在交易系统中引入“起爆点”概念,和凌厉的交易手法,被誉为“鬼才建仓”——他是王彬彬,一个有故事、有韧性的期货交易员。

 

市场有自身的规律,找到规律才会盈利

 

王彬彬是福建泉州人。泉州是“海上丝绸之路”的起点,历史悠久,经济发达,“做生意”是当地年轻人的职业首选。但“做生意”需要较高的成本和广博的人脉,这对出身农村、家境并不富裕的王彬彬来说是个“短板”。2001年,从小就有一股子敢闯敢干劲头的王彬彬选择了当兵,去军营锻炼能力,磨练意志。2005年退伍后,他没有去机关事业单位寻一份安稳的工作,而是去了泉州一家餐饮连锁企业,从最基层的服务员做起,两年的用心和努力,给了他应有的职场回报,到2007年,年轻的王彬彬进入管理层,成为该企业的副总经理。

 

正是做企业管理的这一年,王彬彬偶然认识了一些做外汇的朋友,慢慢的,王彬彬也开始跟着朋友尝试进行外汇投资,继而进入股票市场,2010年又接触了期货市场,成为职业交易员,将近十年的期货交易之路,对王彬彬来说,有痛苦也有收获,经历了每一个交易者都有过的酸甜苦辣,但却痴心不改,青春无悔。

 

王彬彬说自己是一张白纸进入金融市场,刚开始什么也不懂,无论是外汇交易,还是后来的期货交易,都有过爆仓的经历,而且不止一次。“我记得最开始交易外汇时,一万多美金当天晚上就亏了一大半。我想既然这个东西一晚上能让我亏这么多,也一定能让我赚这么多,所以一直抱着这个思想在做,开始迷恋上了交易。”在王彬彬看来,期货市场是一个很适合草根追梦的地方,如果做好了,它会是一个“天堂”。“那个时候家里面穷,做生意又需要很大的运营资金,我没有这个资本,相对来说,做交易门槛低多了,我的初衷应该和很多期货交易者一样,就是希望在期货市场上实现屌丝逆袭”。

 

和其他投资者一样,王彬彬在期货交易之路上,品尝过成功的喜悦,但也因为爆仓,忍耐过常人不能忍的熬煎。他坦言曾经几度在崩溃的边缘游走,甚至有过轻生的念头。“亏得一无所有的时候,心里在想,脑子被门夹了,为何走入这个行业,为何一步错步步错。感觉整个人都不是自己的,一直封闭着自己,好几个春节都没过好,大家都在开心过年的时候,我心里想的还是交易,还是K线。”回首那段灰色的交易经历,王彬彬说,心态上也有变化,变得不爱交朋友,不爱跟往日的同学、好友联系,只想自已默默承受。“也想过退出期货市场,但并不甘心。这么多年的心血白费了吗?这么多的资金白亏了吗?我一次次问自已。毕竟我有从军的经历,那个时候有点不服输,想到家人的殷切希望,想到自己的未来,告诉自己咬咬牙,绝对不能放弃,就是这样一直走过来的。”

 

下定了决心,坚定了意志,在一段时间内,王彬彬几乎隔绝了与亲戚朋友的联系,像个苦行僧一样,去了另一个地方,一次次拜访交易高手,参加各种期货培训和学习,师从不同流派,一门心思构建适合自己的交易系统。“老师们的方法都是不一样的,有些人用突破,有些人用均线,有些人用各种指标,种类非常多。但是我从他们身上学到的一个共同点是,不管用什么方法,所有行情几乎都在同一个时间点或者同一阶段建仓,几乎能把盘整的行情过滤掉。”功夫不负有心人,通过多年坚持不懈的学习与实战,王彬彬终于总结出了一套适合自己的交易系统,能够较为精准地把握短线、波段、趋势的分级走势,结合多周期共振研发出了行情的“起爆点”,从2015年开始稳定盈利。“我认为市场一定有它的规律,只要找到其中的规律就能实现盈利。我觉得现在的自己找到了在市场中能够实现良性循环的一套交易系统和方法”。

 

看准交易机会,把握“行情起爆点”

 

经历五年的摸爬滚打,王彬彬说自己是到2015年开始有一种顿悟,从而实现稳定盈利的。“到2015年,每一波行情的起点,包括短线、波段和趋势,我就能分得非常清楚了,慢慢的,交易开始盈利,一直到现在,我觉得这几年经过市场的检验,我的交易方法和收益都还可以。” 回首过往,王彬彬总结说,每个交易者在市场能犯的错误他都犯过,比如重仓、不设止损、频繁止损等等。在交易过程中,时而赚、时而亏,赚的时候觉得自已是神,亏的时候,觉得自已是在做概率问题,从来没有认真地认识市场、认识自已,而又一次次地原谅自已的错误,就像温水煮青蛙一样,等到有感觉了,已经是一无所有了。究其原因,王彬彬认为是没有做好盘前计划,他说后来慢慢养成做计划,交易就得心应手了。“现在做单比较稳重,有时一两天都不会出手做一次单子,看准了机会才出手。耐得住寂寞,才能等得到想要的机会”。

 

从亏损到盈利可以说是王彬彬自我学习和长期坚持结出的果实。他坚信在期货市场一定有方法可以制胜,而任何一个系统都可以实现盈利,只不过需要找出系统的“点”。比如,分清自己的交易系统是用来做趋势的,还是用来做盘整的,只要找到系统赚钱的盈利点,这个系统就值得去修正、去完善。“开弓没有回头箭,战场上也没有亚军,必须从交易理念、交易总结等出发,一点点地完善交易系统。”王彬彬说。

 

王彬彬给自己的交易系统取名为“行情起爆点”,这是他多年来结合多周期共振研发而成的,让他颇为自豪。为什么叫“起爆点”这样一个名字?这套系统的灵感来源于哪儿?王彬彬告诉期货日报记者说:“每次交易行情一突破时,我一跟行情就拉上来了,我就称它为起爆点。我的方法很简单,刚开始是利用裸K、形态,后来转换为画线,再后来做成指标。当所有形态达到共振的条件,或者强支撑、强阻力的突破,都会形成一个起爆点。要说灵感的来源,无非是平时交易的经验累积。我将行情分为三种,比如说上涨,盘整再上涨,然后上涨、盘整,再下跌,然后上涨、盘整,或者继续再盘整,只要把这些东西分清楚了,交易就得心应手了。比如随便抓行情中的三个周期,小周期属于盘整,大周期属于‘多’,中周期属于 ‘空’,我就从这三个不同的周期去处理矛盾。矛盾处理完以后,它的起爆点在哪儿就很清晰了。”王彬彬说,他在交易中引入多周期共振的概念,比如小时周期是空、15分钟是多、日线上是空,结合在一起形成口决“多空空”,那么等到15分钟下破形态,并且下破支撑,形成了“空空空”,三者合一达成进场条件——这就是他眼中的行情“起爆点”。

 

在王彬彬看来,交易系统其实就是老生常谈的“看大做小”、周期理论、多周期共振、同周期共振。他在多年的交易中观察发现,整体循环的规律分五分钟、十分钟、十五分钟、半小时、一小时,逐步升级,形成规律的循环导向,继而走出行情。“我发现了这个规律,并利用这个规律,用不同的手法去做,将其应用在整个周期级别里面,做成了属于自己的良性循环的交易系统。”

 

不是设置了就叫止损,而是要精准有效

 

早期交易中多次爆仓的经历,让王彬彬对止损有了深入内心的认识。“止损不是你设置了就叫止损,而是要有效精准地止损。”如何设置精准有效的止损?王彬彬认为需要根椐周期转换的不同,而设置不同的止损。王彬彬打了个比方说,有效的止损非常重要,就像在高速公路上开车,明明前面没有车,你却一直踩刹车,这是不对的。“做突破可以用小止损,做长线需要用转向止损。每个人定义的系统不同,止损也不同,我更偏向在突破时,用前一根K线的低点或高点作为止损,中长线则用转势点作为止损。”

 

在王彬彬看来,“新手”“老手”都可能在止损方面形成误区:“新手”拿着单子,觉得亏太多,砍不下去,一直扛着,总想着能扛回来,可能有几次幸运,但长期下来就会“死”于不止损;“老手”则亏在频繁止损,“老手”虽然能够用平常心去对待止损,但交易中如果发现这也错、那也错,这也止损、那也止损,主要原因在于错误的进场和无效的止损。

 

“每个交易者的系统不一样,想找出有效转向点,就需要多测试几次自己的系统,找出成功率最高的时候来设置有效止损。”王彬彬举例说,比如箱体理论,就是突破下沿止损,转向的时候这是有效止损点;另外还可以设置小止损,要根据不同的情况采用具体的止损方式。在交易上,王彬彬是多品种操作,在看好的品种上并不轻举妄动,而是耐心等待机会,同时每个品种根据不同的周期突破来决定止损,再根据止损决定仓位,如果止损小,仓位就重一些;止损大,仓位则会轻一些。

 

在王彬彬看来,每个交易者都不一样,每套系统也会有差异,但每套系统都应该要有盈利的点,而交易者就是要努力找到这个盈利的点,短线找短线的点,波段找波段的点。“当一个机会在各个周期和方式下都出现的时候,仓位就可以适当重一些。就拿突破来说,日线级别的止损大概是1%,5分钟或者10分钟的突破止损可能只放0.2%,月线或者周线级别的突破止损大概是2%,这样的情况就能把短线、波段、趋势每一种方式都做好。”

 

“期货市场收益和风险就像一个硬币的两面,是相辅相成的。”王彬彬将收益和风险分为两类,一类是盈亏比,另一类是准确率。他认为准确率如果高一点,盈亏比可以低一点;准确率如果低一点,盈亏比就要高一点,这样才能做到稳定盈利。“交易者首先要把分级走势弄清楚,判断是趋势,还是中波段,或是短线,进而相对应地在不同的级别里做行情的起爆点,这样操作下来资金即使有回撤,也不会大,确保交易的稳定和盈利。”

 

对于交易中的技术分析,王彬彬表示他和其他交易者大同小异。“就像钓鱼一样,有人用一万块钱的鱼竿,有人用一千块钱的鱼竿,也有人用一百块钱的鱼竿。最重要的是方法,方法对了,哪怕给你一条均线你也能做到。真突破、假突破我给它取了一个名字叫蹦极,它就像蹦极一样弹下去可能就回来了。这个时候我们就严格卡一个小止损,止损不会太大,在安全线之内。我看的周期比较多,把周期进行短、中、长的划分,然后再和多周期循环导向的理论结合起来,做到细化为短线、波段和长线。”

 

交易就像建高楼,功夫在盘外

 

王彬彬很认同“功夫在盘外”的交易理念。他说这就像建高楼,未盖之前,要先要把基础框架设计好。“做交易不是说开盘了就让行情牵着你走,虽然没有办法控制行情往哪儿走,但是可以让行情在自己的可控范围内走,把前期计划做好,简单来说,就是赚钱了怎么办,亏钱了怎么办,什么时候进场,什么时候出场”。

 

多年的交易经历,锻炼了王彬彬的“火眼金睛”,盘前大致看一下,他说就能大致判断行情怎样走,由此制定进场点位、仓位和交易计划。他认为对很多交易者来说,做到这一步其实并不难,难的是日复一日一直坚持下去。盘后他会做一些总结,比如当日某个品种出现突破信号,但后续行情没有走出来,看止损放在哪个位置,检查有没有放错;再检查自己整体的交易中有没有犯错。“人的本性会导致在交易中多多少少犯错,所以总结是必要的。就像每一场战争,无论胜方,还是败方,都需要总结经验,吸取教训,才知道后面的仗怎么打。”

 

在交易中,王彬彬总结过不少便于交易的口诀,他说这是他从武侠小说中得到的启示。他喜欢看武侠小说,里面有很多练武术的口诀,他就比对着总结了一些期货的交易口诀。“其实在没有硝烟的期货市场也有口诀,一些情况下可以像套用数学公式一样。如果是短线行情,就套用短线的公式,如果是波段行情,就套用波段的公式,又快又好地把交易做到最佳。”

 

王彬彬一直感谢自己早期的生活和工作经历,并认为经历过就是财富。比如作为餐饮企业管理者,他说管理企业本身就是一个系统,因为必须要了解每个门店的运营,制定季度、年度经营规划和营业目标的,类似于期货交易中的交易计划,在交易计划中,资金管理和交易品种在计划前已完全做好标准,只是如何一步步去执行。而当兵的那段经历,磨练出来的遇事不轻言失败的品质,则支撑他走出交易的困境,走向交易的成功。“军营讲究令行禁止,军令如山;交易讲究遵循系统,严格执行,两者之间是异曲同工的”。

 

对于初入市场的新人,王彬彬结合自己的交易经历说,首先不要把期货想象成可以暴利化,当然也不能把期货想象成不能收益化,这是两个要不得的极端。很多人觉得初入市场很容易赚钱,但在王彬彬看来,其实对于新手、老手都一样,别慌,慢慢来,先找出系统里盈利的点,坚信自己亏出去的钱能赚回来,这样就可以了。他表示,无论新手,还是老手,在交易过程中要注意自我调节,亏钱了静下心来,停一停,多练习和测试一下自己的方法,改善交易系统,不要在亏钱时一次次原谅自己,给自己限定额度,达到时间或者亏损额度就离开市场,“毕竟,世上的路有千万条,能走的不是只有交易这一条”。


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