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《17年前》第1话:交易的真相(规则与分析)

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2019-05-08 09:51:26    内容来源:融界教育

这是老期货高手苏辉在2002年总结的交易心得,融界经过梳理之后将分为8个独立部分连载于融界微信号,敬请参考。谨以此系列文章献于每一个曾经拼搏在这个市场、每一个正在艰难行进的散户投资人。

 

苏辉当年大刀阔斧的削减他使用的工具及指标,将所有可有可无的指标全部删除,于是他推翻了以前几乎所有的思路,着重寻找当年绿豆和大豆两个市场的共同之处,结果是只剩下了【k线和均线 】 ,实在是没什么可以再减了。突然间他豁然开朗,似乎在这一刻,他发现了这个市场最真实的一面,原来这个市场所遵循的规律是如此简单:k线是车,均线为路 ! 资金管理三步走!



苏辉导语:

 

我很高兴的是这些最基本甚至是我们还未入市时就已经接触过的交易理念可以得到大多数朋友们的重视,这些理念没有什么是新的东西,都是前辈们的经验教训总结,对大家来说是在看身边的一个普通散户在讲对这些基本理念的认识,这应该比生硬的去理解前辈们的戒条感觉要好一些吧。


对我来说,我在总结个人的经验和教训,也在总结自己从“知”到“行”的一个转化过程,从前也总是在机械的接受这些戒条,不知不觉间已经从我的口中说出,我知道这些“戒条”都已经深深扎根在我的对市场的基本认识中了。一而再,再而三的无视这些基本的操作戒条而屡错屡犯一些低级错误也算是“成功只属于少数人”的一个解释了。


记得在我第一次深刻领会“亚当理论”顺势而为的观点后,我心中窃喜,终于找到了制胜的“秘诀”。可是我却偶然看到公司内部的期刊上有人大谈“顺势交易”,我的心一下子就凉了,原来“地球人都知道啊”。现在想起来真的很可笑,原来真相是:道理谁都“懂”,就是做不到。


其实在“市场”和“人”之间,真正的难点并不在市场,如果以足够客观的态度来解读市场,以一个普通人的智商,完全可以轻松找到市场的规律并制定出相应的对策,可惜问题是出在“人”身上,人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分,制约了自己迈向成功的脚步,成功最大的敌人正是自己。这也就解释了为什么成功的决定因素是“性格”而不是“聪明”(其实是自作聪明)。


不能轻仓所反映的是人性中贪婪的一面、不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面、不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面、不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征……。“战胜自我”这样的说法不无道理,只要不是在操作中“战胜”就可以了。多数人对自己的“错误”视而不见,而将自己的失败归于“运气”、“主力”,惧怕承认自己的平庸,不愿去碰自己的痛处,用这些谎言来自欺自骗,最终的出局完全是理所当然的,缺乏自我认识,缺乏自我反省的意识也同样是多数人的通病,对自我的反省能力也可以决定其对真相的认识程度。


其实很多时候并不是知道什么是对什么是错而不去做,更重要的是自己潜意识当中对“正确的方法”有一种本能的强烈的“抵触”心理,这就需要深刻的自我剖析和反省。而这种“自我剖析”很多时候是血淋淋的:当必须承认自己并不优秀、当自己必须承认自己是个平庸的人、当自己必须承认自己的操作与身边的散户的拙劣表现并没有什么不同时,原来自信心存在的基础完全崩溃了,心痛的感觉,毕生难忘。然而这种心痛所带来的好处是彻底认清了自己的本来面目,不再抱着“我比别人优秀所以我会成功”这样幼稚的想法、不再认为“自己可以为市场把脉”,而转向“一切随势而动,顺水行舟”。亚当理论是我所有理念和操作的基础,也是我在探索阶段对市场认识最重要的一个转折点,一切的精髓只有四个字:“顺势而为”,其实自己转了很大一个圈才发现经典理论的经典之处,可惜包括我在内的几乎所有人都曾忽略过、不屑过,而去寻找什么“制胜绝招”。但这似乎又是个无可奈何的现象,也只有当真正深刻理解市场之后也才能明白何为经典。


最近一段时间我才开始研究一些新兴的理论,比如混沌、分形、庄周的“杠杆操作法”,感觉有意思的是和自己的具体操作技术出奇的相似,很轻松就可以理解作者的意图。虽然使用的方法不同,许多专用术语也阻碍了对其方法进一步理解的耐心,但要解决的问题和解决的思路却是相同的,很明显的是庄周的操作技术是基于道氏理论的,任何市场的最终解决方案必然是简单的,至少其核心思路一定是简化的,一些成功者总是在找到市场的解决办法后将其细化、复杂化、延伸化和理论化来加以包装,让后来者“云里雾里”,感觉似乎很高深,人为的造成了理解上的距离,这一点上克罗做的最好。大道至简,我的感觉是成功的操作方法虽然表面有很大差异但实质却非常近似,只是我不太喜欢这种细化和理论化的包装,几句话可以说明的问题却要用一本书和诸多“不知所云”的术语去解释,当然原因大家都心里有数。我有一个猜想,当初有人用“波浪理论”获胜时其主体思路一定是简要可靠的,只是后人对其不断理论化和细化才使得我们现在所看到的已经完全不是当初的本来面目,以致使其只能起到“解释”作用而全无实战价值。可以轻松理解庄周的操作思路是因为我个人的操作技术同样以道氏为基础,可以轻松理解分形是因为我就在使用类似分形的技术来标示价格的运行轨迹,所以只是一瞥就已经明白这些技术绝非“华而不实”的技术,包括混沌的鳄鱼操作法在内,虽然新的理论名词大量出现,但其技术原理均未脱离传统的经典理论,“太阳下没有新的东西”。


很多朋友在“寻找捷径”这种潜意识的驱使下盲目追随这种“潮流”而放弃对市场的基本认识过程,其实如果不能深刻理解“交易系统”或这些新兴交易理论所要解决的核心问题,缺乏基本的市场认识,后果仍然是失败无疑的。这也就是我非常看重基础的市场理念的原因,任何想要绕过这个环节而去寻找成功的“金钥匙”都是不现实的,你是否见过某位大师是依靠别人成功的操作技术来获胜的,每一个成功者无疑不是在深刻理解市场之后才创建出自己的一套方法,认真而耐心的去体验市场和交易的感觉,去感受失败的痛苦最终才能够深刻的理解市场和自己,前人已提供了足够的技术方法来帮助我们解决技术问题,并不需要我们自己去“自创”什么,只要在市场理念正确的基础上依赖一些简单的技术和策略形成一套自己的方法就足够了。


其实我在反复强调“客观”“务实”“规则”这些词语,但我同样明白也只有真正依靠自己领会了这些语言的含义也才能真正理解我要表达的意思,这也就是认同和共鸣的区别。说到底,最终还是要靠自己的,我接下去的文章与前辈们所做的经验教训总结相比实在太过粗浅,我所能够做的也不过是将自己的想法拿出来,对一些有缘的朋友可以起到清晰思路和启迪提示的作用,而且也仅此而已。


但凡感受过期市的人就总会有一种沧桑感,谁都无法免俗,融界整理的这一个系列文章中也本能的流露出这种感觉,期市犹如人生的浓缩,大悲大喜尽在其中。正所谓“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”,在期市中拼搏过的朋友,无论自己最终是带着成功的自信还是失败的痛苦走出市场,有一点无须质疑:选择了期市当是人生中最无悔的一个选择,人生有期市这样一段经历已是精彩。



第1话:交易的真相(规则)


我在入市前看了很多书,尽管对技术和这个市场仍然一知半解,但我却从前人的告戒中知道了两个基本的生存原则:顺势交易、严格止损。并暗下决心一定要牢记这两个原则。


首先是顺势的问题。一晃三个月就过去了,再回头看看自己的所做所为,止损做的还行,可是顺势交易却是做的一塌糊涂。开始时还记得要顺势,头几笔都是顺势仓,可是从那笔重仓亏损之后,我就象中了邪一样顽固的认为行情“一定会跌”,顺势交易的原则早被抛到了脑后,所有的“分析”结果都一边倒似的认为大跌一定还在后面,我不断的放空,又不断的止损,数笔亏损后终于发现我在一轮明显的上升行情中做空,我突然想到了三个月前自己还一次又一次的告戒自己:一定要顺势而为。哈哈,我早被行情和自己的“一相情愿”搞晕了。那么问题清楚了,一定要再次牢记“顺势交易”。一晃又是三个月过去了,的确我尝到了顺势的甜头,可是我却同时发现,我仍然有逆势操作,而且有些时候我分不清究竟是上升趋势还是下降趋势。问题解决起来很容易,我使用了一条均线来作为多空的分界线,价格处在均线上方则只做多仓,价格处在均线下方则只做空仓。相信吗,逆势交易的问题就因为这一简单的规则解决了,从此之后,再没有一笔逆势交易出现,问题彻底解决。


还有止损的问题。在入市后很长一段时间里,我都只知道止损,却不知道止损必须是一个明确的点,为此,我有几次在发现自己可能错了时却由于犹豫而使本来应该很小的亏损扩大,付出了无谓的损失。我性格是非常果断的那种,可是为什么会犹豫以至延误了最好的止损时机呢!总结教训,我发现是因为我只知道止损,但却没有明确的止损点,发生浮亏时还在考虑自己错了没有,是该等等看还是该认亏平仓,最终造成亏损的无谓扩大。问题明确了,解决起来也很容易,当每一次进场时就设好止损点,不管这个止损是怎么设置,但必须是一个明确的点,点到就必须离场,不要去想“是不是我出来之后行情又会继续,让我错误止损”这样的问题。由于拖延而造成亏损扩大的问题也就这样轻易的解决了。类似的问题有很多,但解决起来也并不难,为什么呢,是因为“规则”的制定贯穿参与了解决问题的整个过程,没错,我所要说的交易的真相正是——规则。


与“规则”相反的是“分析”,“分析”本是个中性词,并无褒贬之意,但在期市中则有些不同。分析市场规律、分析自己的错误操作、分析优秀交易员的特点等等都是应用分析的正确方法。而我们几乎所有人都犯了一个相同的错误,将“分析行情”做为自己的基本交易方法,可以这样说,在进入期市的第一天起,我们就开始接受错误的交易习惯,我们所接触的大部分传统的技术分析手段都有其共同的缺陷就是“主观性”太强,使用这种主观性很强的分析工具和人性的情绪化特点结合起来最终造成了完全主观化的判断,判断的结果被自己当时的情绪所左右,同时会带有强烈的主观意愿偏向。这种错误的交易方法将绝大多数人挡在了成功交易的大门外,更遗憾的是我们在分析自己错误时很难想到问题竟会出在这里。


以“分析行情”来做为交易手段无疑是最大的交易误区。人性的情绪化特征是交易的大敌,而制定并严格遵守规则恰恰是最好的解决办法。


与分析师经常所做的行情预测相反的是优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。优秀的交易员不会是一个优秀的分析师,优秀的分析师同样不会是一个优秀的交易员,二者由于所处位置的不同,在应对市场时所采用的方法也具有本质上的区别,使用分析和使用规则在这两类人中具有很强的代表性。所谓“会说的不会做、会做的不会说”大概就是在说这个道理了,从前还是个新人时就注意到这样的一个现象:在公司里大谈“主力”,大谈“行情走向”,能够发表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的,而公司里经常赢利的一个客户却总是很沉默,问其怎么看行情,总回答:不知道会怎么走。和我聊起来也总是在说一些诸如顺势之类的理念性话题,与其他人的行为形成了鲜明的对比,当时还以为他是不愿意透露自己的想法,呵呵,后来自己经验渐丰才明白他没有撒谎,完全在说大实话。


大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”还有对所谓“主力”动向的臆想,而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源,抄底、摸顶的恶劣操作习惯无一不是来自“分析”的结果。错误的操作方法导致的结果必然是持续的亏损,对大多数散户而言,资金是经不起折腾的,屡战屡败、亏多赢少,最终信心丧尽后出局也就在情理之中了,能够理解一些基本生存原则的老散户尽管可以相对长时间的留在市场,但根本上错误的交易方式仍然将其排除在成功的大门外。


再来理解“知易行难”,就有一点很明显,几乎所有人即便是个新手都知道一些正确的交易理念:顺势而为、轻仓、长线获利优于短线等等,可是与这些正确认识完全相反的是实际操作中逆势、重仓、频繁的短线操作却如此普遍,如果仅仅是“知”而无法去“行”,那么自己认为正确却依然反着做,有正确的认识又怎样,结果还不是一样。那么就真的没有任何办法将“知”与“行”对接吗?规则,仍然是规则,将自己所有对市场特征的认识都演化为客观的规则(而不是去分析预测),并严格执行,完全可以解决“知易行难”这个问题。


曾经有位朋友问我如何来将获利放长。止损难,止盈则为难中之难。难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态,想必每个人都有这样的经历。我的长线转变经历难的不在技术的解决,而是难在心理障碍的克服上,这自然是由自身的性格缺陷所造成的,但一旦跨越了心理障碍,技术上解决起来是很容易的,仍然是制定规则,一个简单的跟踪止损规则完全解决了问题,一些看似很难的问题如果方法得当解决起来并不困难。老实说,现在让我抛弃规则来长线持仓,我同样是做不到的,规则化的作用和好处是非常明显的。


规则与分析这个话题很少有人提及,但却是一个足以将普通投资人和优秀操作者区分开来的最重要的标准,系统化交易便是操作完全规则化、客观化、科学化的一个终极交易思路,并无任何神秘之处。


需要强调的有两点:


一是规则的制定必须符合客观实际。我在入市三个月后就开始懂得使用规则来约束进出场,可惜我使用了“技术指标”这种本身有严重缺陷的技术方法来制定进出场规则,失败是必然的了。基于客观实际的正确交易规则的制定是非常关键的一点。


二是必须严格执行自己所定的规则。如同体育一样,任何体育项目都需要运动员具有基本的素质,如果连自己定立的明确的规则都不能严格执行,只能说自己连这个基本素质都不具备,选择了期市则完全是一个错误。


其实我个人在做到半年头上时就已经抛弃了绝大部分“预测和分析技术”,完全领会并开始在交易中应用亚当理论的一些重要观点(抛弃所有的主观性分析,顺势而为),在两个月后我明白了交易的简单化原则,放弃了所有的华而不实的工具转而将所有目光集中在单一的价格特征的研究上,这也标志着我的入门阶段的结束而开始进入更漫长的晋级阶段。


使用规则来解决我所遇到的问题最初只是我思考如何解决问题时所本能使用的一个方法,当时只是按自己认为正确的方法做,完全是摸着石头过河。但系统建立后回过头才发现原来是规则的使用使我沿着一条正确的思路到达了终点,习惯性的将自己的所有对市场规律的认识规则化并严格执行无疑起到了最关键的作用,很多经验和教训只能是事后来总结才能发现什么是对的什么是错的,当时是无法判断的,唉!现实就是这样。


融界语:今天这《17年前》第1篇文章的内容“含金量”很大,对于一些人来说理解难度也比较大,明白文章的意思很容易,但深刻理解却恐非大多数人所能,真正可以轻松理解并已经应用于交易中的朋友可能已是系统化交易者了,看戏与唱戏的确是有区别的,但别忘了,规则化是使自己从一个看戏者转变为唱戏者的一个关键也是唯一的最佳途径。





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