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做眼光挑剔的交易员!

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2019-01-24 10:24:37    内容来源:融界微信号

交易时刻面临着选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和时机,平庸和失败的交易员,往往标准随意,饥不择食,想的是宁可错杀一千,不可放过一个,到头来损兵折将溃不成军。

眼光挑剔是需要资本的

(以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上)

眼光挑剔需要资本,这个资本就是你所建立的交易系统。

把交易系统分为三块:趋势判定(均线系统平均价格线),异动信号(k线价格突破或者放量),趋势分段(见顶和见底,辅助指标判定;上升、下降途中,可借鉴波浪理论中的推动波)。

趋势判定:依靠均线系统,我们可以设定200ma为多空线,均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点,下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

异动信号:当出现一根突破的k线,且成交量满足要求,我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的,任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

趋势分段:这部分主观性会比较强烈,可以辅助技术指标来判断,比如macd的背离,当下降趋势中刚开始出现转折,我们设定为底部或者顶部,这里决定参与的力度。

一、交易员需要苦练基本功

经验盘感来自于长期的交易积累,这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验,当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

1、熟悉游戏规则。品种的设计规则,保证金比例,涨跌幅,甚至节假日变动等一切有关于交易的规则,不留死角。很多人做了很长时间交易,说起来头头是道,问起来都是略知皮毛,满口国家大事,眼高手低的样子,真让你赚了钱,那就是天理不容了。

2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低,比如我们做了4大类几十种分类。实际上,特别是做短线的,你重点关注的日K线大约就10类:中大阳线,中长上影,中长下影,中大阴线,中大螺旋线。对应的分时图四大类:开局行情,中前场行情,中后场行情,尾声行情。

3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易,需要我们经历时间来摸到性格和脾气,有些不对脾气的,你怎么做都是输,有些符合你个性的,你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种,才开始复制多个品种的会比较理想,一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

二、交易中的经验和教训

1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况,生活琐事和经济压力,场内干扰包括赚钱亏钱,失去赚钱机会等等。客服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。

2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分,执行第一部分。别改变想法,见山是山,不要为未来可能的空头支票付出行动。

3、交易是脑力劳动,更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好,身体好本身就是最重要的,否则赚钱的意义就失去了。

4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔,不明确不确认;对待信号的挑剔,不满足成交量,价格,时间,空间,任何一个要素,都不确认;对阶段的挑剔,趋势的末端尽量保持观望,或者试仓,在行情的中段加码交易,速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情,你只要挑剔,才能找到共振和共鸣,大家都喜欢的,自然是大行情。

想成为优秀交易员,必须牢记要做个眼光挑剔的人。


绝大多数失败源自资金管理

一、分析研究会怂恿你入场

当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候,以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱,赚大钱。基于如此预期,你会开始行动。买入,买入更多。一次对了,会让你产生,很大的悔意,你看这个分析方法确实不错,那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时,你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

二、失败让我们意识到风险

应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走,或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后,所有的交易者必须承认,投机是一个概率游戏,有输有赢。亏损的风险,让我们明白必须做合适的资金管理(仓位管理)。

三、分析系统与风控系统是矛盾的

分析系统他在告诉你,这是个好机会,傻瓜别错过这样的好机会,快开仓。风控系统他会告诉你,当心上次你就是这么亏钱的,谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条:

1、 巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆,我就到处寻找0.5米的栏去跨。

2、 索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些,等行情确实如你所想在加大投入。

不管这二位有没有说过以上的话,我们都能从中获取必要的信息。

首先是,我们每个人的心理素质不同,你所承受的风险不能让自己感觉到不安,否则你无法客观理性的判断市场机会;

其次是,如果你认为接下来有一个比较不错的行情,那么刚开始你试探性的买入,观察行情的走势是否符合预期,在加码投入会更加的科学和理性。

四、亏损和盈利都是系统反馈的信息

交易必须建立合理正确的系统。系统生成后,市场开花的时候开花,结果的时候结果,一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号,不能把亏损和错误混淆一起,因为盈利是风险的回馈,亏损是风险的提示,只要你的系统合理,他就会在趋势内给你利润,在转折的时候,承担亏损。

没有亏损和成本的交易根本不存在,这才是控制仓位的根本原因。


延伸阅读>>>

抛弃一切欲望,做一个坚定的系统交易者!

交易要长期取得成功必须具备以下条件:

1、能够认清市场的结构;

2、能够认清交易者自身的结构(贪婪恐惧);

3、能够将市场结构与自身结构无缝连接(做到“知行合一”)。

这三个要件,成了交易师一直以来孜孜不倦追求的目标,并努力把交易做得最好,最棒!交易师通过以下几种手段去达到上述三个条件:

对于第一点,认清市场结构,由交易师期货系统去完成,目前该系统完全能够胜任认清市场结构的艰巨任务;对于第二点和第三点则可通过相应的组织结构去完善,比如,由交易员去执行系统的交易信号。

交易员不对信号的可靠性和有效性负任何责任,评定交易员工作绩效的标准就是看其是否有效执行交易指令。如果系统发出了100次交易指令,则交易员应该执行100次交易,哪怕是100次交易中有80次交易是亏损的,该交易员所做的也是正确的,不应对交易结果负任何责任。通过相应的组织结构及制度约束可以使各部门协同作战,确保交易计划顺利实施。

在交易时,交易者一定要按照系统信号去进行交易。如果连续遭受挫折,也不应对系统的有效性产生任何怀疑,并且应坚定不移地执行新的交易信号。

比如:当你按照系统信号进行交易而连续两次作错,这时系统产生了第三次交易信号,由于你已经根据系统进行交易而连续错了两次,你开始对系统产生怀疑,因此没有去执行第三次交易信号,但此时却产生了一轮轰轰烈烈的行情,由于你对系统的怀疑,使你错失了行情。

交易师曾经说过:任何系统都不是绝对完美的,交易师不是神,交易师期货交易系统不是神,没有失败交易的交易系统是不可信的,没有任何噪音的交易系统是不可信的,因此我们把刚才所说的前两次错误交易看成是捕捉第三次大行情信号的成本和代价,你就不难理解了。交易师认为在盘整时期出现亏损是无可厚非的,但错过行情却是不可原谅的致命错误!

成功的交易者就是那个连续失败后,还对后续信号充满信心,并果断执行从不错过大行情的交易者。

抛弃一切欲望,做一个坚定的系统交易者,只做自己看得懂的,只做自己能做的!


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