融界教育

融界教育首页 >> 融界微信

交易之道:谈谈做期货这么多年的心得!

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2018-07-31 10:28:40    内容来源:融界微信号

我是一个以基本面为主、技术为辅的主观交易者,现货贸易商出身的我可能具备一定的优势,已经连续实现6年半盈利,我想谈一下我对期货交易的一些简单看法。需要声明的是,我所说的不一定对,但重要的是能够引起交易者的思考,对期货交易者们有所启发,我心足矣。我一直强调的是:人,尤其是交易者,一定要有自己独立的思考和判断,否则一生碌碌无为!


我所说的东西只是抛砖引玉,读者自己思考。之所以想说一下自己这么多年的心得,原因是因为期货而死的人太多,感慨万千,希望自己的一些经验性的东西能给其他交易者有所帮助。



关于价格


不同的交易者看到的价格是不同的,正是由于这种本质上的不同,导致了有的交易者亏钱,有的交易者赚钱。在我看来,价格走势分为两种:一种是无序运动,一种是有序运动。亏钱的交易者看到的是无序运动状态下的价格,在这种情况下交易跟赌博无异,亏损的结果是必然的;赚钱的交易者看到的是有序运动状态下的价格,在这种情况下交易结果基本上都是赚钱的。


价格何时无序,何时有序呢?道氏理论认为日间杂波不可预测,即随机游走状态。其实越是小的级别价格运动越是无序,越是大的级别价格运动越是有序。所以做期货要有大局观做大行情,不急于赚日内波动的小钱,因为那是捡了芝麻丢了西瓜的事情。需要注意的是,只要价格还在向一个方向运动,就不要臆测还没有出现的反向运动。尊重并敬畏市场给你的方向指示并来指导你的操作,而不去靠想象来控制你的操作。


指标与技术


我早年研究过相术,其中印象最深的一句话是“相不独论”,其实指标和技术分析也是如此。决定价格运动的是多空力量的变化,指标是对价格运动至当前位置的某种描述,它本身不会预测未来的价格,也不会决定未来的价格,其最大的弊端就是容易让交易者忽视价格永远是第一位的原则。著名的技术分析大师约翰.墨菲用一句话道出了技术分析的本质“技术分析是历史经验的总结,其有效性是以概率的形式出现的”。


所以,交易者首先不能够迷信于任何指标或技术分析,其次必须要学会以概率的思维进行思考。虽然,我们不可能知道每一笔交易的具体结果,但是我们可以依靠交易系统来知道大数定律所决定的结果,绝大多数交易者都停留在指标或技术分析阶段,而没有属于自己的交易系统。


交易系统


交易系统因交易理念不同有很多种,例如趋势跟踪类、反趋势震荡类、波段交易类、套利套保类、日内短线交易类。世界上不存在最好的交易系统,同样的交易系统有人可以用来赚钱,而有人却用来亏钱。所以,交易者需要结合自身的交易理念与操作风格,打造属于自己的交易系统,并在实践中不断完善和执行。


一个好的交易系统必须有以下特征:不会预测价格,只根据已经出现的价格走势指示你如何操作;始终在大概率一侧交易;有明确的进出场信号、明确的加减仓信号、明确的止损及移动止损点位;稳定的胜率及盈亏比、良好的资金管理策略、统计上是赢利的。


交易要素


交易中基本的要素就是方向、位置、形态。方向也就是我们所说的趋势,最终只有向上和向下两种。位置决定了空间和盈亏比。关于方向重要还是位置重要的讨论总是莫衷一是,在中国股票市场上,位置可能比方向更重要一些,而在期货市场上,方向可能比位置更重要一些。形态就是多空力量对比的体现,别管它是什么形态。


位置跟方向息息相关,方向为上涨,当然位置较低则盈亏比更好,方向下跌,则位置较高盈亏比更好,顺大势逆小势就是提高盈亏比的做法。而形态最后的突破方向取决于形态内多空力量争夺的结果,在形态内如果明显分出了胜负,那在形态内开仓没有什么问题,还提高了盈亏比,没有必要非得等到形态突破,当然这个还取决于可操作空间的大小。


结尾的话


今天没有谈任何宏观和基本面,也没有谈任何复杂高深的技术,其实期货做到最后简单有效的方法、军队般的执行纪律、游戏般的心态足以让你赚钱。有点累了,改天再写。最后想对交易者说得是,你在交易中是否按照正确的顺序进行交易呢?


1)判断交易方向

2)寻找支撑位与阻力位

3)耐心等待价格进入重点关注区域

4)按交易计划开仓

5)按交易计划平仓

6)交易总结与回顾


融界教育二维码

微信杂谈

融界公开课

  • 融界内部交易系统讲解

  • 日内波段操作交易技术

  • 期货123战法训练10讲

  • 四周期货实战系统培训

导师智慧
融界动态
专题新闻
热门文章

融界教育二维码