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方国治:股票期货房产?它才是最大机会!

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2018-06-10 06:25:06    内容来源:融界微信号

以下内容为周期理论专家方国治老师于6月6日在融界PFA数字资产交流群中的语音分享,由该群群主整理文字如下,与大家分享:


投资标的主要有以下几类: 


一、股票 

二、大宗商品 

三、货币(包括外汇、债券等) 

四、房地产 


这些资产的投资过程,都是有周期的。有大周期和小周期,周期是决定我们成败的关键。 


十年之前,我都在研究价格趋势。从2011年起,我开始研究周期,特别是跟一些投资大佬接触之后,我慢慢觉得周期的重要性。 


下面我们谈一谈这几大资产的周期特征,或者说规律。 


一、股票


首先,股票的周期规律,以中长期为例,中长期股票的低点到低点之间一般是9至10年的时间。比如说1996年是股票市场的低点,那么加上9年,2005年是股票市场的低点,2005年加上9是2014年,那么下一个真正的大低点是哪一年呢?2014年加上9年是2023年,也就是说,2023年才是真正的大牛市起点,那时候可以买股票,才会出现一个相对来说比较大的机会。


近两年来,包括今年,股票市场挺难做的,但是如果你要去做也是可以,反正都有股票在涨。大家可以做小周期,一两年或者几个月的波动周期,做短线。但是,从大的方向来说,真正赚大钱的,一定是抓住大机会的。


我从2000年开始做股票,到2011年,一共11年的时间。其实真正赚钱的,也就3年时间,其他几年都不赚钱。为什么呢?2005年到2007年,我刚好赶上了股改的大牛市,还有2009年的小盘股、新能源,我当时买的是德赛电池。实际上并不是自己能力有多强,只是刚好站在这个趋势上面,刚刚被我赶上了。这些经历给我很大的启发,如果说生不逢时,比如生在熊市当中,怎么做都会是亏钱。 


从我的个人角度来说,下一轮的股票市场大周期时间还没有到,要2023年才有大机会。在未来的两三年之后,我才会再考虑去慢慢地布局,或者看情况是不是需要提前布局。2014年也算有一个大的牛市,但实际上2014年那波牛市,它的最低点是2013年,2013年股灾后最低点1849点,但是真正上涨是在2014年。所以2023年的大机会也可能2022年到来,时间点就是这两三年之内,也就是说在这个时间点才有股指翻1-2倍的机会。 


二、大宗商品


大宗商品的真正大周期是30年。牛市十年熊市二十年,涨十年跌二十年这么一种规律。2011年之前是十年牛市。大宗商品真正的熊市是2011年开始的,2030年才是大宗商品熊市的结束点。2011年至2015年是第一轮大下跌,2015年底至2017年是第二轮的大反弹,一个必然反弹。 


2015年底2016年初的时候,我记得是在某期货公司的大型会议上,我就预测2016年是一次机会,是一个小牛市,但是对于二十年的大熊市来说,它仅仅是一个反弹。大家可以仔细去看看,那次反弹刚刚是2011年到2015年下跌的1/2位置上。然后2017年至今,继这个反弹高点之后,一直跌跌涨涨。未来的几年大宗商品是很难做的,它是一种下跌趋势。那就会有人说,下跌趋势可以做空啊。但第三浪的下跌,往往跟第一浪下跌是不一样的,第一浪下跌很单边。 


2015年之前做空是非常赚钱的,那时很多大私募在2015年之前那个熊市里赚了很多钱。但是2016、2017年反弹之后的再次下跌,他的下跌空间就不会很大,属于震荡下跌,涨了跌,跌了慢悠悠地反弹。第一浪已经跌得差不多了,可能尽管在2018、2019年或者2020年还会再下跌,但下跌的空间也不会太大,可能也就2025年底附近,但他需要一定的时间,可能在2025年到2030年之间。当然,可能在2019年四季度会反弹,反弹到2021-2022年,然后再下跌,下跌到2025年至2030年,就是这么一种循环模式。所以到2030年,大宗商品新的10年大牛市开始,在此之前商品将一直处于跌势或震荡筑底阶段


当然,在这最难的几年当中,也有机会存在,但是做空单会比较难,除非是小钱或者短线,那无所谓,但是从大周期和大循环来看,你会觉得这个商品不好赚钱。当然2019年到2021年当中,也会有像2006年那种反弹性质的小牛市,之后再会下跌,就是这么一种模式。所以我为什么说股票没有大机会,商品也没有大机会,原因就在于此。 


当然,做小波段、做短线也是可以的,每个人风格不一样。但从我个人角度来说,这两类资产目前不是最大的风口,也不是最大的机会。 


三、房地产


房地产市场的整个牛市周期需要20年的时间,但是房地产市场跟金融市场又不一样,房地产市场的涨跌弹性没那么大。中国的房地产市场前20年都属于上升的趋势。所以现在相当于是一个中高位的位置上。所以在中国现在去投资房地产你说投吧也可以,毕竟中国人口多接盘的也多,实际上房地产跟金融市场都是一样,只要有人接盘就不会跌。中国人口多,刚性需求大,但是现在去买房产,那肯定不是最佳时机。涨跌弹性不够大,流动性不是很好,然后又有调控,估计2020年会再出现房地产低点,到时是买房的机会,在2018-2019年期间全国整体房价将处于跌势,不过,房地产在我们国家周边的一带一路国家当中我认为有很大的机会,如果一定要投资房地产就去投这些国家。找一个法律健全的,跟我们中国关系蛮好的,各方面条件都不错的,还是我们国家十年之前的水平的发展中国家,以后一定是会向上发展的。我们周边国家的房地产行业,总有一天会被中国炒房客炒上去,值得考虑。 


四、货币市场


货币市场的周期其实几百年才会有一次。黄金、贝壳、纸币等都是属于实物货币,基于区块链的这种数字货币有可能是几百年来的唯一一次,当然,我不是专家,我只是从我个人的投资角度和大家一起分享,全世界包括整个中国也是非常重视区块链。 


外汇市场上,因为美元的霸权主义,美国控制着美元,我们人民币可能每分钟都损失很多。以后基于区块链,有可能会改变这种现状,所以中国政府其实非常重视。 


现在出来的数字资产我们大家都没经历过,没经历过并不是坏事,是一种机会,但是也有风险,有风险也不是坏事,对我来说,有风险我才去投资,没风险我为什么要投资。当然每个人承受风险的能力不同,对我来说,类似银行的理财,我没有兴趣,它的风险不大,没风险肯定没有高收益。所以说我们应该去管控风险,而不是去害怕风险。


所以我觉得我们可以去学习、去了解区块链,可以试投一下,假如你有一千万可以投资十万、五十万,你有一百万可以投资五万、十万,你有十万可以投资五千、一万,这些都可以。 


当初买了十块钱五块钱比特币的人现在赚了大钱,这些人他压根就不是能力,也不是专业,就是在自己的承受范围之内,抱着这些钱扔掉也无所谓的试玩心态去投资了一些。 


投资的过程是一种修行,是一种乐趣,并不一定要必须赚多少钱。投资不是比你的水平、你的技术,比的是一种思维。 


刚才讲到了,这四大资产当中,股票机会没到,商品这几年难做,可以做空,但不好做,机会还没到,还不是风口,中国的房地产现在也不好做,所以我现在在考察国外的一些价值洼地。比如泰国的海景房、马来西亚的岛屿、海岛别墅等,一百万就可以买到,在中国根本不可能这么低的价格买到,这里就呈现了一些机会。数字货币对我们普通投资者来说,他投资很小,但有很多陷阱。那你就权衡一下,你该不该参与,如果你要参与,那这些都不重要,你有一百块钱投资五块钱也可以。 


这就是我为什么要去尝试一下新事物的原因,如果说在十年之前,有一个人介绍我跟马云认识一下,说不定我跟马云去发宣传单了。当然这只是如果,仅仅是一种机会,一个信息,我就站在这个位置上,刚巧被我碰到了,碰到了怎么办呢,那就在你的能力范围之内去做。 


我们要学习新事物,学习别人的新投资思维。原先我们是站在地面上去看投资,现在我们要到高楼大厦上看,坐到飞机上面去看。看看现在的投资机会,看看未来的走向。


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