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比赛夺冠的,就是高手吗?

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2018-01-19 11:56:55    内容来源:融界微信号

期货市场的沉浮也经历了多年,本身一直在做交易,工作上大部分的时间都是在和投资者在打交道。凡是做期货的,刚开始总是患得患失,人性的贪婪、侥幸、恐惧及故意躲避亏损根本避免不了,最终被迫停止下来,甚至对期货是越来越恐惧。其实,每一个高手赚钱的背后都有过亏损的经历,更有甚者是爆仓的经历。但正是这些经历给他们更多的感悟和积累了很多经验,这里就谈一谈我对期货高手和一般投资者区别的感悟,希望对新的投资者,目前仍缺乏理念的投资者一些思考。


先定义何为期货高手?一年收益率10倍、20倍是期货高手吗?我个人不敢苟同。这样的收益率不靠重仓交易,怎么可能去实现?资金曲线波动是否也较大?这样的有一个是起步资金过百万的吗?和赌博又有多大的区别?


大家容易看到,经常举办的期货比赛,获得名列前茅的冠军、亚军或季军,或其他前列的选手,一次比赛后,能获得少则几倍,多则几百倍的收益率,几十万能到几百万,甚至上千万,创造了奇迹,很多人认为他们是高手。他们真的是高手么?那我就告诉你,他们基本上不是高手,道理也简单,你们可以追踪这些名次靠前的选手,再跟踪他们在其他比赛的名次,你们会发现,在这场比赛中,他们是王者,但在其他比赛中,他们可能是穷寇,非常少见一个选手能连续两次比赛获得好的名次,更加常见的是,他在这场比赛呼风唤雨,在那场比赛被风雨追打。


道理又为何?


道理也不难,因为翻了几倍,甚至几十倍的交易者,肯定是重仓,只有重仓者才能在短时间获得惊人收益。而期货交易中,禁忌重仓交易,这是一个铁律,即使作对十次,哪怕做错一次,可能满盘皆输,高手们禁忌这个。


但是竞赛中,冠军选手一直都做对,或者至少说,很少做错,难道人家不是很牛么?


对于这个问题,大家一直迷惑,能获得名列前茅,重仓自然不用说,但人家肯定也是较少做错,做多的成功率很高。但你们想想,每一次较大的比赛,都有几万人参加,有的参赛选手会超过十万,在这么多人中,肯定会有一部分人的运气一直较好,毕竟比赛的时间通常不长,通常半年,长的是一年,在这么短的时间内,肯定有少部分人的运气一直保持较好,几万人的比赛,总有0.1%的人运气较好,于是这极少部分同时又重仓交易,于是很容易在较短时间内,翻了几十倍。这如同中彩票,虽然绝大部分人都很难中彩票,但从概率上讲,总有几个人会中大奖,但他们中大奖,不是由于他们有多牛,而是因为他们运气佳。


所以大家经常见到的期货暴富者,绝大部分是新手,因为新手初生牛犊不怕虎,爱重仓交易,一旦运气佳,那收益是非常巨大的,但是几十万的新手,可能才会出现几个。而且这些新手在获得巨大收益后,必须离开这个市场,否则早晚一天肯定全吐回去。2008年的武汉老太太,从4万做到2000多万,最后又回到5万,就是一个很好的说明。


期货公司或融资公司  爱举办这类比赛,道理也简单,因为一方面,这么多人参赛,会为他们带来巨大的手续费,另一方面,这么多人中,肯定会出现几个收益非常惊人的选手,然后对这些选手进行打包宣传,以刺激更多人进入期货交易,带来手续费;另外,这些公司会以这些获奖人的名义发行私募或信托,你想想,短时间内能获得几十倍的交易者,怎能不吸引投资者的入资,从而一方面获得管理费,另一方面万一盈利了,还能获得分成。但是这种发行的私募,事实证明,要不盈利很大,要不亏损惨重,盈利很大的时候,能排名私募前列,亏损的时候,能排倒数,而且大部分时候是亏损较大,盈利的时间较少,极不稳定。


所以大家千万不要迷信在比赛中获得惊人成绩的选手,他们首先就违背了不能重仓的原则,赌性较大,在运气好的时候,确实能带来巨大的收益,但是一个人的运气并不总是好的,总有运气坏的时候,此时,他们就很可能把此前的收益一夜归零,而且还可能陷入债务漩涡。


所以,短期的期货暴富神话别追求,能遇到好的赚钱行情算运气,没有也别刻意追求。


何为期货高手?


巴菲特一年30%的收益率,相比冠军们一年几十倍的收益,巴菲特是不是低水平?


其实在期货比赛中,期货高手的成绩并不出色,可能排名中间考上,大约三分之一的位置,但这部分人的账户较为稳定,权益稳定增长,波动不大。当然,排名靠后的肯定不是高手,因为这些人和排名前列人一样,都是重仓交易,只不过他们运气不佳而已。


期货高手应该是科学严谨的交易理念,有很好的亏损保护机制,行情好的时候年化收益率比一般投资者高,例如50-100%(这是对于小资金,对于大资金来讲,会低),行情不好的时候年化收益率还说的过去,例如10%,或亏损在预控范围之内,例如亏损10%,也就是说,最大回撤10%。账户整体保持向上的阶梯型的上涨模式,回撤不大,收益稳定。做到这样的已经很不容易了,若一个人或一个公司投机能连续5年以上每年持续性的盈利(非套利交易模式),那简单的可以断定,这个是顶尖的高手了。遇到这样的人说什么也不要放过,算是你的运气了,赶紧追。


其实说期货高手和一般投资者最大的区别是什么,可以简单说就是基本功的差别。基本功包括哪些?我认为的是一致性的交易策略,客观理性的止损退出策略,合理的资金管理和仓位配置,趋势赚钱效应。其他的比如短线高频这类天才级交易高手可能还有其他方法,我没有实践过,所以不敢贸然来评论。一般投资者若能做到这几点,我相信你离高手的境界就为时不远了。


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