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真正的高手是毫无保留的

点击开通视频会员,纵览期股大神秘法    发布时间:2017-11-20 14:16:35    内容来源:融界微信号

融界编者语:本文是作者彭道富十余年投资的心路历程,同时也是其专著《股市极客思考录》的序言,该文是作者用两天的时间写的,能全面的反应作者的投资思想和心路历程,融界小编今日整理此文与大家分享,希望对大家有帮助。


我爱写投资总结,几乎每天我都会把自己投资的得失、迷茫、痛苦、思考以及瞬间迸发出来的灵感记录下来,这么多年整理的笔记有一大麻袋之多,这些可都是宝贝儿!是否把它们公布与众分享给大家,我纠结了很久。后来在一个论坛上看到一种观点,我才决定把它们整理成一本书献给大家,其大意是:


真正的高手其实是毫无保留的,藏着掖着的都还在路上。每个股市极客用心血换来的“独孤九剑”,都不敢轻易的说出来,生怕别人学去了。其实这是小农意识的心理!有什么不能说的呢?真本事不怕学,说出来别人功力不到,也顶多是看个热闹,闻道则笑而已,理解不了的。即使别人理解学得精髓,那也是人家的功力到了,与你并没有太多关系。


看了这种虽然这段话我不全赞同,但是其“毫无保留”的共享精神和超然洒脱的自信给我内心带来很大的震动,加之最近特斯拉公司宣布免费开放其所有专利,我觉得再藏着掖着就太小家子气了,所以最终决定把我的心血付梓。


回顾我的炒股历程,从踏入股市到今天已走过十余个年头,其间辛酸苦辣、五味杂陈。都说炒股不是“正常人”干的活,现在听来格外于我心有戚戚焉。选择炒股就是选择“不正常”的行当,没有什么比股市更加反复无常、翻云覆雨的,也没有什么比股市更加反人性的。没有炒股之前,以为股市就是赚钱最快的地方,提起炒股,马上就联想起发财、暴富、轻轻松松地赚钱,可是在股市混了十年后才知道,要在股市赚钱比其他任何地方都难。铁一般的事实表明,对绝大多数人来说,股市不但不是赚钱的地方,反而是葬送金银、亏损连连伤心地。


在股市摸爬滚打这么多年,我终于看明白一个事实----能真正从股市中赚钱的只有三类人:


第一类是参与利益分配的人,主要是权力部门、上市公司高管、基金经理、各种“庄家”以及他们身边的人,说得不好听点就是形形色色的老鼠仓和利益输送的对象;


第二类是卖“铲”者,即提供炒股“服务”的人,主要包括股评家、股市老师、股票培训师、专栏作家和兜卖软件的人,说得不好听点就是一群有意无意的黑嘴和骗子;


第三类是在股市浸淫多年,历经牛熊轮回、目睹沧海桑田,不断亏损、屡战屡败、又屡败屡战并最终悟出一套稳定赢利的交易体系进而百炼成妖的股市剩余者。


如果你不是第一类和第二类人,只有成为第三类人才能在股市安身立命,否则,最好的做法是永远退出股市。做第一类人需要资源,做第二类人其实是在“行骗”,只有做第三类人才是普通散户走向成功的唯一羊肠小道。而自从有股市以来,能最终走过这条羊肠小道的人少之又少,绝大多数人九死一生。所以,股市天生具有风险,而且其风险具有原罪性和宿命性。提到风险,我认为风险是股市的核心,如果解决了风险问题,利润将不请自来。我们所做的一切努力,所有的投资思想、方法、策略、工具,从根本上来说都是为了解决风险的,进而才是用来攫取利润的。


我亲眼目睹、亲身经历了太多的股市悲剧和灾难,故此痛定思痛静下心来认真探究风险,所以本书把风险放到至高无上的地位,开篇第一章就开门见山地研究风险。本书第一章从各个角度去观察和研究风险,我认为,风险的终极根源在于客观上的不确定性和主观上的犯错误,其中最大的风险是认识不到的风险。本书详细的分析了风险的主要类型:随机性风险,执行性风险,局限性风险,反人性风险,逻辑背叛风险,情绪性风险,小数法则风险,以及数学逻辑上的不公平性产生的风险。风险的最可怕之处在于它无孔不入,只要你敢轻视它,哪怕你有丝毫的思想懈怠或者心存一丝侥幸,风险必将如期而至,而且是那么准时准点、那么守信守约、那么面目狰狞。我认为,炒股就是一个虎口拔牙的游戏,参与这个游戏最关键的是不要被老虎咬到,这个老虎就风险。所以,我常跟人说,哪怕在睡觉的时候,也要睁一只眼睛。可以毫不夸张地说,风险关是股市的第一关,如果这一关过不去,其他一切问题都解决不了。在没有学会风险控制之前,你在股市里所做的一切,只不过是在为他人作嫁衣裳。


既然风险这么可怕,很多大师甚至连股市神童李费佛都倒在股市的血泊中,那我们该如何解决风险问题?这正是本书尝试要回答的问题,也是我写这本书的终极目的,所谓十年磨一剑,也就是十多年来我对这个问题的思考与总结。


那么,到底应该如何来化解风险呢?股市有风险,投资须谨慎,这是大家面对风险普通采取的态度,我却觉得这是一个极大的误区。谨慎永远解决不了风险问题,大家拿着真金白银来到股市,谁不谨慎呀?关键是很多人不知道该怎么谨慎,不知道想要赚大钱除了学会谨慎还有学会冒险和激进,还要学会敢于在历史性的机遇面前孤注一掷、恣意饕餮。我认为,面对风险最重要的是去认识它、去学习它。我们应该把口号改为:股市有风险,投资须学习。别小看这一细微的更改,很多银行家、大学教授、财务专家、经济学家,甚至诺贝尔奖获得者、企业家、政治精英、科学家等等,在很大层度上就是因为不愿意学习股市规律,以为凭借自己原有的专业和知识优势可以在股市“为所欲为”,才被股市“收拾”的。他们要么暴亏、要么出丑、要么被扫地出门,这其中包括鼎鼎大名的牛顿、丘吉尔、诺贝尔经济学奖得主默顿(Robert Merton)和斯科尔斯(Myron Scholes)。股市只欢迎虚心学习并有慧根的人,它从来不会因为你的尊贵身份对你网开一面。


该如何学习呢?主要是外求和内求,同时还要反复实践反复试错。外求是向别人学习、向市场自身学习,主要是观察别人的投资实践、总结市场的规律以及看书学习;内求是反观自我,从自己的投资实践中去思考和总结,同时分析自身的内心秉性和性格特征。唯如此,才能达到股市彼岸。本书就是我外求和内求的结晶,我把这个过程称之为十年磨一剑。


需要说明的是,我所磨的“剑”,不是某个具体的东西、某个指标、某个技术公式、某个秘密武器,而是对股市的深刻理解、对风险的有效控制,然后再在此基础上建立的一套交易哲学、交易体系和一系列的决策工具和投资模型。这还不是终点,而仅仅是个开始,它还须不断修炼、反复试错、不断修正、与时俱进,可以说,这是一场没有终点的马拉松。


本书就是对以上内容的展开和阐述,其核心是龙头股。龙头股战法是本书的精华和高潮,是我十年磨一剑的压箱底之作,我用最大的篇幅来介绍它。因为龙头理论会涉及到很多对行情和市场的分析,故此我又在本书中专门用两章来介绍我酝酿已久的行情理论以及题材和热点理论,并结合股市实战一一阐述它们。这些都是术,它们依托在道之上,本书有两章是专门探究道的层面的,那就是股市思维和股市思想,它们虽然相对枯燥,却是交易技巧的根基。为了更多的分享给一些实用的技巧给大家,本书又专门辟出两章写交易技巧,即涨停板战法和新股战法。最后,我还把零星的投资心得集结成最后一章供大家分享,包括止损、资金管理、抢反弹、读书心得,并探秘了李费佛和索罗斯的投资世界。


我的投资逻辑是这样的,炒股最关键的是解决风险问题,而股市的本质却是混沌的,对我们而言,最佳的做法是放弃混沌运动中随机性的一面而拥抱相对确定性的一面。于是,我把股市的核心就变为寻找确定性的游戏。我认为,股市虽然杂乱无章,但在某些情况下某种程度上又残留或多或少的确定性,比如趋势行情、热点行情、题材行情、特别是龙头股行情。所以,把握住龙头股、趋势、题材、热点就等于把握住股市的命脉,这些正是本书的核心内容。我认为,任何技术分析和局部技巧都是见招拆招,唯有对行情性质和市场格局的判断,才是布局的境界。在本书中,我会花很大的篇幅来介绍如何分析行情、如何判断市场格局,而且,我会结合我操作过的大量案例来跟大家分享我是如何把它们用在实战中的。


我认为股市高手需要经历三个阶段:初级无意识—高级有意识—实践无意识。我的投资理论也经历这三个阶段,本书中的介绍的投资方法和理论千千万万,但一到交易实战中我又当它们全部不存在,只靠无意识的“习惯”去出招,也就是实践无意识。如同毛泽东说谈用兵,他说一到战场,就什么兵法都忘了,所谓运用之妙,存乎一心是也。这也是我对投资理论的态度,包括我自己总结的投资理论。但当我把这些理论变成文字写成书的时候,我总怕有所“忘记”。事实上,用书本理论这种方式来交流最大的遗憾在于无论你怎么努力,文字永远不能承载其所有,甚至不能承载某些关键内容,因为别人的成果融合了非文字因素,比如默认的假设和前提条件,比如经验、勇气、直觉、胆量、定力,等等。在此,我提醒大家,本书同样跳不出这个局限。虽然我努力传达我所有的投资心得,但某些基本假设条件以及临危不乱的交易秉性,可能无法传达,而这恰恰是交易中极端重要的。希望大家把本书活着看,结合自己的投资经验和风格来灵活运用,同时能与时俱进,不断优化。任何交易诀窍,一旦稳定盈利,成为独门武器大赚特赚,就容易让人产生自信,认为是赚钱的不二法门,从此反复用该方法赚钱,但风水轮流转,五年前的方法至今未必必赚,市场变了。如果过去的方法不优化,过去越是成功,越会成为累赘和负担,很多英雄就这样在大浪淘沙被迫出局,这就我反复强调与时俱进的原因。所以,在我这里,投资不是一劳永逸的事情,所谓十年磨一剑,也是十年重新开始,这不是我谦虚,而是历经沧桑之后的肺腑之言。


我认为,成为股市高手是一个逐步积累又逐步否定的过程,在这个过程中要面对各种形形色色甚至相互矛盾相互攻击的理论。比如,有人号召做短线,认为炒股是火石光中寄此身,短线是养兵千日,用兵一时;而有人则主张长线,认为炒股需要大格局,蜗牛角上争何事。再比如,有人说大力胜小力是股市正道,从而追求力压千钧之势;有人热衷四两拨千金,从而追求一剑封喉之术;还有人痴迷于借力打力之法,深谙人性“黑洞”从而游刃于极端疯狂和极度恐惧之中获取巨大差价。如果单独看,它们都正确,但它们又充满矛盾的,我们该怎么办?不要轻易肯定,也不要轻易否定,在实践中去验证它。当然这需要一个很长的过程,在股市,没有七八年、不经历一个完整牛熊更替、不目睹数以千计的成功与失败、不融会贯通各种投资理论,不足以以成为股市高手,也就没有资格在股市发言。经历十载春秋,虽然我不敢轻言自己是股市高手,但我已经找到如何成为高手的路,那就是建立以控制风险为核心、以深刻领悟股市运行规律为基石、以稳定盈利为最高目标的三位一体的交易体系。这套交易体系的核心在于How,即该怎么做,但其根基是what和 why,即对当下行情的判断和对背后原因的洞察。本书中,龙头股战法、涨停板战法、新股战法、抄底、止损、资金管理就是回答HOW的,而行情理论和市场理论是回答what的,至于why,我则用尽书中每一个字来回答,因为对why的回答几乎涉及到股市的方方面面。这些内容综合起来,就是我要分享给大家的我这十余年的投资心得,这就是我的十年磨一剑。


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