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棉花短线或维持高位震荡:新纪元11月24早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-24 11:13:12 来源:新纪元期货

最新国际财经信息


重要提示:24日美国感恩节休市一日。CME集团旗下的贵金属、原油与外汇合约交易时间将有所调整,北京时间11月25日02:00休市,07:00恢复正常。

1. 周三,央行在公开市场进行1000亿7天期、800亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%,当日净投放500亿。

2. 欧元区11月制造业PMI初值53.7,为34个月高位,表明在德国强劲表现的带领下,欧元区11月经济增长的步伐加速至今年以来的最快。

3. 美国10月份耐用品订单增加4.8%,为2015年10月以来最佳表现,意味着在第四季度开端美国经济增速有着良好的表现。

4. 美国当周初请失业金人数为25.1万人,连续90周低于30万,暗示美国劳动力市场仍非常强劲,无碍12月加息。

5. 周三美股收高,道指与标普500指数连续第三个交易日创造历史新高,美国经济数据强劲,美元汇率大涨。道指涨0.31%,标普500指数涨1.78点;纽约黄金收跌1.8%,报1189.30美元/盎司;WTI原油收跌0.15%,报47.96美元/桶。 

6. 周三,沪指冲高回落,创业板表现低迷,盘面上银行、保险、地产等金融概念股走强。截至收盘,沪指报3241.14点,跌0.22%;深成指报10973.80点,跌0.11%;报创业板报2165.71点,跌0.55%。

7. 今日关注:15:00德国第三季度GDP季率;17:00德国11月IFO商业景气指数;20:00  12月GfK消费者信心指数。


期市早评


金融期货


【股指:上涨风险加大,短线有调整的要求】


政策消息。1.在岸人民币汇率跌破6.90大关报6.9195元;2.央行开展1900亿逆回购操作,当日净投放500亿;3.沪股通净买入11.30亿。


市场分析。周三期指冲高回落,现货市场方面,银行、保险、地产等权重板块发力带动股指冲高,创业板走弱拖累指数下行。11月份基本面总体向好,三季度企业盈利平稳增长,国企改革加速、深港通开通时间临近,有利于风险偏好回升。主力合约IF、IH、IC分别贴水16.13、10.54、69.37点,基差略有扩大。IF加权高位报收十字星,显示多空均衡的状态。创业板指数回补了2176-2182缺口,可以确认为普通缺口。上证指数、深成指盘中再创年内新高,但30、60分钟周期出现背离条件,短线调整的要求。


操作建议。道琼斯连续三日创历史新高,市场做多热情高涨,但上涨风险逐渐加大,看高不追高,维持逢高分批兑现的思路,谨防短期高点出现。


农产品


【白糖:近期或维持6700-6900高位震荡,区间操作为宜】


周三郑糖高位震荡,主力合约SR1701维持高位横盘震荡。ICE原糖期货周三跌至9月初以来最低,因主要生产国巴西货币雷亚尔兑美元大跌,且基金进一步缩减多头部位。新糖开榨情况,截止11月23日,广西已有11家糖厂开榨,同比持平;预计本月开榨糖厂数可能不足20家,同比减少35%左右。另外,冷空气入侵,新疆近2000亩甜菜收获受阻。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,不利天气影响国内新糖开榨进度,糖价下方支撑较强;但原糖大幅走低亦一定程度制约郑糖反弹,近期或维持6700-6900高位震荡,区间操作为宜。


【棉花:短线或维持高位震荡,16500上方,激进投资者可轻仓试空】


周三郑棉期货横盘震荡,主力合约CF1705维持16000-16500高位震荡整理。ICE期棉周三收跌,在周四感恩节假日前交投谨慎,因美元走强。综合而言,新棉采摘接近尾声,市场供应压力呈现不断增加态势,后市郑棉重心将下移。短期来看,恶劣天气及运力紧张导致新疆棉出疆进度缓慢,造成市场短期供应偏紧;但12月瓜果及能源运输降温,出疆车辆将大幅增加,郑棉上行空间亦有限,短线或维持高位震荡,16500上方,激进投资者可轻仓试空。


工业品


【铜:逢低做多思路为主】


周三伦铜大幅走高,至收盘上涨2.78%。库存上,LME铜库存239400吨,减少2875吨;23日上期所铜仓单28948吨,持仓减少200吨。美国商务部周三发布的数据显示,美国耐用品新订单在10月回升,因机械和其他一系列设备需求上升,这暗示美国经济在第四季度将加速上行,而市场预期特朗普将兑现竞选承诺增加基建支出,使得铜价受到支撑。持仓上,LME公布的交易商持仓报告显示,截至上周五,基金持有的期铜净多头头寸增加10%至69948手,此前一周为63870手。近期公布的全国完成固定资产投资增长8.3%,民间固定资产投资同比名义增长2.9%,数据较好。从中线看,国内宏观经济数据平稳向好,利好铜价。周三伦铜收出中阳线,下方5日均线支撑较强。国内预计短线震荡偏强走势,不跌破5日均线多单持有。                                                                      

【PTA:短多持有关注5000点压力】


TA1701合约周三稳站短期均线,小幅探低回升收微弱阳线,波动维持在4800-5000点之间,成交和持仓量不断收缩,应逐步移仓远月。短线期价暂获支撑呈现反弹格局,对上周的暴跌进行修复。上周PTA工厂开工率突现回升,而下游聚酯开工率下降,江浙织机开工率也快速下降,供需格局急转直下。美原油指数在50美元展开震荡,对TA形成显著提振。TA中线趋势性暂时缺失,短线受到原油和市场情绪的提振,出现反弹,有望回补上周的部分跌幅,操作上以波段短多为宜。


【黑色:高位震荡反复 分歧加大规避风险】


黑色系周三延续齐齐反弹,但夜盘出现较大分化。螺纹1701合约周三延续上一交易日的拉升,高开高走收小阳线突破10日均线,成交和持仓略有回升,技术指标MACD绿柱收缩。短线反弹理论上将至少上测3000点关口。铁矿石1701合约继周二涨停后,随后跳空高开并拉升封于第二个涨停,表现十分强势,在530元/吨之上期价近期表现十分剧烈,均呈现涨停或跌停式的波动,短线MACD翻红,期价站上短期均线族,空头信号被破坏。煤、焦的供需格局始终没有发生显著改变,煤焦现货价格仍在持续拉涨,对期价形成显著的支撑和提振。但从夜盘表现来看,螺纹承压3000关口,铁矿封于涨停,而煤、焦则大幅下探后拉回,高位震荡反复,多空分歧加大,短线黑色整体创新高或形成双顶都有可能,操作上以规避风险为主,不宜激进。


【LLDPE:预计短线下行空间有限】


因月底召开的石油输出国组织会议前市场交投谨慎,周三美原油价格窄幅震荡。现货面,市场价格多数盘中整理,部分小幅走软,华北和华东部分线性松动50-100元/吨,部分石化下调出厂价,商家对后市信心不足,部分随行跟跌。周三塑料1701合约震荡走低收出中阴线,上方10日均线压力较重,MACD指标绿色柱扩大,此前连续两日反弹后上方压力增大。伊拉克周三表示愿意加入OPEC的减产计划,不过市场交投谨慎,原油价格窄幅震荡。当前检修装置较少,仅大庆石化HDPE装置二线三线因上游乙烯不足暂时停车;茂名石化2#高压装置故障停车。而神华新疆、中天合创新增产能投产,且近期部分国外检修装置也将陆续开车,供给端存在一定压力。随着中石油、中石化货源增多,出厂价重心出现一定下移。需求上,棚膜生产旺季接近尾声,地膜需求旺季要等到12月份才开始启动,市场看空心态加剧,贸易商出货意愿增加。库存上,石化库存约为60万吨,仍处偏低水平,不过近期库存较前期有所积累。周三连塑收出中阴线,上方10日均线压力较重,短线关注9500一线支撑,预计短线下行空间有限,观望为主。


【天胶:近期沪胶仍将延续偏强走势,多单继续持有】


周三沪胶期货低开反弹,主力合约RU1705夜盘继续走强,期价考验19000整数压力。日胶指数继续走强。消息方面,ANRPC秘书长Sheela Thomas日前强调敦促印度强化橡胶供应基础。综合而言, 东南亚天胶供应未能如期增加,而国内停割期临近;与此同时,国内乘用车及重卡销量维持高速增长态势,需求端支撑较强。供需偏紧格局,近期沪胶仍将延续偏强走势,多单继续持有。


【黄金:美联储11月会议纪要强化加息预期,维持偏空思路】


周三公布的美联储11月会议纪要显示,绝大多数官员认为劳动力市场闲置减少,加息应该相对快地到来,强化了市场对12月加息时点的预期。昨晚公布的美国10月耐用品订单远超预期,当周初请失业金人数连续第90周低于30万人,美元指数快速上行,盘中逼近102关口,伦敦金则顺势击破1200美元/盎司。美国经济、就业、通胀数据持续走好,美联储12月加息几成定局,支撑美元继续走强,预计加息前黄金仍将维持偏空走势,已有空单继续持有。

责任编辑:唐正璐

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