吕伟博:专注、轻仓、坚持 是他交易的灵魂
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吕伟博:专注、轻仓、坚持 是他交易的灵魂

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-10-24 14:06:09 来源:七禾网

吕伟博:七禾网程序化排行榜【weibolwb001】账户操作者。山西太原人,目前专职期货交易。【weibolwb001】账户2013年底开始交易,截至2016年10月13日,累计净值达到9.48,最大回撤控制在39%以内。


账户概括


累积净值曲线图


现货商向期货交易员的成功转型


不少成功的期货交易员都转型于现货贸易商、期货研究员,由于对宏观基本面和相关产业链有着较为深入的了解,他们往往在接触期货时就比普通投资者更游刃有余,而吕伟博正是其中一个典型。


据吕伟博介绍,2004年上海大宗钢铁电子交易中心挂牌以后,不少现货贸易商在电子盘中杀进杀出,当然也不乏套保的人。在一位市场前辈的带领下,当时只是一名钢材现货业务员的吕伟博也进入了这个热火朝天的市场。也正是这个决定让他在幸运地赚到了人生第一桶金。到了2008年年中,国家宏观调控政策效果开始显现,过热的房地产市场遭遇当头一棒,螺纹钢终端需求迅速减弱,国内螺纹钢价格大幅下挫,从每吨5000元下跌到每吨2000多元。在电子盘中获利不少的同时,吕伟博感受到钢材现货却越来越难做,2009年螺纹钢期货的上市正好为他转型期货交易提供了契机。


上市初期,螺纹钢价格出现暴涨暴跌,从3500元/吨一路上涨到4900元/吨。而后又出现大逆转,从4900元/吨的高位跌回到3000多元/吨。在这波大涨大跌的行情中,吕伟博短短三个月盈利就翻了3-4倍。一入期货市场便能产生几倍的利润,往往会让市场新手产生自满情绪,但吕伟博却仍谦虚低调地表示“那波行情很多人都看出来了,也都抓到了,我需要做的就是专注执行我的策略”。也是从这以后,吕伟博正式走上了期货交易员之路。


钟情黑色系 两年终等来爆发行情


在交易品种的选择上,出身于钢材现货企业的吕伟博也执着于对黑色系品种的研究,平时都会采用基本面与技术面相结合的方法。从以下几张图中可以看出,主要的成交、持仓品种是螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭等黑色系品种,主要的盈利也来自螺纹钢。市场上不少比较成功的投资者都是在不断复制自己曾经成功的经验,吕伟博也表示今年获得不错的收益跟自己从前大赚的经历相似,都抓住了大涨大跌的“过山车”行情。如在今年4月,螺纹从2030元/吨上涨至最高点2683元/吨,紧接着在5月行情又急转直下回落到1878元/吨,这一上一下两波行情便让他的资金曲线实现了直线上升。机会往往是给有准备的人,而在期货市场中,有准备只是一个必要不充分条件,足够的耐心也必不可少。“像今年四五月份的这个机会其实不是我抓住的,是等到的,因为这个品种我一直在做,只要他出行情我一定能把握得住”吕伟博自信地说。


从做交易时起吕伟博就坚持一定要轻仓交易,切忌重仓。图中虽显示交易常常会超过50%的仓位,但吕伟博告诉小编,目前采取盈利出金的方式,即使在今年4、5月份大幅盈利时也只使用了两三成的仓位。“我始终认为这一行不缺明星,但是缺寿星。我也希望我可以走的更远,不图一时暴利,而且细水长流数年数十年,一直走下去。”如今事实也证明,是平稳的心态,谨慎的操作创造了漂亮的资金曲线。


在今年7月时,账户有一波达到39%的回撤,吕伟博坦言,当时有一波较为猛烈的回调,前期一直做多,而价格从高点一下子回落有些措手不及,导致盈利回撤了不少。一成不变的策略终会有跟不上市场的时候,这一波回撤让吕伟博当即决定调整策略。“因为前面一波大涨大跌以后,行情流畅性收到阻碍,需要调整才能控制住盈利回撤。”


交易的纪律和执行力需要日积月累的磨练

在吕伟博看来纪律和执行力是交易的灵魂,再好的策略,没有执行下去,一点用都没有。而交易的纪律和执行力需要日积月累的磨练,罗马不是一天建成的,主要是意志品质的磨练。“程序化非常好,但是你需要内心的煎熬,因为任何系统和策略都有爆发期,都有衰退期,如果衰退期很长的话,对人来说是一件很痛苦的事情。”从七禾网展示的账户中可以看到, 2013年底到2015年底大约两年时间中,该账户的收益表现都不突出,盈利的月份稍多于亏损月份。而这段时期也正是对于吕伟博的考验,“这两年时间黑色品种处于一个阴跌状态,就是没有大起大落,慢慢的跌。长周期的涨跌判断比短周期要难得多,也就是说从2013年一直持有空单拿2年到2015年这种人太少了。而我个人也比较适合短周期内的起伏。”于是在这两年中,他磨炼自己的内心默默等待,最终也等到了今年最适合他的黑色系行情。


在没有适合自己的行情出现时也能稳住资金,则对于资金管理有很高的要求。吕伟博始终将资金管理放在第一位。“钱是赚不完的,但是能亏完。即使你赚10000个100%,但你只亏一个100%就什么都没了。本金就是生命,有生命就有希望。”当然,这也是无数成功交易者的共识,只有保住自己的本金,才能去追求下一次盈利。“稳”字当前才能每一个投资者在市场中走得更远。


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责任编辑:韩奕舒

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