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油脂短线跌势加深:新纪元期货2月24日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-02-24 11:27:36 来源:新纪元期货

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行1300亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,当日实现净回笼2600亿元。

2. 德国第四季度GDP终值上升0.3%,与预期值和初值一致,因公共支出及投资增加所带来的有利影响,抵消了出口表现疲弱所带来的不利影响。

3. 德国2月IFO商业景气指数降至105.7,为连续三月下降,因制造业的预期大幅下降,主要因新兴市场疲弱对出口的冲击。

4. 周二美股收跌。产油国减产希望破灭、消费者信心指数不及预期,令美股承压。道指下跌1.14%,标普500指数下跌1.25%;纽约黄金上涨1%,收于每盎司1222.60美元;WTI原油下跌4.6%,报每桶31.87美元。 

5. 周二,沪指呈现高位震荡整理的态势,盘面上,两市多数板块下跌,酿酒、黄金概念、煤炭、化纤等板块涨幅居前。截至收盘,沪指跌0.81%,报2903.33点;深成指跌0.69%,报10299.67点;创业板跌1.22%,报2218.12点。

6. 今日关注:23:00美国1月新屋销售总数年化。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期震荡不宜追涨杀跌】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率缩量收跌0.11%报6.5264元;2.沪股通净流入5.5亿;3.央行进行1300亿7天逆回购,当日净回笼2600亿。

市场分析。周二股指探底回升,走势震荡。接近上证2850-3000震荡箱体上沿,压力不断加大,短期震荡消化符合逻辑。美联储3月加息预期缓解、人民币汇率暂稳、信贷放巨量、稳增长政策暖风以及两会预期共同推动风险偏好修复是本次反弹的基本面逻辑。中级反弹正在进行,中性目标上证3150。两会之前是反弹周期,本周有望试探上证3000压力位。深成指、上证指数均在5日均线处受到支撑,成交量小幅萎缩,短期震荡不影响阶段性反弹走势。主力持仓传递信号相互矛盾,略微偏多:IH/IC前五主力总净空持仓减少250/333手,IF前五大主力总净空持仓增加222手。

操作建议。短期震荡不宜追涨杀跌,稳健者持有多单不追涨;激进者参照3000压力位持多滚动操作。(新纪元期货  魏刚)

农产品

【油脂:短线跌势加深】

CBOT大豆期货周二下跌1.4%,为三周半最大单日百分比跌幅,因全球供应充裕引发抛售。3月大豆期货合约收跌11-3/4美分,报每蒲式耳8.69-1/4美元。3月豆粕合约收挫1.7美元,报每短吨263.2美元。3月豆油合约挫0.74美分,报30.75美分。美豆期价运行至箱体上端承压,开阴下跌是技术面应有之意,国际原油夜间因沙特排除减产可能性而单日暴跌,加重了市场悲观的情绪,英国退欧争议引发避险情绪。

大连豆粕空头市场确立,2400至2430成为强进阻力,下跌寻底机会增加,参与沽空;豆油跌穿5750至5800触发多单停损,短期震荡盘跌技术修正,波段短线沽空;马来西亚棕榈油因产量二月中上旬意外增加,引发抛售,大连五月棕榈油合约5080附近成为阶段性顶部的几率增加,失守5000关口转入短期空头市场,多单避让后,波动区间下移至4850至4950。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:多空均衡区间若被打破,价格波动速率有望加快】

搜牧2月23日讯,全国鸡蛋现货价格稳定居多,整体而言养殖户及经销商手中基本无存货,但流通环节货源略有积压,大部分地区内销尚可,外销略显低迷,预计后市鸡蛋价格多参考销区蛋价走势。5月合约,昨日急跌至3060,短线有急拉,但3100上端未能持稳,维持熊市寻底的判断,成本端玉米、豆粕价格短期跌势加深,也对盘面下跌有益,连续六个交易日,3050至3100的多空均衡区间一经跌穿,则下跌速率有望加快。(新纪元期货王成强)

【白糖:ICE原糖创史上最大单日涨幅,提振郑糖走强】

周二郑糖期货延续反弹,主力合约SR1605夜盘跳空高开至5400上方。ICE原糖期货周二大涨逾9%,创史上最大单日涨幅,因中美洲大雨和泰国的干旱导致供应收紧的担忧不断加剧。消息方面,国际糖业组织(ISO)周二上调2015/16年度全球糖市供应预估至500万吨,因印度、泰国、巴西和欧盟产量下降。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,节后天气回暖,甘蔗压榨重新启动,市场供应充足;但国家公布临时收储计划,一定程度上缓解市场供应压力,而国际市场供应收紧,原糖期货创史上最大单日涨幅,提振郑糖走强,短线偏多操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线走势震荡】

周一伦铜震荡走高,至收盘上涨1.69%。库存上,伦铜库存205500吨,减少3025吨;23日上期所注册仓单121177吨,流入2851吨。昨日中国及欧美股市下跌,投资者对全球经济的担忧仍较强烈,而美元指数做日继续走高也使得铜价承压。不过,元宵节后,预计下游企业开工率提升,3、4月是铜的传统消费旺季,铜的消耗量有望增加,关注后期消费能否改善。技术面看,伦铜收出小阴线,下方5日均线形成支撑,短线走势震荡,操作上,国内暂谨慎持有。(新纪元期货 罗震)

【PTA:震荡承压难走高 多单应注意止盈】

PTA1605合约周二高开于4460元/吨,夜盘冲高至4486元/吨阶段新高,但日内大幅下探回吐夜盘涨幅,呈现长上影中阴线,回踩5日均线,尽管短期均线族仍呈多头排列,TA夜盘平开低走跌破5日均线。期价成交和持仓回落,量能低迷,技术指标和形态显示的多头形态在连续高位盘整后有望出现调整。近期工业品与美原油指数的相关系数下滑,对于工业品带来一定扰动较小,TA的走势更多地反应其自身基本面不佳的局面。TA短线或维持高位震荡,交投重心小幅下移的可能性大,建议前期多单跌破10日均线应注意及时止盈。(新纪元期货 石磊)

【黑色:多头风险加剧 铁矿止盈螺纹短空】

近期我们在早盘多次强调现阶段黑色基本面呈现矿强钢弱格局,受资金面推动,预期炒作快速发酵,黑色系列价格不断攀升,形成向上突破的格局,凌驾于5周和20周均线并呈现加速上涨态势。值得关注的是,铁矿石连续增仓上攻后,周二高开一度冲高至379元/吨,险触及第二个涨停,但随后回吐涨幅并回补开盘时的跳空缺口,日内振幅高达14.5元/吨,同时持仓巨幅缩减22.8万手,多头获利离场情绪浓厚,380之上风险较大。螺纹表现十分谨慎,在铁矿石冲高回落之时,螺纹已经率先回调,期价周二高开低走收中阴线,夜盘再度低开低走,如实反映出矿强钢弱的基本面。操作上建议前期铁矿石多单在跌破365时应注意止盈,螺纹则倾向于逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【LLDPE:若跌破5日均线多单暂离场观望】

因沙特油长排除了减产的可能性,周二美原油价格走低。现货面,市场价格弱势震荡,各大区部分线性价格松动30-50元/吨,商家心态悲观,小幅让利促成交。周二塑料1605合约走势震荡,收出十字星,下方5日均线形成支撑,MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。沙特油长讲话称石油冻结协议将会很快生效,重申减产不会发生,原油承压走低。PE装置停车较少,供给压力突出,石化库存累积明显,不过元宵节后,下游工厂开工增长,而3月地膜消费旺季将至。预计近期走势震荡,操作上,若有效跌破5日均线多单暂离场观望。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:随着东南亚割胶淡季临近,胶价下行空间亦有限,低位多单可谨慎持有】

周二沪胶期货冲高回落,主力合约RU1605维持有效突破10800颈线压力,夜盘延续回调;日胶指数弱势下跌,再度考验150整数支撑。消息方面,泰国军政府周二批准了约870亿泰铢(24.3亿美元)的扶农贷款旨在扶持那些受到大宗商品价格下跌及大范围干旱重创的农民。数据显示,2016年1月,国内重卡销量为36872辆,同比下降8%。综合而言,乘用车销量出现明显好转,但由于半钢胎天胶使用量较低,对天胶的提振力度有限。在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下,重卡销售维持低迷,国内市场需求不振;而受欧美国家反倾销调查影响,轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下,天胶下游需求不见明显好转迹象,沪胶中期仍将运行于底部区域。短线来看,重卡销售维持低迷,我国轮胎出口一好一坏消息相抵,需求端未有好转迹象;市场对于主产国救市措施的执行力度仍存疑,沪胶上行动能不足;但随着东南亚割胶淡季临近,胶价下行空间亦有限,低位多单可谨慎持有,短线观望。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线操作为主】

因美股下跌,避险情绪增加,周二美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓752.29吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收257.55元/克,上海期银主力合约报收3440元/千克。近期SPDR黄金ETF持仓大幅增加,由2月17日的710.95吨,增至目前的752.29吨,而今年黄金ETF增仓的数量已经超过2015年减仓的总和,机构增仓对金价形成支撑。另外,昨日欧、美国股市走低,使得黄金避险需求上升。技术面,美黄金收出中阳线,收盘站上5、10日均线,短线走势较强。操作上,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)


责任编辑:黄荣益

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