对话刘红宇:规避人性弱点 做到“输缩赢冲”
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对话刘红宇:规避人性弱点 做到“输缩赢冲”

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-12-06 19:55:57 来源:七禾网

七禾网11、目前正在举行的第七届“蓝海密剑”大赛中,您的账户表现不如去年同期,主要是什么原因引起的?是否在您的可控范围之内?


刘红宇:因为我在参赛的同时也在操作其它的账户,所以这个2015年“蓝海密剑”参赛账户就没怎么做了,关注度不够,主要精力也没有放在上面,表现自然有所差异。


其实我同时间进行的其它账户在今年的资金回撤确实是值得我思考的,究其原因主要还是我的心态有点急躁和狂妄了。我原先就给自己定了一个目标——到2017年最起码赚到一亿元,2014年因为资金的涨幅大大超过了我的预期,所以我就以为目标指日可待了,心情一急躁,就自然失去了得知淡然,失之坦然的心态,失败就随之而来,并且这种失败也超过了我的预期。


目前为止还算是可控的,因为我还在路上,这些经历都只是路程中的经验罢了,并不会过多地动摇我,保持一份淡然、坦然的心境便可以了。



七禾网12、您在“蓝海密剑”参赛中使用的参赛名是“输缩赢冲”,请问含义为何?是否与您的交易手法相关?


刘红宇:“输缩赢冲”其实就是“前景理论”之于期货操作对人性弱点规避的简化。


前景理论有三个特征:一是大多数人在面临获得时是风险规避的;二是大多数人在面临损失时是风险偏爱的;三是人们对损失比获得更敏感。因此,人们在面临获得时往往是小心翼翼,不愿冒风险的;而在面对失去时就会很不甘心,容易冒险。人们对损失和获得的敏感程度是不同的,损失时经历的痛苦感要大大超过获得时的幸福感。


简单地说,因为人性的弱点,所以大多数人会“输冲赢缩”,要是你能做到“输缩赢冲”就能有别于2:8原则中处于8的人。



七禾网13、您认为期货市场是一个博弈场,是风险的博弈场、资金的博弈场、心态的博弈场,请您为我们具体阐述。您认为投资者如何才能在这个博弈场中立足并获利?


刘红宇:投资者要想在这个博弈场中存活是不易的。简单来说,你要做到有所不为,才能有所为,要和大多数人保持相反的方向。


大部分人都没有足够的耐心等到价格沿最小阻力方向进行突破,所以给了你靠耐心生存的优势。


大部分人在支撑阻力附近都会期盼突破,所以给了你适可而止、减小回撤的优势。


大部分人都希望趋势一直延续下去,所以给了你波段操作的优势。


大部分人都希望行情在几天内快速走完,所以给了你通过波段+时间从而累积利润的优势。


大部分人都先知先觉,而我后知后觉,所以我有了良好的正确率,避免了无谓的损耗及亏损造成的心理波动。



七禾网14、您表示最想在“趋势明朗后的顺势而为”中获利,请问您如何判断某品种出现明朗趋势的?会如何捕捉这波趋势?


刘红宇:我是按照月、周、日三个周期依次进行观察从而确定趋势,越大级别的趋向行情就代表趋势越明朗。


进行波段操作首先要定义上级周期的性质,是属于区间、趋向、还是震荡。在不违背上级周期方向的情况下,从日线着手只操作趋向行情及大区间行情,同时使用小时周期进行风险的管控。



七禾网15、您以波段操作为主,一般不进行日内交易,只有在出现明显趋势且日内大幅波动的情况下才进行日以下周期的单独操作,请问您一直坚持这个模式的原因为何?


刘红宇:多年的操作经历让我知道了什么才是真正适合自己的交易模式。正所谓,条条大路通罗马,但你只能选择一条自己能走的道路。期货操作的必修课就是品种固定、仓位固定、止损固定、周期固定、方法固定、心态固定、原则固定。



七禾网16、您进行波段操作时,对于不同等级的波段持仓时间分别为多长?


刘红宇:从持仓时间来说,我并没有刻意地规定持仓时间长短,都是按照追踪止损的方式来跟踪趋势,区间交易主动止盈,趋向交易跟踪止盈,最后到底能走多远那就是市场说了算。但是按波段性质来讲,一般小波段为3-7天,中波段是7-30天左右,大波段在2个月左右。



七禾网17、您表示由于仓位和止损方面的不严格,经常会在短时间内出现波动,请问您的仓位一般会设置在什么范围?绝大数投资者都倡导“风控第一,盈利第二”,您短期内经常发生亏损俨然与这个理念相反,那您怎样看待风控的地位?在交易过程中又是如何执行的?


刘红宇:这就是主观交易或者个人操作需要注意的地方,我目前也在学习训练中,现在的体会是没有资金管理可以长久盈利。


个人建议是个人操作者小资金单次止损额在5%左右,大资金单次止损额为2-3%。其实道理大家都懂,可惜期货操作更类似于体育竞技,并不是你懂得道理就一定能做到,能否做到最后还要看自己是否能控制住自己的情绪并一直坚持。



七禾网18、您经常在短期内出现资金波动,那您是否有想过调整仓位和止损方面的“不严格”,还是您认为这种操作方式更加适合您的交易风格?


刘红宇:2012年后,我的心态有了长足进步,即使我的账户资金波动较大,但是我每年基本都能实现盈利。我现在也在努力朝着赚到钱后守住它、保证在高收益情况下实现低回撤,以及完善资金管理的路上前进着。



七禾网19、您是完全根据技术分析,那您主要是看哪些指标、形态和量变?


刘红宇:趋势指标:均线和布林线;震荡指标:RSI;量仓指标:obv和持仓量。



七禾网20、一般以波段操作为主的投资者都或多或少都会关注基本面的消息,您是怎么看待基本面分析的?某些重大的基本面消息是否会影响到您的操作?


刘红宇:如果你是顺着市场的大趋势方向来操作,基本面就会和你站在一起,即便是偶尔发生了不利的突发事件,只要做好止损,也一定不会对你造成太大的伤害。更多时候的突发事件是顺着趋势方向而出现的,顺势的话就能获得意外收获。这一点大家可以观察2008年金融危机造成单边大幅下跌前各品种的趋势,就会明了了。


责任编辑:张文慧
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