七禾网注：嘉宾回答仅代表其本人观点，不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿七禾网用户理性谨慎。

王建：

10多年期货交易经历，擅长全品种、多周期的主观交易，注重市场趋势和行情变化。

2019年，在全国期货实盘大赛中，王建以“自动取款机”为参赛昵称，一举夺得轻量组冠军。大赛期间，他使用两个各10万元的账户，共盈利400多万元，累计净值达到65.63887，最大本金收益率高达1817.66%。

此后，王建的交易业绩继续攀升。到2019年年底，他的一个160万元的账户增长至970万元；到2020年5月，该账户更是盈利了1600万元，资金规模翻了近10倍。

核心观点：

当我开始出金，并将利润从市场中提取出来时，我发现自己进入了一个良性循环。

期货市场为普通人提供了一条可能的致富之路，在当前经济下行的时期，许多传统的致富途径已经受到限制，而期货市场提供了这样的机会。

在交易的过程中，亏损是不可避免的，很多投资者亏损的原因通常是因为持有亏损的头寸太久，导致损失不断扩大。

新手在一开始不要关注基本面分析，因为我们通常获得的信息可能是二手或三手的，这可能不足以支撑有效的交易决策。

我建议从短线交易开始，短线交易有助于新手练习执行力，这是交易成功的关键。

市场上许多早期取得了巨大短暂成功的交易者最终走向了失败悲惨结局，这往往是因为失控。

炒单需要投资者在白天和晚上都保持高度的专注和活跃，这无疑是一项艰巨的任务。

在交易中，我们需要控制的是每笔交易的止损金额，而市场验证的结果则留给市场本身。

我推荐交易者从国内交易者的经验和基础的技术分析入手，而不是过分依赖国外的交易书籍。

通过大量的练习和经验积累，虽然不能完全克服人性的弱点，但可以减少错误和提高交易技能。

我倾向于提倡尽早且尽可能少地投入资金来学习交易。这不仅适用于交易，也适用于任何事业的起步阶段。

对于投资者来说，要想证明自己具备在市场中赚钱的能力，至少需要实现一次显著的盈利，例如10倍以上的收益。

在交易中，我倾向于快速设定止损点以控制风险，同时在盈利时尽量延长持仓时间，以期捕捉市场的较大波动。

在交易失控或连续回撤时，关键是要能够守住资金。如果能够在困难时期保持资金安全，那么一旦市场条件改善，就有可能实现显著的盈利。

我并不倾向于进行复盘，因为市场每天的情况都是独特的，过去的K线图和历史数据不能保证预测未来的市场行为。

我认为重仓交易的好处往往大于轻仓。重仓交易的一个缺点是，面对市场波动时，可能会面临强平的风险。但这也是它的优点之一，因为期货公司会进行强平，这迫使交易者更容易执行止损，而不是扛单。

重仓交易实际上是对整个资产的轻仓，只要能够适时调整，就可以继续在市场中交易。

正如老话所说，“欲速则不达”，交易并不是一个能够快速翻身的游戏。

期货市场培养出的风险意识和应对策略，对于未来可能转向实体经济的人来说，是非常宝贵的资产。

新手常见的一个错误是一开始投入过多资金，一旦开始盈利就急于增加投资额，这往往会导致损失。

10月19/20日，“期货冠军”王建老师讲将在武汉为投资者解答更多交易上的疑问，感兴趣的投资者可以报名咨询15397089355

七禾网1、王建老师您好，非常感谢您在百忙之中再次接受七禾网的专访。为了让我们的网友和读者更好地了解您，能否请您先简单介绍一下自己的交易生涯和目前的情况？

王建：现在我是一名个人投资者。可能许多人知道我是因为在2019年，我获得了期货日报轻量组比赛的冠军。自那以后，我一直坚持交易。

七禾网2、鉴于您的专业背景是财务领域，您当时是基于怎样的考虑或动机，选择踏入期货市场这一全新领域？

王建：我进入期货市场的经历完全是出于偶然。当时，我身边有些朋友和熟人已经开始涉足期货交易，并且我了解到了一些在这个领域做得相当成功的人。特别是在2008年左右，我注意到了一些期货大神和第一代炒手的人物。在了解到他们的故事和成功之后，我意识到期货交易有巨大的盈利潜力，这激发了我的兴趣，促使我一直坚持下来。

七禾网3、在您长达十年的期货交易历程中，您经历了一段极具挑战的亏损期，甚至到了卖房来维持交易。在那段艰难的时期，您是否曾预想过如果交易最终未能成功，您将如何应对？是什么动力和信念支撑着您继续坚持下去？

王建：回顾过去十年的交易生涯，我经历了起伏不定的阶段。我的旅程并非一帆风顺，有亏损也有盈利。我之所以能够坚持下来，是因为我曾经历过巨大的盈利，有时甚至是本金的五倍或十倍。我坚信，所有在市场中坚持下来的人，一定也有过类似的经历。如果一个人一直在亏损，没有成功的体验，那么他很可能早已退出了市场。

在亏损严重时，我甚至卖掉了自己的房子来弥补损失。尽管如此，我依然相信自己有能力再次赚取利润。虽然这种能力可能并不稳定，但我一直在思考如何能够更好地保存所赚取的资金。经过一段时间的实践和思考，我在2018年或2019年初的时候，意识到了出金的重要性。当我开始出金，并将利润从市场中提取出来时，我发现自己进入了一个良性循环。

然而，即使是在这样一个良性循环中，我也遭遇过巨额的亏损，有时甚至达到了百分之八十或九十的回撤。幸运的是，通过良好的资金管理和适时的出入金策略，我能够保护大部分资金避免遭受重大损失。随着时间的推移，我的资金开始逐渐增长，越滚越多。

七禾网4、能否请您分享一下，您认为导致交易亏损的主要原因有哪些？

王建：在我的交易生涯中，我经历了亏损和盈利的多个阶段。亏损的原因多种多样，但主要归结于一点：在没有找到适合自己的交易策略之前，我一直在尝试和摸索各种交易方法。这是一个充满挑战的过程。

我意识到，当我不是频繁交易的那一年，实际上取得了不错的收益。那时，由于工作繁忙，我无法时刻关注市场，因此我采取了一种策略：提前设置好止损单，然后全身心投入到工作中。有趣的是，这种策略反而带来了意想不到的结果。

我认识到，与市场保持适当的距离对于中长线交易者来说是至关重要的。如果过于贴近市场，过度关注每一个波动，会导致情绪波动，影响决策。然而，完全忽视市场也是不可取的。关键在于找到平衡点，例如，了解并设定每天的亏损底线，明确盈利目标，这样在交易过程中就不会过分关注市场的微小波动。

七禾网5、您怎么看待期货跟赌博之间的关系？

王建：期货市场与赌博在某些方面存在相似性，但它们之间有本质的区别。期货市场为普通人提供了一条可能的致富之路，在当前经济下行的时期，许多传统的致富途径已经受到限制，而期货市场提供了这样的机会。

与赌博不同，期货市场是一个相对公平的市场环境。在赌博中，可能存在庄家操控和其他不公平因素，而且赌博本身不合法。相比之下，期货市场更像是一种概率游戏，但规则透明公正，允许投资者在遵守规则的前提下，通过策略和分析来实现盈利。

期货交易的核心在于能够建立一套完整的交易理论。如果投资者能够制定并坚持一套有效的交易策略，长期而言，这是可以实现盈利的。市场已经见证了无数通过期货交易获得成功的案例。

然而，尽管期货市场提供了盈利的可能性，它同样存在风险，需要投资者具备严格的纪律和风险管理能力。与赌博一样，期货交易中的过度投机行为也可能导致严重损失。但关键在于期货市场提供了一种基于分析和策略的盈利途径，而不是单纯依赖运气。

七禾网6、您在交易领域的学习和实践经历非常丰富，您能否分享一下您曾经学习或掌握的交易方法？在这些众多的交易方法中，您认为哪些方法对于交易新手来说是比较适宜或易于上手的？

王建：在我探索期货市场的旅程中，我接触过并且学习了多种交易方法。这些方法包括套利交易、炒单、期现、基于基本面分析的中长线交易以及波段交易。

我始终强调，在期货市场中，能够盈利的交易方法有很多。投资者需要根据自己的性格和偏好，选择一条适合自己的交易路径。例如，如果你的性格急躁就适合短线交易，那么长线交易可能就不适合你。相反，如果你不着急赚快钱，更倾向于中长期投资，那么短线交易可能就不是你的最佳选择。

在交易的过程中，亏损是不可避免的，很多投资者亏损的原因通常是因为持有亏损的头寸太久，导致损失不断扩大。在摸索适合自己的交易方法的过程中，投资者往往需要通过不断的尝试和犯错，也就是通过亏损来交学费。这个过程可能会很艰难，但突然之间，你可能会找到一条适合自己的交易策略。

在期货市场，对于新手来说，选择合适的交易策略至关重要。我的建议是，新手在一开始不要关注基本面分析，因为我们通常获得的信息可能是二手或三手的，这可能不足以支撑有效的交易决策。

相反，我建议从短线交易开始。虽然炒单目前不推荐，但短线交易有助于新手练习执行力，这是交易成功的关键。短线交易可以让新手在初期以较小的成本学习和实践，从而提高对市场波动的反应能力和决策的果断性。

交易本质上是反人性的，许多交易者因为厌恶亏损而经常失控。通过不断练习和积累经验，失控的可能性会降低，但完全避免失控是很难的。市场上许多早期取得了巨大短暂成功的交易者最终走向了失败悲惨结局，这往往是因为失控。

失控并不可怕，主观交易本身就伴随着人性的弱点。关键是通过刻意练习减少失控的次数，并通过良好的资金管理，确保在失控时损失的资金相对较少，占总资产的比例不大，这样你才能在市场中生存下来。

七禾网7、刚才您提到炒单，炒单当时有赚到钱吗？

王建：在我初入期货市场的时候，炒单非常流行。我见证了第一代炒手通过这种方式崛起。我也投身其中，频繁地参与交易，甚至在夜盘时段每天能交易近200个来回。在那些日子里，有时候一天能赚取高达百分之四五十的利润，当然也有某一笔单子失控导致单笔大亏损的时候。

然而，炒单对个人的要求极为严苛，它考验着人的自制力和决策能力。没有经验丰富的老师的指导，很难维持交易的稳定性，而且这种方式非常耗费精力。炒单需要投资者在白天和晚上都保持高度的专注和活跃，这无疑是一项艰巨的任务。

随着时间的推移，我逐渐意识到炒单的不稳定性，以及它容易失控的特性。我认识到，相比于波段交易或中长线交易，炒单的难度更大。加之交易成本的上升，尤其是交易所手续费的提高，在当前的市场环境下，交易所并不鼓励这种短期交易行为。

因此，我决定转型，从炒单转向稍微长一点的交易策略。

七禾网8、您是否考虑过使用程序化交易来避免主观交易中可能出现的失控问题？

王建：程序化交易确实是一种减少人为情绪影响并提高交易执行效率的方法。我曾考虑过采用程序化交易，但发现它也有一些局限性。例如，程序化交易可能难以处理滑点等细节问题，这些问题在实际操作中可能对交易结果产生重大影响。

此外，交易不仅仅是一个技术问题。市场有时会表现出非技术性的行为，比如在某些情况下，市场应该下跌却没有下跌，或者应该上涨却没有上涨。这时，可能需要根据市场情绪和相对强弱来做出交易决策，而这些是程序化交易难以捕捉的。

在交易中，我们需要控制的是每笔交易的止损金额，而市场验证的结果则留给市场本身。市场逻辑可能会迅速变化，今天的领涨品种可能在第二天就停止上涨，甚至出现反转。期货市场充满了不确定性，我们只能跟随市场“随波逐流”。

七禾网9、您能否回顾并详细描述一下您最初进入期货市场时的学习过程和经历？您是如何从基础学起，并逐步深化您的交易技能的？

王建：我刚开始进入期货市场时，基本上是摸索着学习。我最初是从学习最基础的技术指标开始的，比如KDJ、MACD等，通过观察和练习来逐步理解它们。随着时间的推移，我开始与周围也在做交易的人交流和讨论，逐渐发现市场中存在多种盈利的方法。

我还记得，当我刚开始交易时，网络上有一个非常出名的人物，重庆的万群。万群的故事在交易界广为人知，他从4万元起步，在短短半年多的时间里，资金增长到了1,450万元。即使后来遭遇了强制平仓，他依然保留了5万元。这个案例让我意识到市场中确实存在一些人，他们坚持一种单边看多的策略。

特别是当市场出现单边行情时，这种策略可以迅速积累资本。例如，今年的欧线行情，近月合约从700多点涨到了5,000多点。在这种情况下，即使不加仓，也有可能获得数十倍的收益。这样的机会虽然不多，但每隔几年总会出现一次。

随着我接触的案例越来越多，我的交易经验和见识也随之增长。

七禾网10、对于初涉期货市场的新手投资者来说，是否应该寻求一位经验丰富的导师来指导他们的交易之路？

王建：拥有一位导师的指导确实能够帮助新手在期货交易中更快地成长，减少不必要的摸索和错误。但找到一位真正适合自己的导师是一项具有挑战性的任务。在金融培训领域，尤其是期货和股票市场，导师的质量参差不齐，真正具备深厚实力和教学能力的导师并不多见。因此，新手在选择导师时，应该根据自己的性格和投资风格进行细致的筛选，同时进行深入的调查，以确保所选导师不仅具备专业的市场知识，而且能够提供针对性和有效的指导。