不能轻仓，反映的是人性中贪婪的一面；不能止损，反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面；不能长线操作，反映的是缺乏耐心和贪婪，企图抓住市场所有波动的一面；不能顺势操作，反映的是人性中一厢情愿的强烈主观化特征，这便是第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛最佳贵金属交易奖第一名、轻量组第六名获得者钟建强的交易感悟。

钟建强从2008年开始接触期货，由于当年中国银行停止了带杠杆的外汇和黄金产品交易，所以他将资金转向黄金、白银期货。幸运的是，进入期货市场之前，他是银行从业人员，掌握了一定的金融知识，从没有杠杆的产品向有杠杆的产品过渡，然后慢慢爱上了杠杆交易。

专注黄金与白银期货

据期货日报记者了解，在实盘比赛中，钟建强只做黄金和白银期货。在他看来，做黄金和白银期货主要就是研究美联储的货币政策变化，根据经济周期和基本面变化来决定大方向，利用技术面寻找入场点。“幸运的是，一切都比较顺利，整场比赛都在我的预想中。计划你的交易，交易你的计划。交易就是将理论落实、知行合一的过程。”这是他在比赛过程中获得的感悟。

对于最终获得的成绩，钟建强认为，主要得益于他对美联储的货币政策走向理解得较为深刻，对美联储下一步的动作预判基本上都准确，而最大的教训就是在比赛最后阶段对市场情绪的把控不到位，导致回撤较大。

“我的交易方式以基本面为主、技术面为辅。做黄金和白银期货就一定要紧跟美联储的货币政策走向，美联储每次发布新的货币政策或宽松措施，从预期升温到政策落地，时间周期为一个月到一个半月，这就形成了我的交易小周期，而美联储货币政策的一个轮回，从紧缩到宽松，从加息到降息，这个周期为1—3年，这便是交易的大周期。”钟建强还发现，大周期里面套着很多小周期，这就需要把握好节奏，抓好阶段性机会。开平仓的操作就是预期开始的时候开仓，预期落地的时候平仓，这也是市场中广为流传的“买预期，卖事实”。

“盈利最大的一笔交易是在比赛初期，大家对黄金、白银期货的恐慌情绪达到极致。”据他回忆，当时上海黄金交易所对白银TD合约暂停交易一天，大家争相把多单平仓，空单已经没有对手盘，最后一个跌停板没有封住，在折价高的时候，他入场做多黄金和白银期货，后面折价修复和趋势性上涨为他带来了巨大盈利。

做自己看得懂的交易

“我感悟最深的一点就是，只做自己看得懂的交易、波动逻辑清晰的交易。”在钟建强看来，做投资应该只有10%的时间在交易，剩下90%的时间限度用来思考交易如何不出现错误。对此，他的理解是最大地控制风险，看不懂就空仓。

“我习惯性左侧轻仓、试仓，错了就止损，确立右侧就加仓，突破阻力后再加仓，把握性比较大的时候会重仓，尤其是价格突破关键阻力位后，不断上移止盈，保住利润，当预期落地了就平仓等待下一次机会。”钟建强告诉期货日报记者，他的交易理念就是顺势而为，只有顺势才容易获得大收益，而大势是一个动态过程，根据经济周期而定。水无常态，只有不断提高自己对大势的判断才能做到顺势。

据他介绍，如果一笔单子出现亏损，他一般会把亏损控制在3%—5%以内。如果连续几天出现亏损，他一般会在止损后暂停交易，重新审视交易思路和复盘市场的脉络。

钟建强认为，要做好交易，既要有良好的大局观，又要做好细节工作。他说：“我做事是比较细致的，对交易中的一些细节处理得比较好。想要成为一名优秀的操盘手，在市场中长期生存，必须要有扎实的经济学知识，以及优秀的逻辑分析和推理能力。”

“这是我第一次参加实盘大赛，主要是为了检验自己的真实水平，从中发现自己的不足，加强与其他高手的交流。今年的经历让我受益匪浅，明年还会继续参加比赛。”钟建强认为，每一次经历都是宝贵的财富，这种财富并不是物质方面的，而是精神和经验层面的。