【宏观】

周三美洲时段，美国公布数据显示，美国6月进口物价指数年率为-4.8%，低于预期值-4.6%，低于前值-5%。加拿大央行公布7月利率决议显示，其继续维持0.5%的基准利率水平不变。美国上周EIA原油库存减少-254.6万桶，低于前值减少-222.3万桶。欧元区5月工业生产年率为0.5%，低于预期值1.3%，低于前值2%。

【外汇】

周三美洲时段美元指数从96.60附近微幅震荡回落，下至96.30附近，并展开微弱震荡，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指：周三沪指继续上涨，两融余额突破8700亿元，投资者风险偏好回升。海关总署数据显示，上半年出口下降2.1%，进口下降4.7%，外贸形势不乐观。受英国脱欧持续发酵，欧日经济低迷影响，下半年出口形势依旧严峻。期指方面，期指走高，主力移仓换月明显，基差迅速收敛，单边反弹行情不变，ic跨期套利选择今日或明日获利平仓。

国债：外需偏弱，中国6月对外贸易继续萎缩，以美元计价进出口双双回落。按人民币计，中国6月出口同比1.3%，进口同比-2.3%，贸易顺差3112亿元，均低于预期；按美元计，中国6月进口同比-8.4%，出口同比-4.8%，贸易顺差481.1亿美元。资金预期略偏紧，央行超额续作MLF，昨日央行公开市场进行300亿逆回购，并对13家金融机构进行MLF操作共2590亿元，其中3个月1010亿，6个月1015亿，1年期565亿，利率与上期持平。利率债窄幅震荡，收益率微幅上涨1-2bp，国债期货震荡下跌，5年期国债期货TF1609收于100.965元，下跌0.07%；10年期国债期货T1609收于100.250元，下跌0.10%。昨日20日均线支撑较强，预计近日仍将震荡偏弱，近期可关注其能否逐渐企稳。

【金属能源化工】

黄金：周三美洲时段COMEX黄金逐步微幅震荡回升，一度接近1350附近，随后持续在1340上方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

白银：周三美洲时段COMEX白银同继续在20.50下方附近微幅震荡，整体波幅有限，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪镍：镍现货平均价81200元/吨，涨2700元/吨。夜盘伦镍跌135美元/吨至10295美元/吨。LME镍库存378,402吨，增加282吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2175元/吨，持平吨。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍板出厂价81800元/吨，涨2800元/吨。昨日央行在公开市场净投放为0，隔夜利率下调0.1个基点至1.993%。太钢新一轮镍铁采购价上调70元/吨。9月沪镍弱势震荡，暂宜短线交易，关注突破方向。目前9月合约技术压力位83600元/吨，技术支撑位75900元/吨。

动力煤: 重要数据：

13日，六大发电集团日耗63万吨，环比增，库存1157万吨，环比增。三峡流量21500立米，环比平。秦港库存298，环比增。锚地31，预到11，环比增。

13日，CCI5500指数417元，TC1609合约贴水12元。CCI进口折盘面430元， TC1609合约升水1元。

港口、电厂库存反弹，锚地船舶数量偏多，补库继续，期货价格受长期趋势线支撑上涨，后期挑战前高。操作上，多单持有。 

焦煤焦炭：13日，普氏中挥发焦煤折盘面746元/吨，JM1609合约升水9块。

13日，天津港出口焦炭折盘面1013元/吨，J1609合约贴水1元/吨。

今日唐山钢坯累涨40元，焦煤焦炭现货弱势依旧。资金看多3、4季度需求和限产力度，焦煤焦炭期货跟随螺纹上涨，后市涨势依旧。操作上，建议黑色产业链整体观望，激进者可短多.

【农产品】

豆粕：美国中西部地区干热，市场升水行情开启，美豆期价延续强势。豆粕现货价格跟盘调高，连盘M1701合约跳空高开，关注缺口支撑效应，鉴于外盘的强势，料内盘豆粕期价将有一定提振，但是操作上建议不追高，回落中可积极吸纳新多单，中线保持多头思路。M1701合约支撑位3247.

油脂：EIA库存数据加剧，国际原油期价承压下跌，美豆油涨幅被压缩；马棕榈油跟随周边植物油市场走高，但是整体仍在下跌通道中。连盘油脂走势继续分化，豆棕价差分加剧，操作上建议买豆油卖棕榈油套利继续持有。Y1701合约支撑位6280；P1701合约支撑位4920.