宏观股指

前一交易日沪指高开0.25%报3050.38点，资源股全线上扬。后资源股全线回撤，题材股集体哑火，A股承压下跌超1%失守3000点关口，盘初股指一度飘红；创业板跌逾2%。申万一级行业全线回调。遭遇放量杀跌，盘中遭遇8分钟恐慌性抛盘，一度跌逾4%触及2905点，创一个月来新低。银行股尾盘开启护盘模式，沪指收盘跌幅缩至逾2%。中小盘股全面沦陷，创业板暴跌近5%。截止收盘两市跌多涨少，共2334家个股下跌，仅171家个股上涨。

截止最新（4月19日）两融余额小幅上升，为8932.42亿元。当日沪股通净流出10.47亿元。24家非ST个股涨停，61家非ST个股跌停。

持仓数据跟踪可以监测证券需求方情绪的变化。该数据的统计口径为周度期末时的增量。截止4月15日数据显示持仓户数转而出现净减少，上周净减少数为17.75万户。另外一个重要指标是A股新增投资者户数，显示了新入场投资者的积极性。上周新增开户数继下滑两周后转而出现小幅回升，为39.35万户。

今日有一只新股进行网上申购（多伦科技732528），发行价为9.45元，发行市盈率为6.41，全额申购需179550元。另外有一只新股于主板上市（N朗迪732726）发行价为11.73元，发行市盈率为19.23。

国债期货 

昨日SHIBOR利率曲线整体小幅上行，其中2周SHIBOR上行0.8个基点，1个月SHIBOR上行0.3个基点，3个月SHIBOR上行0.1个基点。7天回购定盘利率昨日上行4.67个基点至2.40%附近。

中长期国债到期收益率昨日明显上行，5年期国债到期收益率上行6个基点至2.70%附近，10年期国债到期收益率上行2个基点至2.93%附近。

昨日期债明显下行，按照收盘角度来看，TF1606显示的收益率为2.83%，而T1606显示的收益率为3.07%。昨日资金市场长端利率仍然明显上行，14天回购定盘利率上行至3%，7天回购定盘利率也显著上行，然而央行昨日公开市场投放2600亿元，净投放2100亿元，对市场的流动性供给明显放量，而资金利率继续上行实际上可持续性并不大，本月MLF操作量已经达到了4480亿元，到期量5000多亿元，基本已经覆盖，对资金的需求实际上并不大。也因此，目前的资金利率上行仅仅是短期市场情绪而已。未来随着通胀预期，会逐步推动资金利率小幅上行，但央行并无调整目标利率的意图，资金利率不会出现大幅波动。短期对期债影响不大，然而，由于基本面已经发生变化，中期利空依然存在，期债价格或逐步下行，仍然偏弱。