宏观，股指：

国际：

1.美国就业持续企稳，上周首申救济金人数下降。周四，美国劳工部数据显示，9月5日当周首次申请失业救济人数27.5万，与预期持平，此前一周数值从28.2万修正为28.1万。美国9月5日当周首次申请失业救济人数四周均值27.575万，此前一周数值从27.55万修正为27.525万。上周首申救济金人数下降，再次印证美国就业持续企稳。过去半年里，首申失业救济人数持续低于30万，表明美国劳动力市场处于健康状态。

2.美8月进口物价持续暴跌，月跌幅创7个月之最。美国劳工部周四公布的数据显示，美国8月进口物价指数月率下跌1.8%，预期下跌1.6%，前值下跌0.9%。数据还显示，美国8月出口物价指数月率下跌1.4%，预期下跌0.3%，前值跌0.2%。美国8月进口物价指数年率下跌11.4%，预期下跌11.1%，前值下跌10.5%。当日的进出口物价报告暗示该国通胀仍然疲软，联储升息衡量的指标之一的通胀恐怕仍然不足以令决策者满意。

3.英国央行维持利率不变，符合预期。英国央行货币政策委员会（MPC）的九位委员10日以8:1的投票决定，维持0.5%利率不变，维持3750亿英镑的量化宽松规模不变。英国央行当日还将三季度GDP增速预期由0.7%下调至0.6%。

国内：

1.中国8月CPI增速创13个月新高，PPI连续42个月下滑。中国8月CPI同比增长2.0%，为去年8月以来新高，超过预期和前值；PPI同比下滑5.9%，创2009年9月以来新低，连续42个月下滑。CPI涨幅扩大主要因为食品价格大涨；但其它经济部门通缩态势鲜有改善，政策宽松仍应继续。

2.场外配资清理焦点转向信托，引发券商、信托正面交锋。中融信托周四向华泰证券发沟通函称，华泰终止信托外接系统数据服务将致大量纠纷，希望双方领导面谈。据悉，中融涉及资金规模或高达1500亿元。而华泰证券回应称，将严格清理整顿外部接入的各类信息技术系统，只留下合规部门认可的接入系统。

3.李克强：中国没有超发货币，没搞大规模强刺激。国务院总理李克强10日在夏季达沃斯论坛上表示，近几年，尽管经济下行压力较大，但中国没有超发货币，没搞大规模强刺激。他还表示单靠量化宽松无法解决结构化问题，中国绝不主张打货币战。

宏观今日提示

14:00 德国 8 月调和消费者物价指数终值 (年率)   +0.1%    +0.1% 

20:30 美国 8 月生产者物价指数 ( 年率 )        -0.8%    -0.9% 

20:30 美国 8 月核心生产者物价指数 ( 年率 )     +0.6%    +0.7% 

22:00 美国 9 月密歇根大学现况指数初值          105.1     103.6 

22:00 美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值    91.9      91.2 

22:00 美国 9 月密歇根大学预期指数初值         83.4      82.8

--   欧盟财长和央行行长在卢森堡召开非正式会议，至9月12日  

19:00 俄罗斯央行宣布利率决定  

交易提示： CPI和PPI继续分化但8月数据料证伪经济企稳预期，支持宽松立场，但配资盘清理等抛压犹存，期指观望。

国债期货：

1.商务部：8月我国实际使用外资金额同比增长22%

据商务部官方网站，8月当月，全国实际使用外资金额542亿元人民币（折87.1亿美元），同比增长22%。今年以来，商务部坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，按照“稳定外商投资规模和速度、提高引进外资质量”的目标，外商投资环境进一步优化。防范住了系统性金融风险。这样做不是要代替或削弱市场功能，这是国际通行的做法，也符合中国国情。

2.十银行接受汇金债作为质押券 并按照利率债管理

9月10日消息，全国银行间同业拆借中心发布公告称，国开行、工行等十家银行可接受中央汇金投资有限责任公司发行的债券(简称汇金债)作为质押式回购交易的质押券，并按照利率类债券进行管理

交易提示：8月CPI略超预期，但大概率阶段性高点，物价对货币政策约束影响有限，期债观望。期债1509合约今日最后交易日。