基本面分析注重先预判涨跌,进而行动捕捉涨跌,即自己先要对市场有观点才能交易和盈利;技术分析则注重以盘面为准(认为价格包含了一些),跟随技术图表、指标和量能变化而动,即自己不要对市场有观点,而是以市场的观点为观点。
由此,基本面分析的交易方法,一开始要追求“有我”。交易者要有观点、有分析方法、有执行方法才能盈利,而如果观点错了,或许也很难否定自己先前的分析判断,就要亏损甚至亏损较大,因此基本面分析的做法起步比较难。
而技术分析的交易方法,一开始则追求“无我”。交易者没有观点,不用主观分析市场走势,只要有识别、应对和执行的方法,就能盈利。因为没有观点,所以否定自己就没有负担,止损相对容易设定和执行,止损了再进场也只是重新找一个入场信号而已,因此技术分析的做法起步相对容易。这就是为什么大部分散户迷恋技术分析,甚至追求一招鲜、绝招、圣杯,而大部分机构则多多少少会运用基本面分析,甚至以基本面分析为主。
基本面分析的交易方法,“有我”做到位了,就能盈利了;技术分析的交易方法真的做到了不受主观干扰的“无我”,也能赚钱了。但要更进一步,想要成为大成者,我认为基本面分析的交易方法,要从“有我”走向“无我”,而技术分析的交易方法则要从“无我”走向“有我”。
比如自己通过基本面分析得出美元要涨、股市要涨等,从“有我”的角度思维是自己得出的观点,是自己的观点,似乎自己正确了就能赚钱了。何为自己正确?即自己对涨跌的预判和市场相符。其实交易者不判断、不分析,美元也是要涨的,股市也是要涨的,自己的判断只是迎合了市场。因此基本面分析的交易者更进一步是放下自我,走向“无我”。即分析判断的思维角度不是要得出自己的观点,而是尽量不要有自己的观点,去探求市场的观点,甚至放弃自己的任何偏见,完全客观地分析市场的核心要素和本质规律,进而得出某一个品种它将要去向何处,然后自己去迎合它、适应它,从而才能在大行情中赚到大钱。
再比如,技术分析看图形、指标、量能变化,没有观点,也不主观,发现铁矿石破位下跌了就跟进,然后赚了,不需要知道跌矿石为什要跌,会跌多少,何时止跌。认为盘面包含了一切,行情自会告诉我们何时进场、何时出场。但是,如果交易者用的是经典的技术分析方法或别人总结的方法,那完全可能这样的方法很多人都在用,这些方法显示机会来临时,很多人会一起抢钱,那么个体赚到的利润就少了。所以,技术分析的交易者想要更进一步,需要树立自我,走向“有我”。即掌握一套自己的方法,和经典的技术分析不同,和别人总结的也不同,有着自我的深刻烙印,并且最好只有自己一个人在用。好比同一时间周期内,进场比别人早,出场也比别人早的方法。当然,自己独门方法的获取,需要大量时间精力去研究、总结、验证、调整、完善,有时也需要灵感的闪现。而独创的方法还需要具备三个特点,一是要比别人用的方法好一些,如果比别人的差,还不如直接用别人的,二是资金容量要大,三是能够跟随市场的变化而调整,如此才能用此方法赚到大钱。
沈良【七禾网•期货中国/对冲基金】www.7hcn.com总编
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