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沈良:基本面做法的①方向②空间③时间④节奏

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-08-26 09:39:47 来源:期货中国

期货的投资方法,大的分类是两类,基本面做法和技术面做法。就基本面为主的做法来说,我认为一个品种一个阶段的投资成败,主要取决于四个方面的分析、判断和把握,四个方面即①方向②空间③时间④节奏

①方向

基本面分析的核心,以及最有价值的点,就是方向的预判,如果连方向都预判错了,那只能说明分析的水平太差了。方向的判断,主要基于对现在的供求关系以及未来的供求关系的研判。

②空间

有了方向的判断之后,还要有涨跌空间的预判。方向和空间这两个要素是决定一个品种是否值得参与的关键。比如说,(20148月)豆粕现货现在和未来一段时间会供过于求,所以方向上预判价格会下跌,空间上预判价格下跌的空间是200-500元,再去看期货,结果发现期货远月的价格已经贴水较多,也就是说期货下跌的空间已经提前消化了,这种情况下去做豆粕远月的空单意义就不大了;而之前几个月的白糖就不同了,白糖供过于求方向看跌,远期合约还升水,期货的价格空间很大,在远期布局空单就非常合适,除了可以赚现货下跌的钱,还可以赚期货升水的钱。 

③时间

从基本面的角度判断进出场时间,价格空间还有没有、空间还有多少是要考虑的,比如价格空间还有很多,则可以建仓或继续持有,哪怕行情比较震荡也可以扛一扛,如果价格现在的价格空间非常大,虽然市场上有些方面不配合,也可以提前布局一小部分单子,当然,如果价格空间已经很小了,则可以提前出来,不一定要等到现货的驱动因素消失了再出来;另外一个品种的季节性因素、数据出台时间点、政策出台时间点、相关事件时间点等时间层面的要素也是需要着重考虑的,面对这些时间点,能够提前布局的要提前布局,不能提前布局的则要及时应变。比如鸡蛋价格在一年中往往九月是一个高点,那么从四五月开始就可以布局了,而到了七月份,当中秋和学校开学的利好预期已经提前在期货价格上体现了,后期虽然现货还有上涨的空间,但期货的空间不大了,就可以提前出场,不用非要等到中秋才把多单平掉。

④节奏

一个方向定下来之后,只要期货的价格上离自己的预判还有较大的空间,那么在波段节奏上也可以有所运作,而不是被行情短期的涨跌牵着鼻子走。还是说鸡蛋,如果中秋现货价格看5000以上的,加上交割成本期货应能到5300以上,由于蛋鸡存栏量不足的驱动因素还存在,那么时间在7月以前,价格在5000以下时,逢低都是可以买入的,哪怕是有几天期货价格较大幅度下跌,也不同担心,低位加仓的单子,后面还是会有较好的时间和价格减仓。

 

沈良-七禾网期货中国www.7hcn.com总编



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