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说点我们职业盘手的操作习惯

点击关注融界微信,精彩内容早知道!    发布时间:2018-04-16 10:57:40    内容来源:投机岛

几年的交易生涯,确实走了不少的弯路。在经历了各种交易方法都归于失败后,把原因归于了心态。而后把精力都放在了心态的改进上,佛学,道学研究了不少,最后发现所谓心态都无非是交易策略折射出来的,单独来谈论毫无意义。弯路走了几年,发现几年后又回到了原点,我比较笨,差不多3年左右才有些觉悟,看到坛子里很多几个月就大彻大悟,我有点惭愧。现在作为一名私募基金的期货操盘手,我想说说我们操盘的一些习惯,也许对你有帮助。


很多朋友认为大资金可以为所欲为,其实很难的,在保证金和双向下单市场里,大小资金都是站在同一起跑线,即使影响短周期价格你也很难从中获利,很难跑掉,有时候甚至只是个抬轿子的角色,而且大资金经常容易被别的机构发现,想隐藏自己很难,所以我们做单可能比散户做单要谨慎得多,我们对利润的追求也相对比较实际,我们的精力都是放在如何控制亏损了。


我们这里有一个规则,就是首先界定当前的主趋势,这个主要由一些分析研究者给我们提供,比如当前的主趋势是看涨,我们在这一段时间是绝对不会做空,做单就必须做多,否则就休息不做,你一个月不做单也没关系,无非就是没有提成,但绝对不能在看涨趋势里去做空,即使你技术再牛也不能违背这条原则,这是我们的铁律,至于入场点和平仓则由交易者自己来决定。直到主趋势走势改变,比如界定为看跌主趋势,那么就只能做空,说白了我们其实没有双向交易的自由,在一个时间段内我们只能做一个方向。


我们受到的限制很多,比如我前面说的方向限制,还有单笔和总体亏损额度限制,因为做单没有做自己的账户那么自由,会失去很多机会,利润率很一般,但因为资金比较大,所以绝对盈利额度还是可以的。相对来说,利润率很一般,看到坛子里很多朋友动辄翻多少倍,我们这里的情况就是,一年某一个家伙能翻一倍就是神话了,去年有个赚了一倍多一点,据说这是我们家机构交易员的最好成绩。


交易员是概率思维,任何时候也不能让自己身处被动。即使有99%的把握,你也不知道下一刻是不是那1%发生作用。我的操作非常保守,可能对大部分个人交易者来说没太大的意思,我也自己做过,明白个中感受,我09年的盈利率是47%,今年应该能超过这个比率。


答网友提问:


Q1:主要是捕捉大一些的趋势吧,在风控上如何确定?

A:主趋势界定的情况下,根据自己的习惯和周期,分次建仓。


Q2:压力大吗?

A:习惯了,当着一份工作在做,没太大压力,反正只要不乱搞,怎么着也比自己做要轻松一些。


Q3:如果分析研究者是对的,何不快乐的持有?

A:其实这种主趋势大部分时候都是对的,主要参照大环境和各种产品的市场供求情况,这些有专职的分析师提供,这几年基本上都是对的,只是在大行情转折时可能有些误差,但做保证金交易不可能完全依靠这个来做,不然即使看对了也可能照样暴仓。


Q4: 资金管理如何?操多大的资金?

A:这个公司除了规定仓位在20%以上要处于浮盈外,没有别的要求,在20%以下的仓位没有特别严格的界限,有时候照样加死码,我的个人习惯,一般仓位10%以上我就不会追加死码。


Q5:好极了,我正想了解一下成立合法私募基金的申请和程序大概需要什么条件,不知楼主对这个了解吗........谢谢

A:不清楚,其实就是个资金管理公司,他们的资金来来源我并不清楚,据说有浙商背景。这个投资公司除了做股市和期货做一些事情外,其实它的大部分投资都是实体,以房地产为主,甚至有高速公路,资本市场这一块占的比例不高


Q6:能否透露下公司详细的规则要求。

A:就是这些,20%仓位以上必须处于浮盈,否则资金冻结无法加仓,20%仓位以下有自主权。


Q7:做商品还是股指?

A:都做


Q8:能否介绍一下以前的一些经历?以及是怎么进去的?

A:我本身是学金融的,当初是去应聘的。


Q9:问下,你们会拿多少比例的资金做日内超短?

A:不会做日内短线。


Q10:楼主您好,你的同事怎样背景的居多?一个非金融专业的交易者,拿着一段时间的交易记录去应聘的话,是否有希望?

A:相对来说,专业是学经济的还是占多数,不过也有学理工的。应该学经济的占有2/3左右吧。如果我没记错,前面我说的那个我们这里创造个人成绩最好的是学计算机的,所以这个应该不是主要问题,学经济的只是在入门时有更多认同。我不太清楚他们现在是怎么招聘的,我当初就是在招聘网站看到他们的招聘后投的简历,然后去应聘的。


Q11:你觉得雷凯的规则怎么样,有何评价?如果你做雷凯,晋级的把握有多大?

A:雷凯我听说过,但对它没有深入了解,不好意思


Q12:能否谈谈你是如何成长为职业操盘手的,从字里行间,觉得楼主很淡定,有大家风范。

A:没有特别离奇和坎坷的经历,自己做了很多年交易,股票、期货、外汇都做过,后来看到一家投资管理公司的招聘就去应聘了,然后一待就是3年了。


Q13:楼主很有天分,天生投机的料,羡慕。谢谢你的答复,能否说谈下你如何通过公司考核吗?

A:没有什么天分,也走过很多弯路,但没有特别坎坷的经历罢了。去应聘时候无非就是比试、面试、模拟建仓测试三个环节,好像还有个心理测试什么的。


Q14:你们的报酬?

A:不高,底薪+20%的提成。不算高了,有更高的,我们唯一的好处就是有底薪,这一点还不错。


Q15:可以用TB这样的程序化交易软件吗?

A:没有,都是手动操作


Q16:第一次见到操盘手,楼主请问你公司每位操盘手的操作资金有多少?

A:每个人不一样,你可以根据自己的情况申请变动,我现在能操作的权限不到1千万。


Q17:您通常操作几个品种,看什么周期。谢谢!

A:2-3个品种,一般看日线做单。


Q18:请问你看均线吗?主要参考几日均线?如果你做多  是等你参考的均线上拐了之后再入 还是价格收上了你参考的均线?

A:我都是看日线 我一般喜欢回调入场 很少做突破。


Q19:那主要是参考 多少均线呢?你做回调 那遇到这次棉花单边不回调不是要错过?

A:怎么说呢,我行情软件上的均线是默认的,我做单不是完全看均线来做,但也离不开他们,我一般主要就是看看排列问题,开仓我一般喜欢用K线。


Q20:回调入场是最优的入场方式。但是 你如何判断回调到位? 设止损吗??

A:主要依靠盘面的一些走势,结合经验来选择入场点,当然有止损


Q21:我十分珍惜向楼主提问的机会,我只有一个问题股票或者期货怎样加仓?像你们职业操盘手的最大仓位是多少?不好意思,变成两个问题了。

A:你这个问题比较难回答明白,加仓并没有定式,要根据行情来决定,比如我在10%的仓位内可能加死码,而超过10%的仓位一般都只能加活码,公司规定仓位20%以上加仓必须有浮盈支撑,否则资金是被冻结的。


Q22:楼主,看了你的帖子,我又恢复了对自己的信心。因为我的操作方法,一年下来也只能平均盈利100%多点,看到别人说是一年几千%的盈利率我很自卑。我一直怀疑自己的交易方法,羡慕别人的盈利率。今天看到你的帖子,还是决定坚持自己的方法了,即使盈利率比较低,但我的方法很稳定。。。

A:如果告诉你一个非常权威的数据,你可能就坚信了,坚持3年以上的交易者年均资金翻倍的交易者比例不到万分之一,这是来自于中国期货协会的数据。“这个概率比一个人开车出去遇到车祸的概率高不了多少。”这是我们头说的原话。


Q23:请教个问题:你们是如何对付其他主力资金洗盘的?

A:不会考虑这样的问题,做好自己就行了。


Q24:请问楼主是否也经常止损?贵公司对于止损多少及止损的次数是否也有规定?

A:当然有止损,而且大部分时候都是在和止损打交道。公司最亏损额有限制,至于怎么止损则自己来决定。


Q25:谢谢楼主,请问你在公司上班吗?做单环境都是公司提供的吗?你们公司大概多少人啊?都作期货和股指吗?

A:对,由公司提供的办公地点,其实就是个上班的地方,网络和硬件条件好一些而已。

做股票那一块的我不清楚,做期货的目前就20几个。


Q26:请问楼主一个问题,对于主趋势的界定,是以什么为标准的,是看基本面,还是看图表呢?先谢了!

A:这个主要由一个合作的研究机构来提供,市场供求关系、经济大环境等,结合大周期的走势图,这个其实很容易判断。


Q27:楼主会参与 日内博弈吗?

A:不会。


Q28:走势图如果和基本面背离,基本面是利空的,走势却是强劲的多头市场,怎么做呢?

A:除非你看的周期太小,一般来说是不会出现这样的局面。


Q29:楼主操作要看基本面吗?

A:我们会由一些研究机构给我提供一些研究资料,然后公司界定主趋势,规定交易者只能按照主趋势方向做单,这个角度来说是会参考基本面的,但我个人基本上不看基本面。


Q30:楼主做哪个品种最赚钱,是否不受外盘影响的品种,比较适合操作!

A:以前做橡胶盈利最可观,做长线的一般不会太在乎外盘走势,影响是相互的。以前盈利主要来自橡胶,这段时间主要精力在做IF,我们做的都是长线,一般不会被外盘影响到。


Q31:楼主的公司有没有一个交易系统供操盘手进行操作的参考?

A:没有。


Q32:楼主进入公司之后,在操作上学到的最有价值的东西是什么?

A:这是一个过程,很难去说什么特别有价值,整个交流会更规范一些,跟有计划性和长远性,不会太执着于一时的得失。


Q33:忘记问一个很重要的问题了,楼主公司的操盘手是不是每次交易都要写交易日志,定期的要对自己的操作做统计上报?

A:每次开平后都要记录一下,上面随时能查询记录。


Q34:楼主很热心的人,赞一个!有一个过分的提议,想请楼主开张帖子,谈一谈机构操作的思路和策略,这应该不会有商业机密吧!如果不小心说了过分的话,楼主见谅!你已经很慷慨了。我忍不住有一点贪心了!

A:其实该说的都说得差不多了,在机构操盘也就那么回事,无非就是资金大一些,有别人监督你,有一些强制的规则约束,其它方面跟自己在家做单都差不多。


Q35:请问当你刚进公司的时候,人家是不是先要培训你,看你能不能赚钱,然后才拿他们的钱给你操作?还是刚进公司就信任你??

A:当然有培训,3个月的试用期不能碰实盘的,都是做模拟。


Q36:一个即将毕业的大学生,热衷于期货,想在这方面发展,楼主有什么建议吗?

A:这个行业比较个性化,很难用别人的经验来给你做建议,你必须结合自己的实际情况来抉择。


Q37:楼主好!  你对 海龟交易特训班  这本书如何看?

A:还可以,少数值得一看的书。


Q38:虚心问一下楼主,如果你已经较长时间的操作一个品种,但现在发现它的走势没有其它品种强,是换品种操作呢,还是坚守?

A:一般会坚守,轻易更换操作品种不是什么好习惯。


Q39:楼主的底薪是多少?

A:不高,就相当于上班的一份工资。


Q40:再虚心问一个问题,我现在是一部分长线仓不动,一部分在顺势方向上逢高卖出,低位再吸回,当然了,有很多是捡不回的,但可以减少隔夜的风险,你能对我的操作方法指点一下吗,要改进的地方有哪些,或是说说你加减仓的依据,行吗?

A:只要行情走势没有改变,我一般都不会奢求在高点卖出然后再回调时买进,我比较喜欢坚守自己的部位。关于加仓,没有一个成文的规定,在10%的仓位内我经常根据经验加一些死码,10%—20%仓位里必须加活码,一般只要建仓达到20%,就意味着这笔交易有可观的收益。


Q41:再请教你止损的问题,顺势长线,一般价格是不会跌破长趋势的,那么,你会在什么情况下止损呢,一是在刚进仓的试仓时,二是在趋势被反转时,如果是这样,你基本上很少止损,是吗?

A:每笔第一次建仓出现的止损还是不少的,有时候并不意味着趋势破了才止损,而是因为进场可能不好。


Q42:做IF主要参考300指数还是IF的走势??

A:大方向上还是要考虑整个大盘走势,具体开仓时机只关注IF的走势图


Q43:谢指教,长线顺势,最迷惑的就是,如何不让浮赢全部回吐,特别是农产品,季节性波动很大,要是不出手,可能还会出现更低点,如何解决这个问题困惑了我很久,现在我的应对方法是,长线短线结合,长线仓我不动,短线仓在一定指标指引下,先出来,如果价格跌回,长线仓没赚,短线仓赚,如果继续涨,短线仓少赚,长线仓却还在赚。那么我现在问你,你又是如何处理呢?你说过,一段时间内,势是不会变的,说明你的势是较长的,估计在55日线以上,那么,如果现在从日线看,均线死叉,而周均线等长线势还是多头,那你是如何操作呢?是全不动?还是全止赢?还是部分减仓?

A:浮赢回吐的问题一直也困扰我,没办法,没有完美的交易。


Q44:你的意思是说,你会执有不动吗?请问,你真的只有趋势反转才平仓吗?以现在的市场来说,如果你执有棉多单,你是在周线形成头部就出来,还是说等它跌破长趋势线才离开?出来后,是等它再次发出上攻信号后继续做多,还是也可以反手做空?你以什么为标准来结束你的多单?什么为标准来决定反手操作?

A:不会,一般利润差不多了,或者开始调整的时候就离场了。


Q45:请问您公司操盘结算周期多长呢?年或者季度?如果处于亏损那公司该如何处理呢?请教了 。

A:每个人有固定的薪水,提成部分理论是一年结算,但如果你的盈利有超过你权限资金的部分可以随时要求结算。


Q46:请问楼主,技术在一个成功的交易里占多大比例?技术、资金管理、心态哪个更重要?

A:很难去计算每个部分的比例,它们是有机体,如果要我说最重要的部分,我认为是盈利预期,这个决定了一个交易者大部分行为。一年追求50%的交易者和一年追求5倍的交易者是完全不一样的,这是关键,别的都是技术层面。


Q47:请问,因为有20%限制,加仓是否不采取金字塔加仓,否则加仓次数会很多,是这样吗?或者有更好的加仓策略?谢谢

A:20%只是一个坎,过了这个坎就必须有浮盈保护,只要有浮盈保护,你加到满仓都可以。


Q48:我现在每个月平均下来稳定盈利10%,我应该坚持自己的交易方法,还是应该放弃。

A:每个月10%已经很不错了。


Q49:楼主,我能不能去你们的公司应聘啊?

A:这一点我帮不了你,你可以关注一下这方面的招聘信息,我当初是在51job上看到招聘的。


Q50:你是拿你的实盘成绩去应聘的吗?

A:没有,他们对你以前的成绩不是很在乎,因为毕竟环境和资金大小不一样了,没有可参考性。面试时,他们更在乎你的交易年限,理念等,另外有心理一些测试。


Q51:还有就是一个参谋团给你们操盘手指方向,那么如果这个参谋团在大势上判断失误的话,操盘手的错误操作怎么承担责任?

A:大环境下是很难判断出错的,最多在一些转折阶段出现误差。


Q52:请问你们的淘汰机制是怎样的?

A:合同里有一些规定,有风险控制机制,根据亏损情况逐渐降低权限,做得不好操作资金越少,一般不会被开除,毕竟这些人都是有经验的,相对重新招人的风险要低。


Q53:什么是加活码,什么是加死码?

A:活码就是盈利情况下加仓,死码就是亏损情况下加仓。


Q54:微笑刺客能否拜你为师?

A:这个行业里没有人有资格做师傅


Q55:请教楼主一个问题,在给公司操盘时可以做自己的实盘吗?

A:可以的,我们其实大部分时间都无所事事。


Q56:楼主的操作状态和我心目中的操盘手一样,包括对风险的控制和对盈利的预期。

春节后我也应聘去。只不过我是1973年人,他们对年龄要求严格吗?

A:应该没年龄要求,一般来说他们更看中这个人的交易年限,至于水平反而不是特别关注。

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