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七禾网 时间:2021-11-01 11:00:50 来源:七禾网

沈良说宏观:两个最大的宏观

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在我们以往经营企业、参与国内外贸易以及投资分析的过程中,产业上下游发展、供求关系、产业话语权、库存、利润等是分析的重点,但现在可能宏观政策和宏观局势对行业的影响会更大一些,所以我们要更多去研究宏观。


现在来看,我认为全球有两个最大的宏观:


第一,中美目前仍处于博弈的阶段,虽然在这个阶段中国并没有想要去进行激烈的博弈,但美国方面与我们对抗,进行打压的态度还是比较激烈的。所以目前来看双方博弈的状态很难改变,甚至有可能激烈的博弈会成为一种常态。在这种环境下,中美以及双方的盟友之间的关系不太和谐,彼此的经济政策、政治政策、合作模式可能也就不是共振的,而是出现了劈叉甚至相反的局面,经常会有矛盾。


我们要去思考,这个大环境是不是会对企业经营、国际贸易、金融市场波动带来一定的影响?至少对金融市场来说,波动因子是增加的,也就是加剧了波动,在不同的板块,有些是向上,有些是向下,这个需要具体问题具体分析。另外,双方很有可能愿意去给对方输出一些问题,如果这个问题是中国解决不了,美国可能就更愿意在这方面不停输出。在某些环节双方之间的拉锯,也会导致某些商品价格出现波动,对国际贸易产生影响。


第二,全球经济可能要从原来的发展引擎切换到新能源、碳中和的发展模式。在新能源、碳中和的发展模式中,我们要去思考全球传统能源的价格,会不会维持在中高位?虽然传统能源的使用增长不会再像之前那么快,但如果传统能源很便宜的话,新能源是无法发展的。也就是说,发展新能源的前提是,它自身能够产生利润,成为一个独立的体系,并在方方面面都优于传统能源,这样才能获得正循环的大发展。所以,传统能源可能会维持在中位甚至相对高位的价格,才能够让新能源行业获得大发展。


另外一个就是碳中和,如果全球各个国家和地区都去追求碳中和,要让单位GDP、单位生产出来的商品的碳排放下降的话,理论上会增加这个商品在减碳环节中的成本,那有可能这个商品未来的1/10或者1/20的成本是属于去控制碳所带来的成本。再叠加传统能源的价格可能不会特别低,我们对某些商品的定价都要进行一定的思考,对要不要去布局新能源行业、在这个行业中布局哪个点都可以去做一定的考虑,应该是可以从中找出一些比较好的标的的。


上述两个大的宏观,应该在中短期里都是比较难改变的,我们可以在这两个帽子下面,去更好地找到企业经营的方向,贸易中比较容易赚钱的途径,以及投资上比较好的机会。


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