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七禾网 时间:2021-07-22 10:32:48 来源:七禾网

沈良:股票长期投资者,应关注市盈率;商品长期投资者,应关注升贴水

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在股票和期货市场,有一批长期投资者,他们追求长期持仓,以获得较好的收益。长期投资者往往是和时间做朋友,不会频繁切换头寸。在研究的时候会投入较多时间,一旦持有,只要没有发生重大变化,就会坚定地过滤掉过程中的扰动,继续持有头寸。


对股市中的长期投资者来说,除了要选优质、具有长期成长空间的公司,还可能会关注市盈率。我们可以设定一个高市盈率和低市盈率。比如30倍以上的市盈率为高市盈率,凡是市盈率超过30倍的公司,即使现在很看好,也不会新进场或者加仓。比如以前是在低市盈率的时候买的,现在市盈率变成30倍了,这个时候可以继续持有,但可能会设定一个约束,比如市盈率30倍以上的股票,不管好不好,都不会进行新入场或者加仓的动作。


什么叫低市盈率?比如符合优质股票、有长期成长空间、市盈率10倍以下等条件的公司就可以重点关注,看什么时候适合买入。所以,新入场的或者加仓的,应该是市盈率10倍以下的好股票。


商品市场中的长期投资者同理。一方面,供求矛盾较大,且长期内无法解决的品种可以作为长期标的去做。另一方面,该品种的驱动还是会持续,价格也合适,那么就可以作为长期的持仓。


作为商品的长期投资者,可能也有一个东西会非常关心,那就是升贴水。因为是长期投资,要和时间做朋友,所以最好时间是对我有利的,而不是有害的。怎么样是有利呢?如果我做多,那么最好远月是贴水的,我不停移仓,还能够赚到升贴水;如果我做空,那么远月最好是升水的,这样在不停移仓的过程中,还能够赚到这个升水。


如果要长期持有一个商品,可以制定一个标准,如果做多,即使再怎么看好某个板块或者品种,远月只要升水超过10%就不做,因为这个10%是要付给空头的,从长期角度来讲,我不愿意支付。就像市盈率太高的股票不愿意去买一样,虽然有可能会赚更多的钱,但就不去冒这个风险,尽量做平水或者贴水的品种。做空同理,只要远月贴水超过10%就不做空,如果是平水或升水就作为重点去考虑。当然,这一切的前提是该板块或品种的供求矛盾大、价格合适、驱动持续时间长。这样一来,不管是做股票还是做期货,就能够真正和时间做朋友了。


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