沈良:复利的可行性和困难性
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七禾网 时间:2020-10-23 17:10:36 来源:七禾网

沈良:复利的可行性和困难性

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今天我们聊一下复利的可行性和困难性。关于复利是否可行,很多人持有不同的意见,有些人认为复利不可能实现,有些人认为复利可以实现。当然绝对的复利,扣精确数字的复利,比如每年都要赚30%,这几乎不可能实现。但是今年盈利控制在10%-50%之间,明年也是,每年都实现一定幅度范围的盈利,从理论上或者实际上来说是可以实现的。对于复利的困难性,大家应该也知道,它是一个非常困难的事情,至少市场上很少人能实现。


我们先谈复利的可行性再谈复利的困难性,从几个层面来说:


首先,从理念层面来说,复利是可以实现的,因为不管是从不同的模式还是不同的周期来讲,都是可以实现的,而且以前有一些优秀的投资者已经实现了复利。不管是做宏观分析、基本面分析还是量化分析,在市场上我们都能找得到有些人过去10年甚至20年实现了每年或者每两年、每三年的复利。另外周期上,有的人做得短一点,他可能每个季度都可以实现复利,当然资金容量到一定程度之后,就没法实现复利了。有些人做得稍微长一点,他可能每个年度实现复利。一些周期做得更长的人,也许要用3年时间才能实现复利,也就是说,3年里面,有年赚有年亏,但是以3年时间来看他是盈利的。


其次,从方法层面来说,就是从理念上、模式上、周期上,各种逻辑上能够实现复利,但是你具体执行的方法是怎样的?我们要给理念制定具体的执行方案以及遇到一些事情时怎么处理的计划。这样周密的制定好之后,在方法层面应该也可以实现复利,但是难度要高一些,也就是说方法上实现复利要比理念上实现复利更难一些。


再次,从执行层面来说,你已经拥有复利的理念、模式和逻辑了,在方法上也制定了方案、计划以及应变措施。但是到执行层面,即便所有一切都如你所期,但在具体过程中,你还会发现问题很多。比如你认为即使出现两个跌停板你的方式也能够实现长期复利,但是真发生两个跌停板的时候,你的交易动作会怎么样?你的资金管理会怎么样?你的情绪会怎么?如果你是这笔资金的拥有者,你会不会对它进行调整?如果你不是这笔资金的拥有者,客户这时候会不会赎回?没有给你复利的机会,这些都是有可能的。所以在执行上遇到的困难要远远比理念上和方法上的难一些。执行上更多考验的是一个人的综合能力,你做的过程中要把所有的困难都克服才能实现复利,这在执行上是非常困难的。


最后,从事实层面来说,即便你理念上实现了复利,方法上实现了复利,执行上实现了复利,最终事实上你是否能够实现复利呢?这里面还有一些偶然性。因为不同的人处在不同的社会、不同的国家、不同的家庭以及不同的朋友圈,这些东西都会对你形成一定的影响。也就是说即便你把前面的都实现了,但是因为你个人出现一些变故,家庭出现一些变故,有可能要把钱取出来。假设你在最低点的时候把钱取了出来,就无法实现复利了,哪怕你是在高点的时候把钱取了出来,你只能实现单利而不能实现复利。另外一种情况,比如社会也好,国家也好,对这个行业进行了一定的限制,比如你交易的品种被限仓了,那么在这个品种上到一定的程度就无法实现复利了,甚至有些品种不能做了等等,这都是有可能的。所以,哪怕我们实现了理念上的复利、方法上的复利以及严格做好执行,在事实上也未必能够实现复利。也就是说,复利是可以实现的,它是可行性的,但是它的困难性非常大,我们必须把理念搞通,把方法研究透,把执行做好,最后事实上遇到的很多不确定性能从容应对,这样才能实现复利。


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