沈良:持仓优势来源于价格或价差
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七禾网 时间:2020-09-17 11:29:16 来源:七禾网

沈良:持仓优势来源于价格或价差

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谈一下持仓优势,如果一笔单子你持有时间很短,是不存在持仓优势的,它的优势更多来自于盘面资金的博弈。我们今天主要讨论长周期的持仓优势怎么获得,从理论上来说,不管是多单还是空单,你的持仓优势要么来自于价格,要么来自于价差。如果持有多单,你的持仓优势来自于价格绝对低,商品也好,股票也好,价格低无可低的时候,它向下的空间很小,你就会有很大的持仓优势。也就是说,如果你的持仓时间足够长,它未来一段时间脱离当前价格区间往上走的可能性比较大,即使往下走空间也很小,你的持仓优势就比较大。


相对的持仓优势来自于价差,什么是价差?比如你是做多的,结果远月不停贴水,有的品种贴水10%,有的品种甚至贴水20%,你持有近月合约,但是现货没有涨,那么你就换到远月,随着期货和现货回归,你就能赚到价差了。假设最远月的合约贴水20%,你在换仓的过程中,即便现货跌了15%,因为远月合约贴水20%,所以你也有可能今年不亏钱,甚至还能稍微赚一点。


也就是说,当你做交易的时候,如果价格绝对低,或者价差绝对大,并且头寸和价格价差是能够建立优势的,那么暂时的盘面扰动对你来说影响不是很大,因为你可以用时间去换取平仓时的一个相对好的价格。举个例子,你在很低的价格买进,它如果继续下跌,这个行业就会有人破产,有人停产,在这种情况下,只要供求稍微改变,你就能够在相对好的价格平仓出来。贴水比较大,不停地移仓也是一样的道理,在不停移仓的过程中,虽然你有可能浮亏,但是总有一天,你还是有盈利的可能性的。反过来也一样,价格绝对高的时候,做空优势会比较大一点,远月升水很大的品种做空也有相对优势。我们今天谈的是持仓优势,并不是说出现这样结构的品种就一定要做多或做空,而是你发现了它之后,刚好它产业上、宏观上也有驱动力,你入场交易,时间又站你这边,你的持仓会比较安心,未来赚到的钱也可能比较多。


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