沈良:不可打破的安全边际,不可改变的超强驱动
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七禾网 时间:2020-03-02 10:27:54 来源:七禾网

沈良:不可打破的安全边际,不可改变的超强驱动

   

我们做交易的时候经常会谈到安全边际,比如做某一个品种,我们怎样才能不太会亏钱,让自己赚到钱。这样的品种能不能找到?如果能找到这样的品种,就等于找到真正有价值的投资机会。因为有的投资机会是我们今天入场能赚钱,明天就亏了,后天又赚了,再后面又亏钱了,它是不可控的,它可能涨10%,也有可能跌10%,这属于博弈性的机会,博弈性的机会盘面上每天都有,在某些层面上也是可取的。但是从安全性的角度从发,这种方法应该作为配角,我们更多应该做什么样的方法呢?我个人觉得尽量找两类,第一类是不可打破的安全边际,第二类是不可改变的超强驱动。


不可打破的安全边际是什么意思?比如在这个位置上它跌不下去,即使下跌,它可能只跌3%或者5%,不可能跌更多了,而且它不可能1-2天就跌那么多,可能要很长的时间才会跌那么多。理论上来说这种品种就有超强安全边际,它短期不会大跌,长期来看它只会跌一点,这时候如果我们分批逐步建仓,就有一个不可打破的安全边际,要么我们马上赚钱,要么只输时间不输钱。


另一个是不可改变的超强驱动,什么是不可改变的超强驱动?这个驱动要么是老天决定的,要么是政府决定的,这个驱动一旦出现,可能3个月内不会改变。也就是说,在这个3个月内,这驱动对某个品种是向上的,我们不能做空,至于要不要做多,就看价格是否合适。价格合适是指“高、中、低”,价格低可以直接做,价格中少量做或者等回调做,价格高应该等回调做,高不追也是一个原则。


如果一个品种同时符合不可打破的安全边际和不可改变的超强趋势,那么这个品种应该做为重中之重,甚至你所有的品种里面,应把一半仓位给它,另外一半仓位给其它品种,可能这样也是一个重点布局的好机会。


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