看清自己后就能看清行情-交易心理之窗第一期精选
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2020年03月30日 星期一

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《交易心理之窗栏目》第一期坐班老师:侯婷婷,沈良

     

 下一期坐班老师:丁洪波,侯婷婷



每期一学:知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。《大学》

 

精彩语录:

如果扔不下商品,想适应股指是很难的,思想会打架的,人会很累。

客观的方法在盘中执行不下去应该还是出在自控的问题上。

有时提高收益不在技术,在心。做交易的同时要修心,这点很重要。

做单的基本条件之一就是一定要在自己状态好的时候做,别把自己搞的心力憔悴,那就得不偿失了,把控好自己的时间跟精力,这也是锻炼自己的自控能力。

看清自己最重要,然后就能看清行情。

在做任何一个品种之前要先了解它,适应它,不要急着下手。

所有的心态问题都是伪命题,只要技术到位,就没有心态问题。

如果说主观交易有脆弱性,那应该是主观交易者不够坚强。

关键是要下功夫去学,不懂什么就去学什么,自己找途径去学,克服一切困难。

只做自己最有把握的交易,开始一定要少做,做的多就会错的多,错的多就会乱,容易失控,先把控好自己的心态,再把控好亏损,给自己设定好一天的最大亏损是多少,到了这个数字就必须停,决不可以再做!

第二天调整好自己的心态,忘记前一天是赚是亏,新的一天新的开始。

在下单之前,你要理智的判断符合不符合你的下单条件,不可以冲动下单。下了单之后把自己抽出来,用旁观者的心态去看行情,看主力玩,当主力每次都在你所掌控的空间里折腾的时候,你会很有成就感,哈哈。一定要轻仓,决不可以重仓。

做交易一定要有原则,利润回吐不可以超过50%,决不能让赚钱的单子亏钱出。我只做胜算高的交易,做交易不是做的越多赚的越多,有时刚好相反。

自己是否正确,要由谁来评判?是自己,是别人,还是市场?

制定不可变的原则,和可变的对策。

纲领性的东西打死也不变,比如止损,比如只做看得懂的行情。应对行情变化的对策,则可以变化,行情变了也应该变,最好是事先把所有可能发生的行情想个遍,把所有对策也都想到。

做期货如果管不住自己,那还是不做的好,我觉得做期货重要的不是技术,而是要战胜自己,战胜自己的恐惧,培养自信,认清自己,了解自己的优势跟缺点。

做期货看似简单,其实就是一个修练的过程,没有捷径,必须要耐得住性子一步一步走,少一步都会有漏洞,根据每个人的悟性不同,需要的时间也不同。


 

Q:我做商品期货5年多,基本已经实现稳定盈利,从今年5月想挑战自己,开始接触股指期货,日内交易,每天几十次左右,可是几乎每天都是亏损,偶然也能盈利。这个月摸索出一套客观的交易方法,盘后验证是能稳定盈利的,可是盘中就是执行不下去,时而又回到主观交易的方法,导致业绩起起落落,求助怎么办?谢谢!

 

侯婷婷:转换品种是需要一个适应过程的,我当时从螺纹钢转换到股指的时候也是有各种不适应,因为我是下定决心以后只做股指不再做螺纹钢了,所以从那以后就再没看过螺纹钢,认真看一段时间股指,看到有感觉了,再从模拟盘做起,稳定赢利了再做实盘。如果扔不下商品,想适应股指是很难的,思想会打架的,人会很累。客观的方法在盘中执行不下去应该还是出在自控的问题上,受盘中波动的影响,在没有完全适应股指的情况下做到完全自控确实很难,建议试试半人工,半程序,这样可能会好一点。


 

Q:日内短炒为主、偶尔做波段:因为过去的教训、现在不敢贪心了、坚持短炒1-3点盈利就跑,波段做到的很少。近2年,月均收益5-10%、有2个月亏损回撤。感觉进入了瓶颈期:自从开了夜盘、交易时间增加、盯盘占用日常生活、钱没多赚、感觉很累。短线单子怎样扩大盈利、波段止损止盈怎样设置?

 

侯婷婷:如果回撤不是很大的话,这个成绩已经算不错了,如果未来10年20年都能保持这样的收益有没有算过这个复利是不得了的。有时提高收益不在技术,在心。做交易的同时要修心,这点很重要,可以多跟比自己成功的人交流交流,不一定非得谈期货,期货跟生活是分不开的。

人的精力是有限的,想白天也赚黑天也赚,有点贪心。做单的基本条件之一就是一定要在自己状态好的时候做,别把自己搞的心力憔悴,那就得不偿失了,把控好自己的时间跟精力,这也是锻炼自己的自控能力,对收益也会有帮助,轻松点去赚钱。


 

Q:老师您好:

拜读过您的大作,对我启发很大,也是我坚持做期货的动力呢!

我现在对于浮赢回撤老是忍受不了,总是会提前平仓,要怎么调整呢,谢谢

 

沈良:或许有三个方法,您可以根据自己的情况看看如何选择。

1、提前平仓说明您对盈利的保护比较看重,既然是这样,也可能是好事。只要您能找到平仓后继续进场的点就可以,并且在达到您设定的标准时,要敢于再次进场。

2、如果您无法做到平仓了行情又达到进场标准后的再次进场,那么您还是要锻炼自己的忍受能力,要制定一个稍微宽一点的止损(止盈),只要止损没有到,就坚决不平仓。

3、当然,您如果觉得止损(止盈)太宽了,也可以设计一个分两次或若干次平仓的规则,即盈利了达到什么条件先平仓一部分,什么条件再平仓一部分。


Q:还有就是对于做操盘手的要求是专业出身重要,还是做单赢利重要呢?

 

沈良:当然是做单盈利更重要,在期货市场除了赚钱是真的,其他都是假的。


 

Q:我做期货三年多了,日线机会由于止损设计较大,为一根标准K线,做的还可以。但在五分钟线上作波段,成‘功率就不高,由于顾及日线空排,多排;一是容易错过机会,二是标志性K线把握不好,不能及时下单,再追单时,即遇回调或止损。请教老师:


一,如何在五分钟上建立系统,如方便指出一段K线的开平仓点。

 

沈良:我本人目前只看日k线或以上级别。5分钟K线的开仓,如果我去做,可能会考虑均线粘合,形态走完之后的突破,如果突破方向和之前的日内大方向相同,就2倍头寸,相反则1倍头寸。在有强制止损位保护的前提下,平仓我比较顺手的是3到5根K线后平仓一半,另一半用移动止损(止盈)处理。

 

Q:二,开仓点和成交量有什么关系,无量的上涨下跌可否下单,成功率几何。

 

沈良:有量的成功率应高于无量。因此,如果是我要做,可能会简单设置为,有量的进场头寸大一点,无量的进场头寸小一点。


Q:三,如何选择期货的品种,怎样不错过第一机会,如果只盯一个品种,波段机会很少。


沈良:我习惯一屏看9个品种,分为3屏,切换着看。每个交易所成交量大的品种我都会关注。但主力控盘明显,并且是“恶庄”的,考虑回避,比如鸡蛋。我不刻意追求第一机会,如果能在第一机会进场当然最好,没有也没关系,耐心等待第二机会、第三机会。

 

Q:四,是移动止损还是以均线平仓。

 

沈良:平仓要和开仓对应,开仓的目的没有达到,就可以平仓或减仓,至于如何界定没有达到,则各有不同。我一般是形态止损和移动止损一起用,均线也可以配合用。

 

侯婷婷:这个问题看起来简单,实际上很复杂,包括了很多东西,下单时机要根据你的波长来判断,成功率不高是因为对行情的把握不够,先要了解自己,了解自己对多长的波段看得最准,最适合做几根K线,然后你自然就知道何时下单了。看清自己最重要,然后就能看清行情。                                                                                                       


 

Q:沈老师、候老师好:

非常感谢两位老师,感谢七禾网推出这个栏目,我是2013年开始接触股指,我遇到的最大问题是,执行力的问题,比如说自己规定没把握的行情不做,趋势没出来前不做,交易超过3次当天不做,亏损一定额度当天不做,实际在面对盘面的时候,总是无法做到,所以总是在行情没明朗之前就进场,亏损超出额度,当天做得顺利的时候心态上还可以控制的好点,特别是亏损的时候,造成次数过多,亏得越多。每天都在反省,每天都犯同样的错误。一直无法克服。请两位指点下谢谢!

 

沈良:一种可能是您不适合做金融博弈,而适合做其他您擅长的工作。

第二种可能是您对自己犯规的惩罚太小了,不够约束自己。

第三种可能是您容易忘记亏损带来的痛苦,或者您对金钱的盈亏无所谓。

也可能是其他的原因,您如果能找到本质原因,然后对症下药,或许能改善或杜绝。

另外,妥协也是一种解决方案。自己做不到,不代表别人做不到,不代表电脑做不到。如果您的方法可以量化,那么或许可以制定好明确的进出场标准,让别人执行或电脑自动执行。


 

Q:尊敬的七禾老师:

本人从事股票交易6年一直盈利,从事双向交易的保证金交易中的外汇3年,稳定盈利一年多了,可最近3个月从事的股指的交易,连续发生亏损。股指交易以日内短线,技术面为主,3分钟图,均线系统,辅助指标RSI和KD,可连续3个月一直发生亏损。趋势把握不住,震荡行情中来回打掉止损。

以上是我目前的问题,静候老师的解惑!

多谢!

 

侯婷婷:近三个月的股指走势不太适合常人来做,呵呵,你也是属于转换品种的不适应,又刚好碰到股指在刀峰剑影的波段,出现亏损是正常的。在做任何一个品种之前要先了解它,适应它,不要急着下手,在技术上你也有属于自己丰富的经验,所以赢利不是问题,只是时间问题,越快适应它就会越快赢利!


 

Q:我做期货刚2年,主要是依据趋势定义和K线形态,在分时线上随盘感入场,老实说,我判断的正确率还是挺高的,肯定超过5成,但是止损做的不够坚决(我分析是由于我的资金量太小,2万,所以不敢亏,可能更深层的原因还是对自己的往往是正确的判断信心不够),更要命的是盈利的时候赚很少就跑,亏损时偶尔会加仓摊成本。自己制定的一些规则,不能坚持做到。

我做过简单的统计,如果严格按照我的判断和制定的规则做,应该是会赚钱的。

当然了,我也常常感到主观交易的脆弱性,想往系统化交易发展,但是我据之入场的依据不知道如何量化,所以很苦恼。

请老师指点迷津,谢谢!

 

沈良:您的情况是比较普遍的,说明您和大家一样。

有高手说,所有的心态问题都是伪命题,只要技术到位,就没有心态问题。

我也觉得自己胜率很高,但统计下来其实没那么高,因为我会选择性记忆,选择了美好的记忆。我也觉得自己总是看对了,而执行中做的不够好,其实是因为我水平不够,钱不够。水平不够,就容易动摇,钱不够,就容易被动止损,由此盈利时就少盈了,不该亏时就亏了。

您交易的时间还不算长,幸好您投入的本金不多,用小成本去积累大经验是天大的好事,控制好风险,去做您想做的交易,在过程中总结提高。

如果说主观交易有脆弱性,那应该是主观交易者不够坚强。中外投资大师中,主观者数量大于程序化交易者,赚钱的级别也是如此。

当然,量化也能走向成功,关键是要下功夫去学,不懂什么就去学什么,自己找途径去学,克服一切困难。我有个朋友初中没毕业,自学,成了优秀的程序化交易者,能够写代码、自动交易。


 

Q:入行不到半年,目前单一做沪深300股指。模拟盘成绩佳,实盘联联失手,怎样做到实盘平稳淡定的心态。初入期行者最需注重那些?谢谢老师!

 

侯婷婷:这是新手的必经阶段,正常。首先从心理上克服恐惧,不要把自己当成个新手,模拟能做好,就一定有你非常有把握的行情跟波段,那么就只做自己最有把握的交易,开始一定要少做,做的多就会错的多,错的多就会乱,容易失控,先把控好自己的心态,再把控好亏损,给自己设定好一天的最大亏损是多少,到了这个数字就必须停,决不可以再做!第二天调整好自己的心态,忘记前一天是赚是亏,新的一天新的开始,做单不可以急躁,曾看过一位老师发表的文章中比喻,就要像壁虎一样静等飞蛾的到来,只要一出手就一定是稳操胜劵。


 

Q:您好老师:

先感谢《交易心理之窗》这个平台!

我交易4年主要做日内突破波段。现在做一个月的日内动量交易,主要股指,计划是5点止损15点止赢,这个月做的还算稳定,就是拿不住盈利单子!一盈利就怕再亏回去,拿不到15点就跑了,经常挣几个点平了,错过一波行情,知道自己毛病,就是改不过来!

请老师指点指点!非常感谢!

 

侯婷婷:一直盯着盘就容易出现这种情况,这里面包括两个方面:一个是技术上,如果你止损止赢比例做得好的话是可以赚钱的,另外一个更重要的方面是与主力的心理博弈,首先在下单之前,你要理智的判断符合不符合你的下单条件,不可以冲动下单。如果是比较有把握的单子那就要斗心理了,下了单之后把自己抽出来,用旁观者的心态去看行情,看主力玩,当主力每次都在你所掌控的空间里折腾的时候,你会很有成就感,哈哈。破了你的底线就止损,不破就看着它折腾好了,如果破了底线,你止损后它就朝着你原本的方向走,那就说明你的底线设的有问题。一定要轻仓,决不可以重仓


 

Q:我做外汇交易8年了,对于入场把握的还可以,对于出场的方式和理念很模糊,经常大行情过早出场,小行情利润回吐甚至止损,左右为难,还有究竟是做胜算高的交易,还是铺概率式的交易呢?我也难以抉择。我自身属于反应稍微慢一点,性格属于犹豫型的,希望两位老师能给给一些建议,疏导一下。谢谢!

 

侯婷婷问题出在交易之前没想明白,不了解自己。首先要了解自己对怎样的波长最有把握,能看准几根K线,然后就做适合自己的波段。做交易一定要有原则,利润回吐不可以超过50%,决不能让赚钱的单子亏钱出。我只做胜算高的交易,做交易不是做的越多赚的越多,有时刚好相反。


 

Q:我已从事股票期货交易差不多有5年时间,通过不断摸索,也研究出了以大赚小亏为核心的交易策略,但是往往在连续几次亏损之后,就会对策略产生怀疑,又去尝试其它的策略,效果都不好。

请问老师,在连续亏损时候应该如何面对,坚持自己原有的策略?

 

沈良:不能坚持自己的观点,是很正常的,大部分交易者都是如此。

自己是否正确,要由谁来评判?是自己,是别人,还是市场?

先把自己的交易策略在以往的行情上回溯,如果不可行,那就寻找新的策略。如果可行,但效果一般,那就去完善。如果可行,并且效果很好,那就要坚持。

另外就是要制定不可变的原则,和可变的对策。纲领性的东西打死也不变,比如止损,比如只做看得懂的行情。应对行情变化的对策,则可以变化,行情变了也应该变,最好是事先把所有可能发生的行情想个遍,把所有对策也都想到。


 

Q:侯老师、沈老师:

转眼间不知不觉已经进入现货投资行业两年多,虽然懂得盈利的根本:顺势,轻仓,止损,但是依然无法做到。上周因为空铜,仓位过重,导致手动止损。重复的错误,有时却在重复犯。有时虽然分析得到行情,执行上却不够彻底,有机会获大利,最终却没有赚到钱。现在处境比较尴尬,不知道如何更快的突破当下的困境。放弃或坚持,让我有过徘徊。

我一直在关注七禾网,今天看到有这样的一个栏目,特此向您们咨询一下,针对我目前的情况,如何能够突破,实现稳健获利!谢谢!

                                                                        

侯婷婷:知道顺势、轻仓、止损,结果还会出现仓位过重而止损,这不是掩耳盗铃吗?知道做不到还不如不知道,做期货如果管不住自己,那还是不做的好,我觉得做期货重要的不是技术,而是要战胜自己,战胜自己的恐惧,培养自信,认清自己,了解自己的优势跟缺点。再回到技术上,就顺势、轻仓、止损而言,轻仓是技术含量最低的了,培养自控方面也是基础的基础,这个做好了再做下一步止损,再是顺势,做期货看似简单,其实就是一个修练的过程,没有捷径,必须要耐得住性子一步一步走,少一步都会有漏洞,根据每个人的悟性不同,需要的时间也不同。你现在第一步要做的必须是轻仓,决不可以贪心。


 

Q:股票交易20年,期货交易3年,交易风格:趋势交易+人工高频,目前亏损上千万,心态严重失衡,交易连连失手,不敢下单。

买了“期货英雄“1——4期访谈录,看了也不知所云,收获甚微。

请赐教,谢谢!

 

沈良:1、人工高频或许需要专业的训练,成功的概率才会高一些。其实专业训练之后,根据我们的不全面了解,能够成功的人也可能只有5%-10%,所以人工高频是比较难的盈利模式。

2、期货英雄书中的人物,每个人都是成功的交易者或者是曾经创造过良好收益的交易者。我想他们的成功应该都有各自的原因,我们如果能找到他们的闪光点,并且借鉴利用,则能为自己的交易带来帮助。

3、做期货,一开始有所亏损,是比较正常的,不用对此耿耿于怀,也不用对自己产生太多的怀疑。我一直认为,每个人天生都是高手,因为市场的波动形式有千万种,其中可能有数百种波动形式是有规律的、有迹可循的,每个人按照自己的性格特征和核心优势,总能找到一两种适合自己的波动,并从中找到盈利机会。

4、所以,我想现在您可能需要更多了解自己适合做哪种类型的交易方式,另外,在成功的人身上则是想办法吸收他们的闪光点,还有或许可以适当缩小自己的投资规模,慢慢形成了适合自己的交易模式后再逐步放大规模。


 

丁洪波(波段高手,全国实盘冠军,曾创造9个月40多倍收益)

尚泽投资创办人,投资总监。期货交易高手,擅长波段交易,曾创造9个月40多倍的收益记录,《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以上组冠军,《都市快报》期货实盘擂台赛冠军。

 

在股市中也有良好业绩,擅长在股市上涨时跟上大盘涨幅或跑赢大盘,而在股市下跌时控制回撤、保护利润;擅长抓阶段性底部,成功抓到了2008年底、2010年7月、2011年底的底部。


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【走进私募圈】尚泽投资—MOM的核心:选对人,选对时

 

侯婷婷(高频交易,日内波段,连续12个月月度无回撤):

2007年进入期货行业,2008年开始做螺纹钢高频交易;股指上市后,开始做股指高频交易;近一两年转变为类高频及日内波段。秉着不追求暴利,但求稳定的良好心态,连续12个月月度无回撤。专长:善于记盘口,善于记K线,善于把握主力心理。

交易心理:无论是做高频还是做波段,一定要在自己心平气和的状态下操作,只做自己百分之百有把握的行情,看不懂的行情或是没有把握的行情,坚决不做。


参与方式:您遇到交易心理上的任何难题,请发邮件到交易心理之窗专用邮箱:mind_7hcn@sina.com, 邮件请精炼到200字以内,主题格式:交易N年+交易风格+大概遇到的问题,比如:交易3年+程序化高频+转型期间交易连连失手,不敢下单。请描绘清楚您目前遇到的问题,方便各位老师解答。

答复方式:

 

a/每周七禾网坐阵老师会随机分配邮件并在五个工作日内进行一一回复或选择性回复。

 

b/每两周,七禾网小编将整理几个典型的问答,在七禾微信公众平台分享,让更多的交易者受益。


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