备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
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净值登记( 净值数据来源:上海海楚资产管理有限公司 )
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以来 | |
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年化收益率 | -- | -- | 2.91% | 5.07% | 8.16% |
最大回撤 | -- | -- | 23.45% | 23.45% | 23.45% |
收益风险比 | -- | -- | 0.12:1 | 0.22:1 | 0.35:1 |
产品简称 | 投资经理 | 投资策略 | 策略类型 | 成立日期 | 累计净值 | 近一年 | 在线登记 | |
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历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 每周盈亏 |
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2021-11-05 | 1.1840 | 0.25% |
2021-10-29 | 1.1810 | 0.17% |
2021-10-22 | 1.1790 | 0.17% |
2021-10-15 | 1.1770 | 0.26% |
2021-10-08 | 1.1740 | 0.17% |
2021-09-30 | 1.1720 | 0.17% |
2021-09-24 | 1.1700 | 0.17% |
2021-09-17 | 1.1680 | 0.26% |
2021-09-10 | 1.1650 | 0.17% |
2021-09-03 | 1.1630 | -0.09% |
2021-08-27 | 1.1640 | 0.17% |
2021-08-20 | 1.1620 | 0.17% |
2021-08-13 | 1.1600 | 0.17% |
2021-08-06 | 1.1580 | 0.26% |
2021-07-30 | 1.1550 | 0.17% |
2021-07-23 | 1.1530 | 0.17% |
2021-07-16 | 1.1510 | 0.17% |
2021-07-09 | 1.1490 | 0.17% |
2021-07-02 | 1.1470 | 0.09% |
2021-06-30 | 1.1460 | 0.09% |
2021-06-25 | 1.1450 | 0.17% |
2021-06-18 | 1.1430 | 0.18% |
2021-06-11 | 1.1410 | 0.09% |
2021-06-04 | 1.1400 | 0.26% |
2021-05-28 | 1.1370 | 0.09% |
2021-05-21 | 1.1360 | -23.45% |
2021-05-14 | 1.4840 | 31.21% |
2021-05-07 | 1.1310 | -5.12% |
2021-04-30 | 1.1920 | 5.58% |
2021-04-23 | 1.1290 | 0.00% |
2021-04-16 | 1.1290 | 0.18% |
2021-04-09 | 1.1270 | 0.18% |
2021-04-02 | 1.1250 | -0.09% |
2021-03-26 | 1.1260 | -0.18% |
2021-03-19 | 1.1280 | 0.18% |
2021-03-12 | 1.1260 | 0.09% |
2021-03-05 | 1.1250 | -0.09% |
2021-02-26 | 1.1260 | 0.18% |
2021-02-19 | 1.1240 | 0.18% |
2021-02-10 | 1.1220 | 0.09% |
2021-02-05 | 1.1210 | 0.18% |
2021-01-29 | 1.1190 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.1190 | 0.00% |
2021-01-15 | 1.1190 | 0.18% |
2021-01-08 | 1.1170 | 0.09% |
2020-12-31 | 1.1160 | 0.18% |
2020-12-25 | 1.1140 | 0.00% |
2020-12-18 | 1.1140 | 0.09% |
2020-12-11 | 1.1130 | 0.00% |
2020-12-04 | 1.1130 | -1.15% |
2020-11-27 | 1.1260 | -1.75% |
2020-11-20 | 1.1460 | 9.56% |
2020-11-13 | 1.0460 | 0.00% |
2020-11-06 | 1.0460 | -6.94% |
2020-10-30 | 1.1240 | -2.01% |
2020-10-23 | 1.1470 | 0.17% |
2020-10-16 | 1.1450 | 0.26% |
2020-10-09 | 1.1420 | 0.09% |
2020-09-30 | 1.1410 | -0.52% |
2020-09-25 | 1.1470 | 0.09% |
2020-09-18 | 1.1460 | 0.17% |
2020-09-11 | 1.1440 | 0.26% |
2020-09-04 | 1.1410 | 0.00% |
2020-08-28 | 1.1410 | -0.61% |
2020-08-21 | 1.1480 | -0.17% |
2020-08-14 | 1.1500 | 0.17% |
2020-08-07 | 1.1480 | 0.00% |
2020-07-31 | 1.1480 | -0.17% |
2020-07-24 | 1.1500 | -0.09% |
2020-07-17 | 1.1510 | 0.00% |
2020-07-10 | 1.1510 | -0.43% |
2020-07-03 | 1.1560 | 0.70% |
2020-06-24 | 1.1480 | 0.00% |
2020-06-19 | 1.1480 | 0.17% |
2020-06-12 | 1.1460 | 0.09% |
2020-06-05 | 1.1450 | -0.52% |
2020-05-29 | 1.1510 | -0.95% |
2020-05-22 | 1.1620 | -1.19% |
2020-05-15 | 1.1760 | 0.34% |
2020-05-08 | 1.1720 | 0.09% |
2020-04-30 | 1.1710 | 0.17% |
2020-04-24 | 1.1690 | 0.17% |
2020-04-17 | 1.1670 | 0.69% |
2020-04-10 | 1.1590 | -0.09% |
2020-04-03 | 1.1600 | 0.09% |
2020-03-27 | 1.1590 | 0.17% |
2020-03-20 | 1.1570 | -0.43% |
2020-03-13 | 1.1620 | -0.09% |
2020-03-06 | 1.1630 | 0.26% |
2020-02-28 | 1.1600 | 0.17% |
2020-02-21 | 1.1580 | 0.26% |
2020-02-14 | 1.1550 | 0.35% |
2020-02-07 | 1.1510 | 0.52% |
2020-01-23 | 1.1450 | 0.17% |
2020-01-17 | 1.1430 | 0.00% |
2020-01-14 | 1.1430 | 0.09% |
2020-01-13 | 1.1420 | 0.00% |
2020-01-10 | 1.1420 | 0.09% |
2020-01-09 | 1.1410 | 0.09% |
2020-01-08 | 1.1400 | 0.00% |
2020-01-07 | 1.1400 | 0.00% |
2020-01-06 | 1.1400 | 0.09% |
2020-01-03 | 1.1390 | 0.00% |
2020-01-02 | 1.1390 | 0.00% |
2019-12-31 | 1.1390 | 0.09% |
2019-12-30 | 1.1380 | -0.18% |
2019-12-27 | 1.1400 | -0.09% |
2019-12-26 | 1.1410 | 0.09% |
2019-12-25 | 1.1400 | 0.09% |
2019-12-24 | 1.1390 | 0.09% |
2019-12-23 | 1.1380 | 0.09% |
2019-12-20 | 1.1370 | 0.00% |
2019-12-19 | 1.1370 | -0.09% |
2019-12-18 | 1.1380 | 0.00% |
2019-12-17 | 1.1380 | 0.00% |
2019-12-16 | 1.1380 | 0.09% |
2019-12-13 | 1.1370 | 0.00% |
2019-12-12 | 1.1370 | 0.00% |
2019-12-11 | 1.1370 | 0.00% |
2019-12-10 | 1.1370 | 0.00% |
2019-12-09 | 1.1370 | 0.09% |
2019-12-06 | 1.1360 | 0.00% |
2019-12-05 | 1.1360 | 0.00% |
2019-12-04 | 1.1360 | 0.00% |
2019-12-03 | 1.1360 | 0.09% |
2019-12-02 | 1.1350 | 0.09% |
2019-11-30 | 1.1340 | 0.00% |
2019-11-29 | 1.1340 | 0.00% |
2019-11-28 | 1.1340 | 0.00% |
2019-11-27 | 1.1340 | 0.00% |
2019-11-26 | 1.1340 | 0.09% |
2019-11-25 | 1.1330 | 0.09% |
2019-11-22 | 1.1320 | 0.00% |
2019-11-21 | 1.1320 | 0.09% |
2019-11-20 | 1.1310 | -0.18% |
2019-11-19 | 1.1330 | 0.09% |
2019-11-18 | 1.1320 | 0.00% |
2019-11-15 | 1.1320 | 0.09% |
2019-11-14 | 1.1310 | 0.09% |
2019-11-13 | 1.1300 | 0.18% |
2019-11-12 | 1.1280 | 0.27% |
2019-11-11 | 1.1250 | 0.09% |
2019-11-08 | 1.1240 | 0.27% |
2019-11-07 | 1.1210 | 0.27% |
2019-11-06 | 1.1180 | 0.27% |
2019-11-05 | 1.1150 | 0.00% |
2019-11-04 | 1.1150 | 0.00% |
2019-11-01 | 1.1150 | -0.09% |
2019-10-31 | 1.1160 | 0.00% |
2019-10-30 | 1.1160 | 0.00% |
2019-10-29 | 1.1160 | 1.82% |
2019-10-28 | 1.0960 | 0.00% |
2019-10-25 | 1.0960 | 0.00% |
2019-10-24 | 1.0960 | 0.00% |
2019-10-23 | 1.0960 | 0.09% |
2019-10-22 | 1.0950 | 0.27% |
2019-10-21 | 1.0920 | 0.00% |
2019-10-18 | 1.0920 | 0.09% |
2019-10-17 | 1.0910 | 2.06% |
2019-10-16 | 1.0690 | 0.00% |
2019-10-15 | 1.0690 | 0.00% |
2019-10-14 | 1.0690 | 0.00% |
2019-10-11 | 1.0690 | 0.00% |
2019-10-10 | 1.0690 | 0.09% |
2019-10-09 | 1.0680 | 0.00% |
2019-10-08 | 1.0680 | 0.28% |
2019-09-30 | 1.0650 | 0.00% |
2019-09-29 | 1.0650 | 0.00% |
2019-09-28 | 1.0650 | 0.00% |
2019-09-27 | 1.0650 | 0.09% |
2019-09-26 | 1.0640 | 3.00% |
2019-09-25 | 1.0330 | 2.28% |
2019-09-24 | 1.0100 | 3.06% |
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2019-09-09 | 0.9800 | 0.00% |
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2019-09-02 | 0.9800 | 0.00% |
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2019-08-29 | 0.9800 | 0.00% |
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2019-08-23 | 0.9800 | 0.00% |
2019-08-22 | 0.9800 | -2.00% |
2019-08-21 | 1.0000 | 0.00% |
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2019-08-19 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08-16 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08-15 | 1.0000 | 0.00% |
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2019-08-08 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08-07 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08-06 | 1.0000 | 0.00% |
2019-08-05 | 1.000000 | 0% |
基金投顾
海楚资产总经理、投资总监 中达资管RO(负责人)、投资总监 具备10年债券投资管理经验,累计管理资金规模超100亿人民币 兼具境内人民币债券和离岸中资美元债的投资经历以及优良业绩,丰富的QDII,QFII以及债券通跨境投资经验 中欧国际工商学院金融MBA,圣路易斯华盛顿大学-复旦大学EMBA
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