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备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得;产品净值数据满半年后显示得分和曲线。

风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。

净值登记

安山逸信貨幣套利基金SP - Class C

  • 初始规模:未公开
  • 近一年:26.62%
  • 成立日期:2018-04-03
  • 相关团队:安山资本有限公司
  • 累计净值:1.4170
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2019-09-27
  • 相关人员:-

( 净值数据来源:安山资本有限公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 15.01% 26.62% 41.70%
沪深300 4.10% 12.73% -0.28%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -- -- -- 21.02% 28.08%
最大回撤 -- -- -- 0.00% 0.00%
收益风险比 -- -- -- -- --
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产品简称 投资经理 投资策略 策略类型 成立日期 累计净值 近一年 在线登记
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历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2019-09-27 1.4170 0.13%
2019-09-20 1.4151 0.21%
2019-09-12 1.4121 0.18%
2019-09-06 1.4096 0.21%
2019-08-30 1.4067 0.07%
2019-08-23 1.4057 0.21%
2019-08-16 1.4027 0.11%
2019-08-09 1.4012 0.18%
2019-08-02 1.3987 0.42%
2019-07-26 1.3929 0.27%
2019-07-19 1.3891 0.54%
2019-07-12 1.3817 0.90%
2019-07-05 1.3694 1.14%
2019-06-28 1.3540 0.59%
2019-06-21 1.3460 0.49%
2019-06-14 1.3395 0.47%
2019-06-07 1.3332 0.68%
2019-05-31 1.3242 1.16%
2019-05-24 1.3090 0.75%
2019-05-17 1.2992 0.92%
2019-05-10 1.2874 1.33%
2019-05-03 1.2705 0.87%
2019-04-26 1.2596 0.49%
2019-04-19 1.2534 0.17%
2019-04-12 1.2513 0.92%
2019-04-05 1.2399 0.39%
2019-03-29 1.2351 0.24%
2019-03-22 1.2321 0.06%
2019-03-15 1.2314 0.12%
2019-03-08 1.2300 0.98%
2019-03-01 1.2180 0.21%
2019-02-22 1.2155 0.17%
2019-02-15 1.2135 0.24%
2019-02-08 1.2106 0.25%
2019-02-01 1.2076 0.18%
2019-01-25 1.2054 0.31%
2019-01-18 1.2017 0.31%
2019-01-11 1.1980 0.40%
2019-01-04 1.1932 0.23%
2018-12-28 1.1905 0.10%
2018-12-21 1.1893 0.41%
2018-12-14 1.1845 0.31%
2018-12-07 1.1808 0.61%
2018-11-30 1.1736 0.36%
2018-11-23 1.1694 1.02%
2018-11-16 1.1576 0.22%
2018-11-09 1.1550 0.28%
2018-11-02 1.1518 0.45%
2018-10-26 1.1466 0.42%
2018-10-19 1.1418 0.52%
2018-10-12 1.1359 0.57%
2018-10-05 1.1294 0.49%
2018-09-28 1.1240 0.44%
2018-09-21 1.1191 0.38%
2018-09-14 1.1149 0.31%
2018-09-07 1.1115 0.23%
2018-08-31 1.1089 0.19%
2018-08-24 1.1068 0.28%
2018-08-17 1.1037 0.21%
2018-08-10 1.1014 0.46%
2018-08-03 1.0963 0.26%
2018-07-27 1.0935 0.38%
2018-07-20 1.0894 0.79%
2018-07-13 1.0808 0.63%
2018-07-06 1.0741 0.27%
2018-06-29 1.0712 0.71%
2018-06-22 1.0637 0.59%
2018-06-15 1.0574 0.31%
2018-06-08 1.0541 0.81%
2018-06-01 1.0456 0.54%
2018-05-25 1.0400 0.48%
2018-05-18 1.0351 0.69%
2018-05-11 1.0280 0.00%
2018-05-04 1.0280 1.37%
2018-04-27 1.0142 0.85%
2018-04-20 1.0056 0.56%
2018-04-03 1.000000 0%

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声明:

七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:4007-666-707

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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