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净值登记:0571-88212938

备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得;产品净值数据满半年后显示得分和曲线。

风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。

净值登记

中邮永安鸿安稳利FOF1号

  • 产品份额:未公开
  • 近一年:7.65%
  • 成立日期:2017-07-31
  • 相关团队:中邮永安(上海)资产管理有限公司
  • 累计净值:1.1028
  • 基金类型:FOF
  • 净值日期:2018-12-28
  • 相关人员:龚启华

( 净值数据来源:中邮永安(上海)资产管理有限公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 4.25% 7.65% 10.28%
沪深300 -12.95% -24.52% -19.37%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -- -- -- 7.11% 7.29%
最大回撤 -- -- -- 0.36% 0.36%
收益风险比 -- -- -- 19.71:1 20.25:1
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产品简称 投资经理 投资策略 策略类型 成立日期 累计净值 近一年 在线登记
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历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2018-12-28 1.1028 0.07%
2018-12-21 1.1020 0.18%
2018-12-14 1.1000 0.18%
2018-12-07 1.0980 0.13%
2018-11-30 1.0966 0.16%
2018-11-23 1.0948 0.08%
2018-11-16 1.0939 0.26%
2018-11-09 1.0911 0.30%
2018-11-02 1.0878 0.19%
2018-10-26 1.0857 0.14%
2018-10-19 1.0842 0.45%
2018-10-12 1.0793 0.02%
2018-09-28 1.0791 0.37%
2018-09-21 1.0751 0.08%
2018-09-14 1.0742 0.10%
2018-09-07 1.0731 -0.02%
2018-08-31 1.0733 0.10%
2018-08-24 1.0722 0.34%
2018-08-17 1.0686 0.09%
2018-08-10 1.0676 0.07%
2018-08-03 1.0669 0.09%
2018-07-27 1.0659 0.23%
2018-07-20 1.0635 0.11%
2018-07-06 1.0623 0.15%
2018-06-29 1.0607 0.27%
2018-06-22 1.0578 0.30%
2018-06-15 1.0546 0.20%
2018-06-08 1.0525 0.08%
2018-06-04 1.0517 0.04%
2018-06-01 1.0513 0.14%
2018-05-25 1.0498 -0.36%
2018-05-18 1.0536 0.23%
2018-05-11 1.0512 0.09%
2018-05-04 1.0503 0.70%
2018-04-27 1.0430 0.12%
2018-04-20 1.0418 0.40%
2018-03-26 1.0376 0.13%
2018-03-23 1.0363 0.15%
2018-03-16 1.0347 0.01%
2018-03-09 1.0346 0.02%
2018-03-02 1.0344 0.03%
2018-02-28 1.0341 0.12%
2018-02-23 1.0329 0.18%
2018-02-14 1.0310 0.03%
2018-02-09 1.0307 0.09%
2018-02-02 1.0298 0.09%
2018-01-26 1.0289 0.15%
2018-01-19 1.0274 0.03%
2018-01-12 1.0271 0.07%
2018-01-05 1.0264 0.05%
2017-12-29 1.0259 0.15%
2017-12-22 1.0244 0.24%
2017-12-15 1.0219 0.07%
2017-12-08 1.0212 0.07%
2017-12-01 1.0205 0.01%
2017-11-30 1.0204 0.15%
2017-11-24 1.0189 0.27%
2017-11-17 1.0162 0.04%
2017-11-10 1.0158 0.06%
2017-11-03 1.0152 0.06%
2017-10-27 1.0146 0.37%
2017-10-20 1.0109 0.07%
2017-10-13 1.0102 0.13%
2017-09-29 1.0089 0.13%
2017-09-22 1.0076 0.05%
2017-09-15 1.0071 0.25%
2017-09-08 1.0046 0.14%
2017-09-01 1.0032 0.09%
2017-08-25 1.0023 0.09%
2017-08-18 1.0014 0.10%
2017-08-11 1.0004 0.03%
2017-08-04 1.0001 0.01%
2017-07-31 1.000000 0%

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声明:

七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:4007-666-707

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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