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备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得;产品净值数据满半年后显示得分和曲线。

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净值登记

磐京佳盈6号

  • 产品份额:未公开
  • 近一年:0.70%
  • 成立日期:2017-06-26
  • 相关团队:磐京股权投资基金管理(上海)有限公司
  • 累计净值:1.2910
  • 基金类型:股票
  • 净值日期:2019-07-05
  • 相关人员:白金琳

( 净值数据来源:磐京股权投资基金管理(上海)有限公司

近六月 近一年 成立以来
收益率 -3.87% 0.70% 29.10%
沪深300 28.29% 15.83% 6.16%
风险评估指标
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以来
年化收益率 -- -- 11.27% 0.70% 14.37%
最大回撤 -- -- 6.89% 6.89% 6.89%
收益风险比 -- -- 1.64:1 0.10:1 2.09:1
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历史净值

产品状态:运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2019-07-05 1.2910 0.00%
2019-06-28 1.2910 0.00%
2019-06-21 1.2910 0.70%
2019-06-14 1.2820 0.55%
2019-06-06 1.2750 -0.08%
2019-05-31 1.2760 0.24%
2019-05-24 1.2730 -1.85%
2019-05-17 1.2970 0.08%
2019-05-10 1.2960 0.00%
2019-04-30 1.2960 0.00%
2019-04-26 1.2960 0.00%
2019-04-19 1.2960 -0.38%
2019-04-12 1.3010 -2.03%
2019-04-04 1.3280 -2.78%
2019-03-29 1.3660 0.98%
2019-03-22 1.3528 -0.60%
2019-03-15 1.3610 -0.45%
2019-03-08 1.3672 0.83%
2019-03-01 1.3560 1.95%
2019-02-22 1.3300 1.99%
2019-02-15 1.3040 1.48%
2019-02-01 1.2850 -0.77%
2019-01-25 1.2950 -0.54%
2019-01-18 1.3020 -2.18%
2019-01-11 1.3310 -0.89%
2019-01-04 1.3430 0.52%
2018-12-28 1.3360 0.60%
2018-12-21 1.3280 0.23%
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2018-12-07 1.3250 -0.08%
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2018-11-16 1.3270 0.23%
2018-11-09 1.3240 0.15%
2018-11-02 1.3220 -0.30%
2018-10-26 1.3260 0.68%
2018-10-19 1.3170 0.46%
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2018-09-14 1.3080 -0.23%
2018-09-07 1.3110 0.15%
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2018-08-10 1.2980 0.39%
2018-08-03 1.2930 -0.46%
2018-07-27 1.2990 1.48%
2018-07-20 1.2800 0.79%
2018-07-13 1.2700 0.55%
2018-07-06 1.2630 -1.48%
2018-06-29 1.2820 1.75%
2018-06-22 1.2600 -0.24%
2018-06-15 1.2630 -0.32%
2018-06-08 1.2670 1.12%
2018-06-01 1.2530 -0.40%
2018-05-25 1.2580 0.96%
2018-05-18 1.2460 -0.08%
2018-05-11 1.2470 0.16%
2018-05-04 1.2450 0.08%
2018-04-30 1.2440 -0.08%
2018-04-20 1.2450 0.24%
2018-04-13 1.2420 1.64%
2018-04-04 1.2220 -0.57%
2018-03-30 1.2290 -0.16%
2018-03-23 1.2310 0.65%
2018-03-16 1.2230 0.16%
2018-03-09 1.2210 1.24%
2018-03-02 1.2060 0.25%
2018-02-23 1.2030 1.09%
2018-02-09 1.1900 -0.50%
2018-02-02 1.1960 0.08%
2018-01-26 1.1950 0.08%
2018-01-19 1.1940 -0.08%
2018-01-12 1.1950 1.10%
2018-01-05 1.1820 -1.42%
2017-12-29 1.1990 -1.56%
2017-12-22 1.2180 4.82%
2017-12-15 1.1620 0.52%
2017-12-08 1.1560 6.74%
2017-12-01 1.0830 2.27%
2017-11-24 1.0590 0.95%
2017-11-17 1.0490 -0.29%
2017-11-10 1.0520 0.29%
2017-11-03 1.0490 0.29%
2017-10-27 1.0460 0.97%
2017-10-20 1.0360 0.00%
2017-10-13 1.0360 0.39%
2017-09-29 1.0320 -0.10%
2017-09-22 1.0330 0.39%
2017-09-15 1.0290 0.10%
2017-09-08 1.0280 0.00%
2017-09-01 1.0280 -0.10%
2017-08-25 1.0290 0.00%
2017-08-18 1.0290 0.39%
2017-08-11 1.0250 0.10%
2017-08-04 1.0240 2.50%
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2017-07-21 0.9990 0.00%
2017-07-14 0.9990 -0.10%
2017-07-07 1.0000 0.00%
2017-07-03 1.0000 0.00%
2017-06-26 1.000000 0%

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白金琳

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简  介

白金琳,负责量化策略开发和分析,投资组合管理,具有Alpha策略研发,套利交易经验。

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声明:

七禾网基金排行各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

咨询热线:4007-666-707

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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