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讲述我在期货血淋淋亏损46万的教训

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-06-14 10:44:46 来源:予达读书

9月初吧,我恶补《期货操作策略》这本书,这本书是我在亏46万之前,临阵磨刀借来看的,看了之后我就止损,一个月内亏了46万,这时当然有止损,不止损起码要亏去二百万。现在回想起来还是觉得心惊胆颤。


我们边学习这本书边回忆我期货的犯过的错和对的思路,在炒期货之前,如果先了解几项纪律,可以避免了致命的打击。虽然看了这几项纪律,不能保证让你在期货世界赚钱,至少不会让你在期货世界里伤筋动骨,这是保命之良方。记得没有人随随便便成功,高楼大厦是一点一点来打造了,你地基没打稳,就直接盖了几十层高楼大厦,那岂不是风一吹就倒,这就是这个道理。这几个纪律是投资的基础,来让我们打牢点吧


一、没有达到稳定赢利时,不能用大资金做。因为你的成功并没有先例,没有先例的东西就是赌博。而刚入期货几次偶然的成功比一开始就亏大钱的危害大,它使得你的人性已经膨胀,你自己分不清这是运气还是你的技术让你赚到钱。然后你用上大资金,盲目自信有可能全军覆变。


我把我这两年期货的经历告诉大家,希望大家可以吸引我的经验教训转化为自己的经验,避免重复我的重大的亏损,而达到完善自己系统的目的。


在2020年3月份,我看见美国为了对抗疫情的暴发搞得水漫金山的大放水行动,我立即意识到了,这是一个千载难逢的美妙的做多期货的机会。这是一个对的思路,也是一个常理,常理往往是赚钱的关键,这也没有什么高深的道理,美国一印钞,以美元计价的石油会涨,很多商品提练离不开石油,很多商品是间接和直接和石油产生关系的,而其它大宗商品必定是追随石油的上涨。


在2020年三月份我这时买入的是橡胶,为什么是橡胶,那时我判断之后几年后新能源车销量会暴发,从而带动汽车销量的暴发,而橡胶就是汽车轮胎用量的70%。汽车销量涨,轮胎用量涨,橡胶是轮胎的材料肯定也会涨的。做出了这个决定,也是需要一些胆量的,因为这个时侯橡胶还是在下跌,我买入时,曾跌到八千元,我还亏了八万元,后面避免进一步下跌,我进行锁仓了,同时做多双做多橡胶。然后过了没多久,后面事情比我想的快,新能源车大暴发了,所有商品也暴发了,我才把仓给解开了,慢慢不亏了,盈利节节高升,2020年九月就曾盈利到60万,,可是意外的事发生了就是缺芯,缺芯导致了汽车停产,不只汽车,电脑,手机也停产。停产导致橡胶价可上不去。当时我也没觉得缺芯是一个常态,因为这十几年都没有什么缺芯的事情发生,这应该是短期的事情,但是随着橡胶最后一直往下跌,而事实上缺芯确实变成了一个常态了,我就止损了,橡胶我倒是没亏什么钱,我亏的钱因为我盲目自信,做空了其它品种而亏的,后面再讲。对于该项错误,我如何改正?


首先,我以一个主观判断的方式来判断行情是不对的。如果是大放水,基本上90%的商品全都要会涨的,我这时应该对所有商品进行做多,搞一个组合,这样就可以排除意外事件的发生。我运气太背,选到10%没跌的品种上来。


第二、曾经盈利最高也达到七十万,我一分都没卖,然后看着它掉下来,这个从结果来说是是错的,但从事前来说并没有做错,因为煤就翻了好几倍。但是这个我确实是做错了,因为违反了我的原则翻倍了,我就必须把本金拿回来了,当时如果减仓了心态就没有乱掉。心态没有乱掉就没有导致我后面短时间亏了46万。一步错步步皆落索。


二、从来没有见过有人靠日内交易赚到大钱。我从不做日内,做日内是给证券公司打工,橡胶从去年三月拿到今年九月,拿了一年半的期货。


三、逆势操作犯了大忌,不要与趋势对抗,话说上次美国总统被暗杀的进侯,也不能使股市趋势改变。我也不是纯意义的逆势操作,我是自以为是认为我是对冲操作,我在橡胶上有多的仓位,橡胶迟迟不涨,还是下跌趋势。而煤、铜、螺纹钢走势是非常亢奋,一飞冲天。煤、铜、螺纹是因为美国放水导致的上涨,只要美国一收,这些商品会打回原形,当时美国已经放出这个风声来了,而gj也在打击恶决屯煤屯矿的行动,于是我做空了煤、铜、螺纹钢,我自以为橡胶会上涨,煤,铜、螺纹钢会下跌,它们之间的差距会缩小,两边都可以赚钱。就算煤、铜、螺纹钢继续涨,涨幅也会比橡胶小,结果大家也知道了煤涨到天上去了,后面居然产生了限电行为,供不应求的火爆程度比历史上任何的年份都要狂热。我是在900多进行做空的,结果给我涨到1500上。我在900多附近止损了。橡胶给我跌到地下去。我心态上也发生变化,已经乱掉了,牙齿痛起来,晚上睡不觉,肠胃炎也犯了。在一个月内,我变成短线客,一会儿做空铜,铜跌不下去,我又做空螺纹钢,螺纹钢又涨上来,最后选择做空煤,自认为国家要进行碳中和,要减少煤的使用。然后煤一直呼呼往上涨,最后只好止损了。这个止损我是做到了,不然就不是亏四十几万了事的问题了,可能要倾家荡产,起码亏二百多万。


现在我犯的错误就是没有体会到期货之中涨有涨的道理,跌有跌的道理,它已经充分反应了基本面的影响。不要去猜,也不要逆势操作,也不会有同涨同跌什么相关性,一切逻缉都是猜的,市场永远是对的。虽然我是在国家打击炒作煤的,美国要收紧货币氛围下做空,但是这也是不对的,因为所有的趋势是不受消息面的影响的,消息短时间可能改变走势,但是在长时间看,是丝毫不能影响趋势的。现在走势就是往上走,神挡杀神,佛挡杀佛。消息面反而要当成反向指标来用。


犯错1:心态坏掉了:在亏损情况下,急于扳回成本,第一次在铜上做空失利的情况,没有反思自己的思路有问题,又继续做空螺纹钢,最后又做空动力煤。


2、没有认识到消息面是无法改变趋势:在第一次做空失败,没有认识到消息面是无法阻挡趋势的发展,


3、又犯了频繁交易错误。


4、在身体出现异常情况,已经不适合在操作了。


四、不能一夜暴富的心理,先用小金额进行交易,然后资金慢慢加上去。我通常用十万元做,如果能做到二十万,先把本金拿回来,也就是先卖了十万。我橡胶上就没有遵守这个原则,钱是赚不完的,已经赚了七十万,可以先入袋为安了,赚七十万就想一百万,永远也卖不出去。结果也跌回原点。


五、借钱炒期货,压力成倍放大,而且与时间为敌。我也借钱炒股,借钱炒宁德时代赚了四十几万,全亏在期货里。下次要记得,结果不重要,我确实没有按纪律去做。


六、没有所谓的圣杯,人是战胜不了市场,人如果进了市场是为了找到战胜市场的法宝会一败涂地。大部人是都为了找到圣杯而进入市场的,全部失败而归。那该如何赚钱?


我认为在99%的时间都没有投资的机会。只有在1%的时间里,我们有胜算。因为那市场反映了是巨大的恐慌并不是市场供需矛盾。就象美国期市居然油价跌到负值,这种奇奇怪怪的事情出现了,美国股市连续七次熔断,这种现象出现才是我们投资的机会。但是在期市知道低估了,也用趋势去做,不然美国油价跌到负值,你再怎么抄底也是死在黎明前了。


七、多看看别人经验和书上的经验,别人失败的经验,你就得到了一个又一个失败的坑位的位置图,你可以不亏损的情况下,避过了所有的坑。


责任编辑:翁建平

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