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七禾网 时间:2021-09-27 11:03:17 来源:七禾网

沈良:关注供应不畅或供应迅速恢复的品种

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今年以来部分工业品的涨幅比较高,很多朋友说看不懂,我也有一段时间对工业品的把握出现了一定的偏差。如果从需求端的角度来讲,有些工业品的价格可能涨不了那么多,但是现在更多的是要看供应端。对于现在工业品价格的影响,就像我前一段时间所讲,要重点看供应端,不是看需求端,因为供应端的变化幅度更大,对它影响的因素更多。比如疫情影响了一些国家的生产,所以对供应端会有影响。比如我们的节能减碳,我们的限电也好,缺煤也好,都导致了某一些需要大量用电的工业品出现一定的限产减产,甚至有些企业短时间内出现主动或者被动关停的情况。从这个角度来讲,供应端的扰动因素会比较多,有时候企业一停产,半个月就没有产量了。需求端不管是弱还是不弱,需求还是存在的,而且需求即使下降也是缓慢的下降,不像是产量,可以迅速下降。所以,我们要重点关注供应端,如果现在还用需求端作为主逻辑去分析某些工业品的涨跌,即便你对于需求端的分析完全正确,但是价格的波动和你的分析可能没有太大的关系,或者是只关联了一点点。


在目前的情况下,我们要去关注两类工业品,一类工业品的供应端还是要继续压缩,这一块会成为它未来一段时间的核心驱动。也就是说,不管它现在的价格高不高,未来它的价格可能会更高,也有可能是高位盘整,下跌的可能性不大。需求只要不出现崩溃式的下跌,呈缓慢下降,赶不上供应下降的幅度,这样的品种很难跌,要么上涨要么高位盘整。


另一类工业品,可能因为国际供应链的问题,或者因为国内认为它的价格实在太高,需要通过一些变通方式来增加供应量的时候,如果它的供应能够迅速恢复,那么它的价格可能会有一波比较流畅的下跌。


所以对于这两类品种,最关键的是看供应端。如果你非常确定某类品种的供应会继续减少,并且供应减少的幅度远大于需求减少的幅度,那么这一部分品种要么上涨要么高位盘整,不管它现在的价格高不高。另外一类是供应端的恢复可能会非常快,而需求端没有快恢复,甚至是比较平稳或者向下的,那么这一类品种的价格不管是在高位还是中位,都可能会有一波流畅的下跌。目前来看,我们更多的还是要看国内的一些政策,因为国内的政策可能比较好把握,如果把国内的政策分析透,说不定在这两类里面能找到一些机会,特别是在第一类里面,也许就能够找到一些相对确定的机会。


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