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秦洪:赛道股卷土重来,A股市场探底回稳

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-07-21 08:56:14 来源:金百临咨询 作者:秦洪

周二A股市场出现探底回稳的走势,锂电池板块、芯片为代表的半导体板块在盘中强劲回升,聚集了市场人气。只是成交量有所萎缩,沪深两市成交金额不足万亿。


看来,在外围市场波动加大的背景下,热钱的交易意愿有所降低。


周期股降温


就目前来看,A股市场所处的环境有边际紧张的态势。一方面是流动性因素。由于前次降准,有部分热钱预计我国流动性宽松的窗口再度打开,因此,对周二的LPR(贷款基础利率)有下降的预期。但预期未成现实,所以,早盘A股市场一度有所疲软。


另一方面是外围市场波动加大,美元指数持续走强,逼近93,这意味着全球美元有回流美国本土的苗头,从而对新兴市场的流动性有较大的挑战与考验。与此同时,由于原油价格以及国际商品市场的回落,说明随着疫情的反复,经济复苏的预期也是一波三折,这必然会影响北上资金为代表的外资在全球的重新布局。


更何况,国际商品价格的回落,对A股市场的周期股也有较大的压力。如此就使得周二早盘的煤炭等周期股、种业等题材股出现了较大幅度的回落。前者是因为国际商品市场的大幅波动,后者是因为流动性的边际性收缩预期的打击。毕竟,只要流动性预期减弱,成交量萎缩,必然会带来一个结果:题材股的资金会率先撤离。


赛道股回归


不过,对于主流资金来说,他们认为A股的大环境仍然处于积极变化的态势中。一方面是因为各行各业的电气化,尤其是汽车电气化以及家电等万物互联的趋势非常清晰,从而意味着我国产业升级、经济结构转型有了乐观的预期,也就意味着我国经济增长有了新的活力、新的引擎。而且,这也得到了2021年半年报业绩信息的佐证,进而提振了主流资金积极布局电气化、万物互联受益的智能化、硬科技等产业链的品种。所以,在周二,泰晶科技(603738)、斯达半导(603290)等个股冲击涨停板,成为A股新的涨升引擎。


另一方面是因为新能源汽车的渗透率在提速,业内人士预计2021年的新能源汽车销售量有望突破200万辆,如此数据,不仅说明新能源汽车已成为我国汽车产业市场容量快速膨胀的引擎,而且还说明我国新能源汽车在全球也有了一席之地。这对于新能源汽车产业链的拉动效应将是显著的,或者说新能源汽车渗透率的提升,不仅会带来动力电池的快速增长,而且还对电机、智能座舱等诸多汽车核心部件带来新的增长引擎。这对于A股市场来说,也是一个新的产业热点,也是一个能够聚集市场主流资金做多效能的品种。


综上所述,短线A股市场虽然受外围市场的波动影响,热钱的交易意愿有所降低,但是,从产业方向来看,无论是硬科技,还是动力电池,还是汽车电子的核心部件,均出现了积极而乐观的产业变化趋势,从而有望继续成为A股的涨升引擎。因此,在周二盘面,此类个股反复冲击涨停板,进而带动上证综指、创业板指、科创50指数有所回稳。而且,随着主流资金重新回归新能源汽车、芯片等硬科技的赛道股主线,A股有望出现主动缩容,继续围绕核心主线做足文章的态势。也就意味着这些核心品种继续活跃,A股主要指数继续强势震荡。因此,在操作中,建议市场参与者不宜过于关注外围市场的波动,继续加大对核心赛道股的投资力度,它们是中国经济的希望,也是股票市场的核心主线。

责任编辑:李烨

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