从历史统计中解析橡胶本月的大跌
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根据美尔雅期货对橡胶的历史数据所做的统计，统计时间段为自橡胶上市以来2020年年中，数据来源于期货价格指数，通过观察统计中的数据，得到如下规律性现象：
从图中我们可以看到，每年的12月，1月，2月是上涨概率最大的月份，也是中国传统春节期间，主要原因也是年底汽车消费大，对于橡胶形成利多，同时也是由于年底橡胶树一般停止割胶导致供应端减少，这样一来，年底的时候，需求端旺盛，而供给端偏紧，是上涨的主要因数。
接着，3月和4月份是下跌概率最大的月份，主要原因是过完年之后，汽车消费下降，导致橡胶需求减少，割胶恢复，供应端相对宽松。
除了上述比较特殊的月份之外，其他的月份相对没有特别之处，涨跌的概率差不多。
从橡胶的月度收益率来看，每年1月和2月的多头收益率最大，而2月份相对较小。3月份的空头收益率最大，其次是4月份。
现在已经是3月低，从历史统计来看，3月份往往是下跌概率较大，下跌幅度也往往较深的月份。而从今年的3月份表现来看，也刚好和统计数据相符合，本月橡胶也是出现了大幅下跌。橡胶09合约本月跌幅达10%左右，但目前橡胶整体还是多头趋势，预计后期跌幅有限，从统计来看，4月往往也是相对较弱的月度，不排除橡胶在4月出现阶段性低位之后再企稳反弹。
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