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七禾网 时间:2021-02-26 10:56:58 来源:七禾网

沈良说宏观:以事实和规律作为唯二的判断和行动依据

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就我个人看来,我们在做投资的时候,应该以事实和规律作为唯二的判断和行动依据。


首先,我们一定要弄清楚真正的事实是什么。在一件事发生的时候,我们要去无限接近其事实。现在 一些媒体传播出来的信息,看似事实,但实际上是经过一定加工的,展现出来的并非事实的全部,甚 至可能只是一个很侧面的点。抓住一件事的事实很重要,在将其抓住之后,我们不要进行太多自我想 象的加工,而是要以本身的事实为依据,进行投资分析。


比如一个商品的生产成本是A,在该成本线下,全球就无法生产这个商品。这样一来,如果价格跌破 成本线,这种情况是不可持续的。至于不可持续多长时间,需要看事情的发展情况。但不管怎么样, 当一个商品的价格跌破全球最低成本的时候,它的产能一定会越来越少。这个时候,哪怕你看到的新 闻和报道对该商品的态度还是很悲观,也不要轻易相信。如果从长期来看,人类对这类商品的需求是 相对稳定甚至是增长的,那你就不要去管别人是怎么想的,要做的就是去抓住事实。首先,你要去确 定该商品价格是否跌破了全球最低成本价;其次,去了解全球的生产商是否会在这一价格下收缩产能 ,如果是,那么这一商品未来的价格一定会稳住或上升。我们要基于这样的逻辑去投资,而不是根据 自己想当然的想法或者别人的观点去投资,因为那些不一定是事实,甚至可能离事实很远。


再说规律,我们要尽量去找宇宙或者人类社会中永恒不变的规律,而不是个人总结出来的概率。也就 是说,我们要以永恒不变的规律作为自己分析、判断的依据。


前面提到要寻找事实,在找到事实以后,至于要判断这个事实会往哪个方向演变,你应该用永恒不变 的规律去分析,而不是用统计出来的概率。概率可能这次是这样,下一次就另一个样,而规律是只要 事实发展到一定程度,未来就一定会往某个方向发展。比如,只要某个农产品出现了某种类型的天灾 ,那就一定会减产,至于减产多少,就要看天灾的程度有多大。之后,我们再根据库存和全球的供需 情况,就可以大概判断出未来价格会往哪个方向走,甚至还可以判断出幅度有多大。根据农作物本身 永恒不变的规律去推演,才能找到未来可能发展的方向。我们要找的未来必然会往那个方向走,我们 要抓住的就是中间的某个或者某几个段落,因为要踩准每一个点是很难的。在事实发展的过程中,我 们很难把每个面都了解清楚,只能去了解最重要的那个层面上的决定性的点。将这个点抓住以后,就 可以知道大概的方向和幅度,主流的那段行情也就可以抓住了。


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