沈良:价值决定周期、供求决定涨跌
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七禾网 时间:2021-01-08 11:02:06 来源:七禾网

沈良:价值决定周期、供求决定涨跌

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今天和大家谈一谈供求关系和价值规律。供求关系实际上是一种事实,也就是说,实事求是来讲,现在是供大于求、供小于求还是供求平衡,或者说有些时候虽然有库存,但这个库存是隐性库存,是不会释放出来的,所以表面上看似供大于求,但实际上还是供求平衡的。所以我们要具体去看当下的事实情况,供应由哪些东西组成,需求又由哪些层次构成,或者其中存在哪些变化。这就是供求关系,这是实事求是存在的状况,虽然这个状况也在不断发生变化,但变化的过程是比较缓慢的。所以说,把当前的事实弄清楚非常重要。


价值规律是本质,是价值规律在驱动供求关系的变化,供求关系再去驱动价格的变化。简单来说,本质、事实、价格三者的关系就是,本质驱动事实,事实驱动价格。


价值规律理解起来也很简单,一种商品的价格高了,生产的人就会越来越多,进而使得供应变大,之后价格可能就会往下走。当价格到达一定的低点之后,生产者会越来越少,而需求会越来越大,这个时候价格底部就会形成,然后再往上走。


刚刚讲的是价值规律、供求关系以及价格变化三者间的互动关系。从另外一个角度去看,也就是你现在要去做投资了,不管是对一家企业的投资也好,还是对一个行业的投资也好,抑或是对一个商品品种的投资也好,我们要如何对其进行分析、研究呢?前面说的是从具象的角度去分析涨跌,现在我们还要去分析当下处在什么阶段,未来可能往什么方向去走,这个也是比较重要的。所以我们又从另外一个角度发现,价值规律体现的是目前阶段的周期,供求关系决定的是当下阶段的涨跌。


具体来讲,所谓周期也就是现在是处于顶部阶段、底部阶段、上涨阶段、下跌阶段等等。当一个品种的价格很低的时候,我们觉得它可能跌不动了,所以做了买入操作。这样去买可不可以呢?从长周期来看是可以的,因为该品种的价格已经很低了,生产者也开始不赚钱或者已经在亏钱了,从长周期来讲应该是一个底部区域了,这是由价值规律决定的。而当下阶段要涨还是跌则由供求关系决定。也就是说,在底部区域不一定可以买,除非是超长期的投资。如果目前的供求关系依然是供大于求,即便在底部区域还是可以跌的,只不过大跌的概率会相对较小,除非发生一些系统性的风险。当然,价格在底部区域也不一定是跌,也有可能是盘整或者上涨,这是由供求关系决定的。也就是说,价格在底部区域了,供求关系已经从供大于求转向供不应求了,这个时候就要涨了。所以,我们不能因为某个商品价格低了就去买,价格低只是告诉我们这个品种可能做多要比做空更合适一些,因为它已经处在底部区域了。但是底部区域并不意味着马上会涨,筑底的时间可能会很长,也可能会很短。而这个时间的长短是由供求关系决定的。如果当下阶段供大于求的现象仍旧比较严重,那么这个底部区域可能会很长,甚至还可能会阴跌一段时间。在这种情况下,虽然价值规律告诉你未来要涨,但是供求关系告诉你可以晚点入场,结果可能会比现在马上买入要好很多。


在顶部区域也是同样的道理。如果一个商品的价格很高了,我们可以从价值规律的角度判断其处在顶部区域,但在顶部区域不代表一定会跌。同理,会涨还是会跌,也是由目前的供求关系决定的。


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