怎样才是期权投资的有效策略?
我们的答案是:
能够做到在风险可控的前提下的持续盈利策略!
这也许是期权交易的圣杯!
那这样的圣杯,在市场中真的存在吗?
答案是肯定的!
运用这种策略,在盈利无限放大的同时,如果方向做反,亏损也几乎没有,甚至方向做反了,也能够有轻微的盈利!而且这种策略也无需设止损。
这不就是交易的圣杯吗?
就期权交易的四个基本策略来说,如果方向判断对,波动的幅度以及波动率等条件都比较符合,那么做买方是最有利的,盈利无限,获得10倍20倍,甚至上涨百倍也是完全可能的!
但在现实的交易中,经常做买方策略的交易者会发现:虽然做买方盈利的空间会很大,但是成功率很低,就算有时候判断对了方向,也不一定能赚钱,甚至还亏钱,这就是做买方的痛点!
而做卖方就能大大的提高成功率,毕竟判断价格上涨(或下跌)不到什么价位比判断价格涨(跌)到什么价位要容易得多,这就是做期权卖方最大的优点,但同时其盈利有限,亏损无限的特点,又使很多期权交易者对卖方策略望而生畏。
以上就是买方策略和卖方策略各自的优缺点。
那么,有没有一些组合策略能将买方和卖方的优缺点结合起来,扬长避短呢?
答案也是肯定的!
这是我近期实盘操作的组合策略:
1、改进的卖出宽跨式白糖期权实战持仓:卖P卖C同时盈利
2、改进的卖出宽跨式豆粕期权实战持仓:看涨看跌方向同时盈利
(卖P2400、卖P2500之前已经按照1.0的价格平仓获利)
3、改进的卖出宽跨式菜粕期权实战持仓:看涨看跌方向同时盈利
4、6个品种同时组合(这张图是在7月3日上午时截的)
通过我上面的持仓图,大家不难看出,我是同时买入和卖出不同价位的看涨看跌期权来进行一个价差组合配置,尤其是卖出备兑看涨期权,其中是我近些年经过大量实战改进了的高成功率、低风险的卖出宽跨式策略,除了将合约进行配置以外,最重要的就是时间节点,这是在所有期权策略中非常重要的一环,在什么时间节点进行下单配置,就成为了我们这笔交易盈利率的关键。
为了详细讲解我的策略细节,七禾网准备8月24日在长沙举办期权策略学习会,届时我将用一整天时间为大家完全揭秘这一策略。
除了讲解期权交易的四个基本策略之外,还将重点讲解国内外机构常用的核心组合策略,将买方的优点和卖方的优点结合起来,将买方的缺点和卖方的缺点大大的规避或者说弥补,以实现低风险持续盈利!
以下是我当天要详细讲解和分享的内容,请大家指正:
一、期权的基础知识
1、什么是期权
2、期权合约的构成要素
3、期权的分类
4、期权的T型报价
5、期权价格的构成
6、影响期权价格的因素
二、期权的四个基本策略
1、买入看涨期权
2、买入看跌期权
3、卖出看涨期权
4、卖出看跌期权
5、如何结合德尔塔预测提高买方的成功率并提高盈利率
6、如何结合德尔塔预测提高卖方策略的成功率并规避其风险
三、卖出备兑看涨期权
1、卖出备兑看涨期权的重要性
2、卖出备兑看涨期权的哲学
3、适用场景
4、如何构建该策略
5、卖出的看涨期权应该选择哪种执行价格和到期日
6、该策略的潜在收益和风险特征
7、该策略的优缺点
四、经过大量实战改进了的高成功率、低分险的卖出宽跨式策略
五、国内外机构常用的稳定盈利的核心策略
六、国内外机构常用的几乎零亏损、稳定盈利的策略
七、期权交易的全局思维和立体布局
关于当天学习分享会详情,可咨询下方微信或点击【阅读原文】