沈良:最确定的机会,最大的风险,风险怎么对冲
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七禾网 时间:2020-03-13 10:46:54 来源:七禾网

沈良:最确定的机会,最大的风险,风险怎么对冲


做投机的时候要考虑机会和风险,机会非常多,在同一时间可能找到一百个机会,但机会中可能具有一些风险点。我们要找到的是风险很小,或者风险可以对冲掉的机会,这样的机会才值得去布局。


我们要经常问一问自己,那么多机会中哪一个是最好的机会。个人认为,目前最大的机会一定是中国能够克服疫情,中国经济一定会恢复并且变得更好。如果把这个作为最大机会重点布局的话,我们可以在股市或商品上面做一些准备。但该机会仍然具有风险,由于中国以外的其他国家疫情还没得到控制,最大风险来自于外部输入。


如果外部风险没办法对冲,那么只能降低头寸或者不做这个机会。但如果风险可以对冲,比如前一段时间的原油暴跌,如果你水平较高,可能已经提前做空了原油或者原油相关品种来对冲国内原油多头头寸,这样会产生比较好的结果。即便你没有做对冲,至少你要知道在国内的能化品种上不能持有多单,因为国际上最坏结果还没有发生,所以与国际经济影响较大的品种不能作为多头配置,这样至少能够减少一些风险。如果你布局的是国内机会,持有的却是与国际利空息息相关的品种,这个多单可能产生较大亏损。所以,最好的结果是形成对冲,其次是降低头寸,最坏的结果则是仓位受到国际风险的直接影响。


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