左威:交易 位置决定一切
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左威:交易 位置决定一切

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-10-23 15:55:33 来源:七禾网

10月19日,由芝商所、七禾网、群益期货(香港)联合举办的衍生品投资论坛在合肥成功举行。本次论坛邀请了上海左威资产总经理左威,他演讲的主题是《实战技术分析解读》,以下是他的演讲文字稿,另外还有全程视频,感兴趣的投资者可以扫码观看。



扫码观看演讲全程视频


精彩观点:

在道和术上,我认为是先有术,后有道,道是术的归宿。

一个交易员想做好交易,必须先建立好交易规则。有了交易规则,有了自我定位,才能有交易习惯,才能有好的交易业绩。

枪响总会发生在后半夜!反人性的市场,往往会在你不注意的时候,给你来一声枪响。

盯盘我只看两台电脑,不一定电脑越多越赚钱。

如果你的眼睛老是盯着价格和浮亏、浮盈,而不是盯住规则,是做不好交易的。

人类有一个共同的特性,那就是永远在恐慌时卖出,而不会在恐慌时买入。

避免人性弱点的唯一方式就是做好交易规则,在规则之内处理好风险和利润。

如果一个单子做错了,你先别去想为什么,在规则之内砍仓就是了。

跨行不取利,跨周期不谈交易。

很多人都说期货市场风险大,我认为期货其实是没有风险的,风险主要来自于自身规则的制定。

新上来的品种在前期存在金融属性,后两个月资金一定会倾向回归。

我们的交易团队有十条军规,其中一条是不能隔夜,无论盈亏都不行。

流通性决定生死,资金沉淀量在十亿以下的品种我们从不参与。

“兵法虽无常,可以庙算”,市场虽无常,我们做好规划,路走的慢一点,也能够做下去。

绝不恋战,绝不久战,打完一波行情去等下一波。

交易员想做好交易,一定要具备信仰,把规则当成神一样敬畏。

对于小时级别的交易策略,大周期是用来看,而不是用来做,我的交易决策是在1分钟和3分钟的级别做出的。

我很喜欢高开或低开的行情,这种行情容易把人性的恐惧心理打破。

三种进攻方式:顺势承接、顺势打劫和顺势跟踪。

我对市场的理解,八字真言,一是急涨对应缓跌,二是缓涨对应急跌,三是急跌对缓涨,四是缓跌对应急涨。

一波行情上涨幅度很大的时候,它需要很长时间进行盘顶,盘顶的时候不要轻易做空,筑底的时候不要轻易做多。

所以位置决定一切,位置决定了你的风险敏感度,位置决定了你的主战场周期。

天下武功,唯快不破,不问西东,无谓多空,只看规则和风控。



11月23日至26日,左威老师将在合肥实盘讲解交易方法,详情请点击https://www.7hcn.com/article/348055-1.html


咨询微信:616627409


感谢七禾网、感谢主办方给我这次机会与大家进行交流。我进入期货市场已经11年了,从最早期的高频做到现在。我认为技术分析其实没那么复杂,今天也借此机会与大家谈一下我个人在微观交易中的一些感悟。


在我的理解中,交易方式一定要适合你个人的性格、状态以及资金属性,这些东西是不可模仿的,但可以借鉴。在道和术上,我认为是先有术,后有道,道是术的归宿。这次演讲主要有三个主题,分别是关于博弈市场的本质和交易者自我定位、位置决定一切的交易理念实战分享以及关于交易规则建立制度的认知。


我的交易室在郑州商品交易所楼上,身边有来自全国的1300多名交易员,短线、高频、套利……各种风格都有,所以我对中国的期货市场,尤其是郑州的商品市场太了解了。做期货的人一般都知道郑商所的品种不好做,为什么?因为那个圈子里全是炒手,用迅雷不及掩耳之势拿下主动盘,快速掌握主动权。从这个角度出发,我首先讲一下博弈市场的本质。我们认为,国内商品市场属于零负和游戏。负和游戏是没有手续费的,零负和游戏说明要交手续费。每年交易所抽水20%,市场上5000亿左右的保证金,每年大概抽水1000亿。所以只要你100万资金不乱动,基本上就算盈利了。从今年期货实盘大赛的数据来看,100万以下的小散户亏损还是比较大的,而且贡献的手续费也很多。这说明这些交易者在自我定位上还存在一些问题。稍后我会和大家做重点分析。


接下来是位置决定一切的交易理念。我个人到现在为止依然坚持,做交易就是做位置。比如依照现在工业品整体的运行区间和小时级别线的状态,你们敢做多吗?现在黑色所有的多头都在一分钟级别来处理。所以在这里,位置决定了你持仓时间的长短。


下面说一下交易规则。一个交易员想做好交易,必须先建立好交易规则。有了交易规则,有了自我定位,才能有交易习惯,才能有好的交易业绩。自我定位就是搞清楚你是做什么的,不是你的菜就不做,是你的菜就拿住。这也是我们一直提倡的观点。


在这里,我送大家一句话,枪响总会发生在后半夜!反人性的市场,往往会在你不注意的时候,给你来一声枪响。这就告诉我们,一定要耐得住行情的调整。就像前阵子的镍涨到了13900,我们一看分钟级别大阳线突破以后就下跌,继续探底,调整浪未结束,就继续开空单。有时候,交易操作是在一瞬间完成的,当你错过了那一瞬间,也许成本就没什么优势了。而且相对来说风险敞口也会更大一些,所以大家一定要盯盘。当然,盯盘也有盯盘的办法。就我自己来说,盯盘我只看两台电脑,不一定电脑越多越赚钱,有时候反而会让你陷于混乱之中,影响交易决策。另外,价格会影响你的判断,如果你的眼睛老是盯着价格和浮亏、浮盈,而不是盯住规则,是做不好交易的。


我在这个博弈市场已经11年了,我认为这个市场中主要存在三种博弈。第一,人性博弈。就打你恐慌盘,让你被动型、恐慌型抛出。当然,这不止是在国内市场,全世界都一样。人类有一个共同的特性,那就是永远在恐慌时卖出,而不会在恐慌时买入。另外,人生来就对未来不确定的事情感到担忧甚至是恐惧。我属于技术派,做技术的人有一个特点,我们是蒙着眼睛走路的,不知道前面是一个坑还是一条大道,但我每走一步都要做好防守。但也正因为你不知道会发生什么,期货才有其魅力。我们的情绪会在未知面前爆发出来,所以我们要明白人性,避免人性的弱点。那么,要如何避免呢?人往往是趋利避害的。铁矿石前段时间涨到了690,后来下跌到670附近,我们做了空单,到610的时候就走掉了。为什么走掉?因为小时级别、分钟级别的下跌动能衰竭,所以我们选择主动止盈90%的仓位,留下10%。所以,避免人性弱点的唯一方式就是做好交易规则,在规则之内处理好风险和利润。大家可以思考一下,是否已经在交易中找准自己的定位,建立好交易规则。如果可以做到这点,我相信你的状态会越来越好。


第二,位置博弈,关键位置和关键多空转换临界点。我们今年取得的业绩还不错,但我从来不会因为取得好的业绩而感到骄傲,因为这些都是老天给的。当你建立好规则以后,所有的东西都是老天给的。老天给你行情,那就是暴利,如果老天不给你行情,你要做的就是尽量少亏甚至不亏。如果一个单子做错了,你先别去想为什么,在规则之内砍仓就是了。为什么我们在砍仓的时候会难受或者下不了手?因为砍的是钱。人为财死鸟为食亡,如果你吝惜那一点钱而选择不止损就会大亏甚至爆仓,而且没有任何翻盘的机会。对我们来说,止损是快乐的。


怎么判断位置好不好呢?有几个条件:一,日线级别处于什么情况,涨几根、跌几根、横几根;二,看有没有量;三,关注小时级别有没有市场交易行为在叨扰你。就像一颗白菜,放在酒店里肯定要比放在路边贵,位置决定一切,其核心是位置决定风险度。我们从来不会去想要在市场上赚多少钱,而是先保护好本金,小亏也是正常的,只要不大亏,一个交易员就算成功了。


第三,规则博弈。我是技术派,而且不看基本面,因为我自认为自己没有能力掌握基本面。交易员有层级,你首先要定位自己在哪个层级上。我们北方经常讲一句话,跨行不取利,跨周期不谈交易。如果定好自己是做技术面的,我们就看盘面,盘面代表一切。确定方向以后,从微观周期上进行介入,等待拐点,不要做突破。我记得在2016年之前,大家做行情可能会做平台突破、三角区整理突破等等,但如果现在还这样去做,基本上在成本线附近就会给你打掉,而且在打掉以后吃透你。所以,如果在小周期没有反应速度,在大周期缺乏耐心,是做不好交易的。很多人都说期货市场风险大,我认为期货其实是没有风险的,风险主要来自于自身规则的制定。


如果你做一个品种,就把这个品种研究透,包括它的交易规则。比如你要做PTA,就得了解PTA是什么,到官网上下载PTA的交易规则,然后将其读懂,并打印出来贴在墙上。一改规则,马上就要去看一看近远月的价格,你会发现里面的秘密。


一个品种掐头去尾,只有4个月、16周、80个交易日。新上来的品种在前期存在金融属性,后两个月资金一定会倾向回归。拿螺纹钢来说,西南地区的螺纹钢现在升水接近700块,上海地区的螺纹钢只有500块左右的升水,01合约马上要到期了,你可以算一下你还有多少时间在合约到期前进行奋斗呢?


通过官方网站下载所做品种的规则,技术派的人对于品种规则可能不太了解,他们研究的是MACD、KDJ、均线等指标,这几种指标都是量价指标,没有量价关系就不存在,大家可以思考一下这个逻辑。


责任编辑:唐正璐
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