陈敬鹏:连续11年盈利,秘诀只有8个字!
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2019年09月23日 星期一

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

陈敬鹏:连续11年盈利,秘诀只有8个字!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-17 14:44:00 来源:七禾网

七禾网8、有些了解基本面的交易者,去年重点配置了苹果、PTA等品种,今年重点配置了铁矿石,因此取得了不错的成绩。您对于用基本面选品种、用技术面做交易执行这样的交易方式怎么看?和单纯用技术面做交易相比,有哪些好处?


陈敬鹏:如果基本面确实有一手资料拿到,然后用技术面切入这个市场,这个是真的如虎添翼的,就像刚才讲的棉花一样,技术面看到了,可能供不应求了,如果像他们了解基本面,技术面又懂,知道什么位置可以控制比较小的风险,那就可以获取暴利了。像我的话,基本面是缺失的,所以过去也错失了很多大的机会。


结合基本面和技术面的交易方式,大的行情能够把握住,纯技术面做交易很多时候心里是没底的,只有一个概率、赔率分析判断。



七禾网9、有些人认为,普通散户对于基本面的了解是很浅显片面的,想要全面客观地了解基本面是不可能的,而且除了基本面还有资金面、政策面、情绪面等,所以基本面交易不适合普通散户。您是否认同这样的观点?


陈敬鹏:这个是认可的,因为散户想要去深入一线,拿到一手资料,其实是很困难的。供应、需求、替代品、市场情绪,都要长期的观察,对于散户来说,没这个精力去做这些事情。



七禾网10、据我们了解,您有多套固定的交易系统,请您介绍一下您的交易系统的原理以及特点?


陈敬鹏:最早的时候是2002年,在股市上面看到一些个股,大盘当时大跌的,但是个股很抗跌,长达三个月以上一直横盘,后来这只股票就在两三个月里面翻了一倍,我就重点开始研究类似的走势。比方说它逆大势的,整个市场都下跌了,它是不跌的,这个方法是股票里总结出来的,后来就拿来做期货了,就是特别关注那种该涨不涨、该跌不跌的品种。比如2010年的螺纹,市场在高位跌下来之后,就做了个平台,涨不动,最高点跌下来一波之后,就是横盘走不动,后来就暴跌了。还有该跌不跌的一种情况,比如2009年的麦子,2008年金融危机,麦子是最抗跌的,到了2009年它又出现平台了,那后来麦子涨了20%,麦子这个品种涨20%,幅度已经很大了。还有2010年的棉花都属于这种,这是一种策略,就是关注该涨不涨、该跌不跌的品种。


还有一种策略是做多空僵持后的突破,比如今年的棉花,在平台上面已经震了很久了,4月份的时候往下突破了,这种就是双方僵持的。现在有个好东西就是期权,我当时是用期权做了,我也不知道它到底会震多久,3个月的权利金不贵,就用期权去赌它,打算拿3个月,结果它很快就往下走下去了。像最近这两天的锡,也是僵持后的突破,我手上刚好有这个单子,上个礼拜空进去的,它就是僵持了很久,看着就要往下走了,那么就做进去,就是锡这个品种太冷门,做不了多少。


第三种是用纯均线的趋势方法做,就是那种金叉、死叉,所有的均线全部形成支撑了,走势也挺强的,那就顺势做,还有一些短线技巧。


差不多就这么几套,后来学习的时候发现,我的策略跟美国期货界的超人斯坦利.克罗很接近,他的模型也是找那种很抗跌的大趋势,用技术面观察市场背后的那种供需,该跌不跌,那背后可能就是供不应求了,然后用均线、趋势线来控制进出场。有一年他大量做多麦子,后来麦子大涨,消息报道说俄罗斯干旱减产,在全球悄悄地大量买入麦子,记者采访他是怎么知道俄罗斯在买麦子,他说他也不知道俄罗斯在买麦子,但图表告诉他有人在大量买入。这也就是解读技术面背后的资金博弈、多空双方资金的性质和力量来判断验证基本面的情况。



七禾网11、您的交易系统是怎样产生的?是否是从实战中总结后得出的?是否经历过调整和修改?


陈敬鹏:前面讲的就是形成的过程,从股市里面观察到的,这是一个大的框架,后来要在实战中不停地调整每个战术,进场点怎么控制、仓位怎么设计、加仓减仓怎么控制、持仓多少时间、出场信号怎么设计,这些都是要慢慢地来调整,把它调到比较合理的位置,有时候最理想的不一定是自己能够承受的。这就花了很长时间,特别是加减仓,这个难度很大,花了很长时间去把它完善起来。



七禾网12、您现在加减仓是怎样做的? 


陈敬鹏:趋势波动类型我分三类,第一类,趋势是加速型的,启动慢、后劲足;第二类,很标准的45度角通道型上涨下跌;第三类,减速型的,一开始很猛、后劲不足。


那种45度角通道型的走势,是最好加仓的,每次回调重新站稳均线就加仓,没有创新高之前加仓部分单独计算止损。加速型趋势,比如最近的铁矿石,这种品种一旦前面有底仓,后面就可以不停地加仓了,就很容易赚钱,2017年6月后的铜也是加速型的,这个当时做到了,加了好几次仓位,拿了2个多月。 最难做的就是减速的,第一波很猛,最近我手上有做黄金,就是这种类型,一开始启动就太猛,得追高,前面加了一笔被吓出来了,昨天晚上想加,但是看看都已经12点钟了,就算了。今天一高开直接冲涨停,太猛了,反倒不好加,只能先看看。


行情第一波走出来先辨别可能是哪种类型,是加速的,还是减速的,或是标准的通道型的,然后再用均线系统控制去加减仓。很多时候事后才完全清楚,碰到减速型的到最后可能会白干,这算是加码策略的代价。



七禾网13、您一般同时做多少个品种?每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的?


陈敬鹏:我是全市场去搜索符合自己模型的目标的,目前只能在股票期货两个市场里面,国内金融市场还没放开,如果放开了就可以像克罗、索罗斯一样,全球的期货、股票、外汇,全市场搜索目标,都是可行的。仓位上我是类似于海龟交易法则那种算法,先算出最近一个月的日波动率,每根K线的平均波动率,然后用本金的1%或2%去除以波动率算出仓位,海龟交易法则是设两个日波动率做止损的,我有时候会设比较小一点,这样算下来底仓一般也是一成仓位,像铁矿石波动率比较大,可能也就0.5成仓位,做不了多少仓位的。这种做法偏保守,所以预期的年化收益不会太高,30%~50%就不错了。方向对了,尽快加一次仓位,把仓位加起来。同一个板块最多做两个目标,否则有时候看错了,同一个板块暴跌,会很惨的。


总仓位如果做的顺会到百分之三四十,一年里面很少会做到50%以上。



七禾网14、您盈利最多的品种是铜、铝、锌等,是否您对有色金属基本面比较有研究和把握,因此交易中偏爱这些品种?


陈敬鹏:这个倒不是,性格上可能会偏爱一些日波动率比较小的品种,有色品种最近这几年刚好符合,它平时的波动率比较小,行情展开的时候波动率又比较大,抓来抓去就抓到那几个品种,像铁矿石,它的波动率很大,真去做也是可以做的,但是只能建0.5成仓位,总觉得没意思,就算了,其实它的幅度是很大的,最后利润算下来也不差,这个是性格上的一个缺点。



责任编辑:傅旭鹏
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

七禾网

七禾网

价值君

价值投资君

投资圈APP

七禾网APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

七禾网APP投资圈(苹果版)

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

线上视频课

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾网融界教育总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究员:唐正璐/李烨/刘文强
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾网上海分部负责人:果圆
电话:13564254288

七禾网深圳分部负责人:叶晓丹
电话:18368886566

七禾网产业金融部:林秋宏
电话:15990119543

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

七禾网

价值投资君

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

七禾上海

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010802010119号

增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]