郑煤1909空单继续持有:大越期货7月10早评
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郑煤1909空单继续持有:大越期货7月10早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-10 09:35:25 来源:大越期货

大越商品指标系统-日内交易策略


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面: 周二港口现货成交114.68万吨,成交量有所回落,价格继续上涨,盘面表现更为强劲,基差小幅收窄,虽然限产,现货资源仍然难有大跌,7月初澳洲、巴西发货量再次下降,偏多; 

2、基差:日照港PB粉现货897,折合盘面997.4,基差116.9,贴水率11.72%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格870,折盘面958,基差77.5,贴水率8.09%,偏多;

3、库存:港口库存11493万吨,环比减少71.88万吨,较去年同期减少3849万吨,偏多;

4、盘面:20日均线走高,K价在20日均线上方,偏多;

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多;

6、结论:7月初澳洲、巴西发货再次减少,中期来看现货资源供需仍然偏紧,符合大商所交割制度的资源仍然是澳矿资源,但下半年发货量存在减少可能,因此盘面仍然低估,建议逢低做多。


螺纹:

1、基本面:上周螺纹钢开工率高位继续下降,实际周产量高位回落,供应压力有所减弱,需求方面上周下游建材成交量出现明显下滑,需求有一定走弱,库存小幅累积,预计本周或将继续缓慢下行;中性

2、基差:螺纹现货折算价4130.3,基差88.3,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存574.72万吨,环比增加1.49%,同比增加23.05%;偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:螺纹主力持仓多增,偏多。

6、结论:昨日螺纹期货冲高回落,总体小幅反弹,由于下方仍有成本支撑,本周高位震荡看法不变,操作上建议前期多单止盈,日内震荡操作为主。


热卷:

1、基本面:上周热卷供应水平高位继续下降,且受影响程度强于螺纹,供应压力有所缓解。但需求方面总体结构性走弱仍未有明显改善,库存继续累积,挖掘机销量同比转为下跌,汽车销量六月份受新标准影响有所好转但接下来预期维持悲观;中性

2、基差:热卷现货价3920,基差10,现货与期货基本平水;中性

3、库存:全国33个主要城市库存232.12万吨,环比增加2.65%,同比增加11.41%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓空翻多;偏多。

6、结论:昨日热卷期货日内冲高回落,现货端亦有小幅上涨,预计本周震荡为主。操作上建议前期多单止盈,日内震荡操作为主。


动力煤:

1、基本面:上游主产区煤价涨跌互现,港口现货价格指数继续回调,近期电厂累库比较明显,运价继续下跌,日耗下破60万吨 偏空

2、基差:现货609,主力合约基差26.2,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存581万吨,环比增加7.5万吨;六大发电集团煤炭库存总计1832.1万吨,环比减少14.21万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数30.67天,环比减少0.51天 中性

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:市场传言曹妃甸进口量已经超标,京唐港余量也较少,进口煤预计会受到管控。下游日耗持续低迷,港口成交稀少 郑煤1909:空单继续持有


焦煤:

1、基本面:目前焦煤市场由于前期降价基本落地,山西长治及运城等地的“百日清零计划“现阶段还没有明确执行措施,短期偏稳;中性

2、基差:现货市场价1535,基差151;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存898.85万吨,港口库存587.00万吨,独立焦企库存787.24万吨,总体库存2273.09万吨,较上周增加42.05万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:市场整体需求较为疲软,部分煤矿及洗煤厂库存增加,市场情绪相对悲观,短期焦煤市场或将继续偏弱运行。焦煤1909:1360-1400区间偏空操作。


焦炭:

1、基本面:山西地区近期环保检查频率较高,但目前对生产方面影响有限,焦企开工与前期基本持平,下游钢厂限产仍在继续,焦炭维持按需采购状态,库存多处于中高位水平,贸易商采购意愿增强,询货较为积极,集港补货情况有所增加;中性

2、基差:现货市场价2250,基差131;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存460.43万吨,港口库存454.10万吨,独立焦企46.11万吨,总体库存960.64万吨,较上周减少2.40万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线上方;中性

5、主力持仓:焦炭主力净多,多减;偏多

6、结论:目前在钢厂环保限产预期下,加之终端钢厂近期焦炭库存偏高,焦炭需求预计减弱,但山西地区存在环保预期,焦企开工或将回落,短期焦炭承压,但下降幅度不大。焦炭1909:逢高做空。


2

---能化


原油1908:

1.基本面:俄罗斯7月初石油产量降至近三年低点,为1079万桶/日,受俄罗斯国家石油公司产量下滑的拖累;美国国家飓风中心:未来48小时内,位于墨西哥湾东北部阿巴拉切湾的气旋(热带风暴)形成几率为70%,部分离岸油井开始疏散;EIA短期能源展望报告:将2019年全球原油需求增速预期下调15万桶/日至107万桶/日;中性

2.基差:7月9日,阿曼原油现货价为63.33美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为65.33美元/桶,基差1.39元/桶,升水期货;偏多

3.库存:美国截至7月5日当周API原油库存减少812.9万桶,预期减少356.7万桶;美国至6月28日当周EIA库存预期减少296.4万桶,实际减少108.5万桶;库欣地区库存至6月28日当周增加65.2万桶,前值减少174.6万桶;截止至7月9日,上海原油库存为161.1万桶;偏多

4.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多

5.主力持仓:截止7月2日,CFTC主力持仓多增;截至7月2日,ICE主力持仓多减;中性;

6.结论:隔夜API库存大减,刺激原油上行,墨西哥湾飓风使得部分油田关闭,宏观方面肿么谈判开始取得部分进展,短期来看原油高位震荡,长线多单轻仓持有,短线439-446区间逢低做多操作


甲醇1909:

1、基本面:甲醇市场盘整运行,港口小幅下行。山东甲醇市场盘整运行,贸易商谨慎操作;华中地区暂稳运行,出货一般;华北地区甲醇市场弱稳运行;西北地区甲醇市场整体价格较上周有所下降,需求清淡;中性

2、基差:现货2240,基差-21,贴水期货;偏空

3、库存:截至7月4日,江苏甲醇库存在53.6万吨(不加连云港地区库存),较上周四(6月27日)上调1.7万吨,涨幅在3.28%;整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上调至88.50万吨,与上周四(6月27日)相比上调5.75万吨,涨幅在6.95%;偏空

4、盘面:20日线偏平,价格在均线下方;中性

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:南京诚志新增60万吨烯烃装置试车成功,久泰仍旧高负荷开工,传统下游需求面将维弱运行。供应端:陕西神木化工、陕西兖州煤业榆林能化、青海桂鲁甲醇装置现已全部停车检修,山西潞宝新增20万甲醇装置已出产品,鲁西化工、世林化工当前已重启。整体来看,国内各家现货库存以中位为主,甲醇保持谨慎,长线多单持有,短线2250-2310区间逢低试多操作


PTA:

1、基本面:短期现货偏紧支撑价格。但PTA利润较好,估值偏高;且聚酯产销持续低迷,聚酯工厂已经陆续减产,聚酯负荷下调。偏空。

2、基差:现货6500,基差632,升水期货;偏多。

3、库存:PTA工厂库存3天,聚酯工厂PTA库存3.5天;中性。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:PTA利润高企,估值偏高,供需较前期预估转弱,短线下跌为主。PTA1909:短线偏空操作,关注5600一线支撑。


MEG:

1、基本面:聚酯及终端环节情绪转弱明显,减停产预期再度显现,市场贸易商心态相对承压。乙二醇基本面环比走弱,七月去库存幅度有所收窄。偏空。

2、基差:现货4260,基差18,升水期货;中性。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约118.2万吨,环比上期下降6.9万吨,高位水平;偏空。

4、盘面:20日线向上,价格20日线下;中性。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:目前乙二醇处于低估值区域,但是驱动上涨力量不强,总体进入底部震荡阶段。EG1909:继续抛空操作为主.


天胶:

1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空。

2、 基差:17年全乳胶现货10600,基差-35,现货几乎平水期货;中性。

3、 库存:上期所库存高位;偏空。

4、 盘面:20日线向下,价格20日线下运行;偏空。

5、 主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多。

6、 不追空,等反弹抛回。


纸浆:

1、基本面:国外浆厂检修消息频发,业者预期后市供应趋紧;下游纸制品消费处于淡季,纸浆库存高企,但各纸制品生产利润均有所回升,开工率整体向好;中性

2、基差:针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场价为4550元/吨,SP1909收盘价为4516元/吨,基差为34元,期货贴水现货;偏多

3、库存:据卓创,6月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约177.976万吨,环比增加13%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空

6、结论:套利买盘消失,纸浆回落,后市需观察下游采购情况来检验整体市场回暖程度。SP1909:日内4450-4550区间偏空操作


燃料油:

1、基本面:原油成本端支撑较弱;7月来自西半球的套利船货进一步减少,市场供应继续收紧;BDI指数继续上扬叠加来自中东的发电需求继续增加,燃油需求向好;偏多

2、基差:舟山保税燃料油为445美元/吨,FU1909收盘价2879元/吨,基差为150.53元,期货贴水现货;偏多

3、库存:新加坡燃料油当周库存数量为351.38万吨(2284万桶),环比下降4.03%;偏多

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多

6、结论:套利船货减少而需求增加,新加坡高硫燃料油市场继续走坚,沪燃预计维持上涨趋势。FU1909:多单持有


塑料 

1、 基本面:国际原油夜间上涨, 19年预期国外供应增量大,09合约盘面贴水,进口利润下降,进口乙烯单体稳,现货价格较上一交易日降,石化库存中,下游农膜稳,神华拍卖PE成交率97%, LLDPE华北成交7870,华东成交无,华南成交无,中性;

2、 基差:LLDPE华北现货8050,主力合约1909基差45,期货贴水0.6%,偏多; 

3、 库存:石化厂家库存73万吨,中性;

4、 盘面:主力LLDPE 1909合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多; 

5、 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6、 结论:L1909短期震荡,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会; 


PP

1、 基本面:国际原油夜间上涨, 19年预期国内装置投产量多, 09合约盘面略升水,进口利润回升,进口丙烯单体稳、山东丙烯涨,现货价格较上一交易日降,石化库存中,下游BOPP利润降,神华拍卖PP成交率73%,均聚拉丝华北成交8850,华东成交8880,华南成交无,中性;

2、 基差:PP华东现货8780,主力合约1909基差-24,期货升水0.3%,中性;

3、 库存:石化厂家库存73万吨,中性;

4、 盘面: 主力PP 1909合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5、 主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多; 

6、 结论:PP1909短期震荡,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会;


3

---农产品


豆粕:

1.基本面:美豆探底回升,美豆优良率评级低于预期,美国大豆主产区天气仍有变数。国内豆粕震荡下行,跟随美豆走势,基本面弱于美豆,需求端由于豆粕对菜粕和杂粕的替代表现尚好,但前期中下游补库后成交转淡,正值巴西大豆到港旺季,供应充裕压制价格上升空间。中性

2.基差:现货2712,基差-137,基差调整后贴水。偏空

3.库存:豆粕库存92.47吨,上周89万吨,环比增加3.32%,去年同期127.21万吨,同比减少27.3%。偏多

4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单减少,资金流入,偏多

6.结论:美豆短期预计900附近震荡;国内豆粕区间震荡,后市关注美豆播种天气和消息面变化。

豆粕M1909:短期2800下方震荡,短线交易为主。期权买入看涨期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,现货市场菜粕需求尚好,水产养殖增长良好,同时油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫问题刺激菜籽回升,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2440,基差28,升水期货。偏多

3.库存:菜粕库存2.3万吨,上周1.12万吨,环比增加100%,去年同期4.2万吨,同比减少45.23%。偏多

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:菜粕整体震荡偏强,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内油菜籽收成。

菜粕RM909:短期2450附近震荡偏强,可逢低短多。


大豆:

1.基本面:美豆探底回升,美豆优良率评级低于预期,美国大豆主产区天气仍有变数。国内大豆价格基本保持稳定,今年播种面积预计增长较多。近期盘面企稳回升,技术面支撑。但国产大豆整体需求状况不佳,国产大豆和进口大豆价差拉大压制国产大豆价格。中性

2.基差:现货3400,基差-1,贴水期货。中性

3.库存:大豆库存426.59万吨,上周405.56万吨,环比增加5.19%,去年同期679.4万吨,同比减少37.21%。偏多

4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入。  偏空

6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和美豆种植和生长情况;国内豆类震荡回升,跟随美豆和技术性逢低买盘支撑。

豆一A1909:短期3400附近震荡,短线交易或者观望。


白糖:

1、基本面:ISO:18/19年度供应过剩183万吨,高于此前预测的64.1万吨,19/20年度缺口300万吨。分析机构F.O.Licht5月19/20榨季糖缺口310万吨,18/19年度20万吨缺口。Datagro:预计19/20榨季全球食糖供应缺口234万吨,18/19年度缺口48万吨。福四通:预计19/20榨季全球糖市短缺570万吨,18/19年度短缺30万吨。2019年6月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖761.29万吨;销糖率70.75%(去年同期63.11%)。2019年5月中国进口食糖38万吨,同比增加4万吨。偏多。

2、基差:柳州新糖现货5365,基差232(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至6月底18/19榨季工业库存314.75万吨;偏多。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势不明朗;偏空。

6、结论:本榨季接近尾声,库存所剩不多。新榨季各方预计产量减少,基本面偏多。白糖09连续快速上涨之后,短期震荡回调。09回落5100附近多单可再次接入。


棉花:

1、基本面:ICAC7月预测:19/20全球产量2773万吨,消费2648万吨,库存1871万吨。2019中国棉花播种面积同比减少0.6%,预测总产573万吨,减少6.1%。7月9日国储拍卖成交83.91%,成交均价12773元/吨,折3128价格14015元/吨。中国农业部6月预测棉花供需平衡表18/19产量592万吨,消费825万吨,进口210万吨,期末库存671万吨。5月进口棉花18万吨,同比增加38.5%。中性。

2、基差:现货3128b全国均价14295,基差1065(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部18/19年度6月预计期末库存671万吨;中性。

4、盘面:20日均线走平,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:贸易虽然缓和,谈判继续进行,短期不见得立马见好。市场继续冷清,库存偏大,棉花二次探底。09合约临近交割,目前基差过千,后期会有基差回归。夜盘到达前低附近,早上还有一波恐慌性杀跌,不宜追空,激进投资者轻仓分批建多,保守投资者观望,等待行情明朗。


豆油

1.基本面:MPOB显示马棕库存环比下降,船调机构显示马棕出口数据同比减少19.6%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚挺,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽炒作不断,建议观望。偏空

2.基差:豆油现货5180,基差-228,现货贴水期货。偏空

3.库存:7月5日豆油商业库存144万吨,前值148万吨,环比-4万吨,同比-8.24% 。偏空

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

6.结论:油脂底部坚挺,国内后续大豆供应增加,国内压榨增加,多空交替,油脂整体弱势,底部震荡。南美豆压榨利润回落,国内油厂开机率减少,豆油库存稳定,美豆种植面积不及预期,美豆稍有偏强。马棕5月出口偏强,5月库存下降,MPOB报告偏中性,但6月起产量不断提高,增产幅度加大,远月去库困难。豆油Y1909:高抛低吸,低位震荡。


棕榈油

1.基本面:MPOB显示马棕库存环比下降,船调机构显示马棕出口数据同比减少19.6%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚挺,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽炒作不断,建议观望。偏空

2.基差:棕榈油现货4230,基差54,现货贴水期货。偏多

3.库存:7月5日棕榈油港口库存70万吨,前值66万吨,环比+4万吨,同比+1616% 。偏空

4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:棕榈油主力空减。偏空

6.结论:油脂底部坚挺,国内后续大豆供应增加,国内压榨增加,多空交替,油脂整体弱势,底部震荡。美豆种植面积不及预期,美豆稍有偏强。Mistry上调19年马来产量至2000万吨,再增加了去库压力,马棕5月出口偏强,5月库存下降,MPOB报告偏中性,但6月起产量不断提高,增产幅度加大,远月去库困难。棕榈油P1909:高抛低吸,低位震荡。


菜籽油

1.基本面:MPOB显示马棕库存环比下降,船调机构显示马棕出口数据同比减少19.6%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚挺,但南美豆进口量增加,国内大豆供需转变,多空交替。菜籽炒作不断,建议观望。偏空

2.基差:菜籽油现货7050,基差216,现货贴水期货。偏多

3.库存:7月5日菜籽油商业库存53万吨,前值53万吨,环比+0万吨,同比+23.11%% 。偏空   

4.盘面:期价运行在20日均线朝下,20日均线朝下。偏空

5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

6.结论:油脂底部坚挺,国内后续大豆供应增加,国内压榨增加,多空交替,油脂整体弱势,底部震荡。美豆种植面积不及预期,美豆稍有偏强。马棕5月出口偏强,5月库存下降,MPOB报告偏中性,但6月起产量不断提高,增产幅度加大,远月去库困难。中加方面,孟晚舟听证会推迟,中加关系继续僵持,菜油相对坚挺。菜油OI1909:高抛低吸,低位震荡。


4

---金属


黄金

1、基本面:美元指数维持涨势,一度触及3周高点97.60,美债下跌,2至5年期国债收益率触及近一个月最高水平;美联储官员哈克亦表示,并不认为需要降息;市场预期欧洲央行正在为重启大规模债券购买做准备;日本和韩国周五可能就贸易争议展开会谈。日本贸易部长世耕弘成称,日本对工作层面的会谈持开放态度,但无意撤回上周对三种特殊材料实施的相关措施;中性

2、基差:黄金期货313.45,现货311.44,基差-2.05,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单2496千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:美元走强并且投资者在等待鲍威尔的国会听证会,金价继续震荡;COMEX金在1400以下震荡;沪金回落在315以下震荡;今日美联储主席鲍威尔将在国会发表半年度证词,或透露关于降息的更清晰信号,今日还将公布6月美联储会议纪要。黄金看涨情绪仍高涨,市场静等鲍威尔讲话,或有大幅波动。沪金1912:314-318区间操作。


白银

1、基本面:美元指数维持涨势,一度触及3周高点97.60,美债下跌,2至5年期国债收益率触及近一个月最高水平;美联储官员哈克亦表示,并不认为需要降息;市场预期欧洲央行正在为重启大规模债券购买做准备;日本和韩国周五可能就贸易争议展开会谈。日本贸易部长世耕弘成称,日本对工作层面的会谈持开放态度,但无意撤回上周对三种特殊材料实施的相关措施;中性

2、基差:白银期货3660,现货3607,基差-53,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1312973千克,增加1227千克;偏空

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线下方;中性

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价小幅波动,但有所回升;COMEX银小幅回升至15.1,沪银回升至3670;银价低位或受关注,ETF持续增长,短期将跟随金价震荡为主。沪银1912:3650-3700区间震荡。 


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,与上月持平;中性。

2、基差:现货46225,基差35,升水期货;中性。

3、库存:7月9日LME铜库存减2275吨至296025吨,上期所铜库存较上周减5115吨至140904吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:昨夜沪铜跌破46000关口,刷新年内新低,沪铜短期继续下冲动能,沪铜1909:反弹46000试空。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件消除;中性。

2、基差:现货13700,基差-45,贴水期货;中性。

3、库存:上期所铝库存较上周减1356吨至421712吨,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多。

6、结论:沪铝跌破区间,震荡下行。沪铝1908:空单持有。


锌:

1、基本面:伦敦6月20日消息,国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的报告显示,4月全球锌市供应短缺量增加至84,000吨,3月修正后为短缺48,700吨。今年前四个月全球锌市供应短缺量增加至97,000吨,去年同期短缺53,000吨。偏多。

2、基差:现货19350,基差+245;偏多。

3、库存:7月9日LME锌库存减少1575吨至85550吨,7月9上期所锌库存仓单较上日减少498吨至40068吨,偏多。

4、盘面:昨日震荡下跌走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。

5、主力持仓:主力净空头,多增;偏空。

6、结论:趋势下行;沪锌ZN1906:逢高沽空。


镍:

1、基本面:短期:镍矿供应短期受到印尼暴雨洪水影响,库存也有所下降,印尼矿价格有小幅上涨,菲律宾方面稳定。镍铁产量增加趋势不变,价格可能继续会向下考验。6月份库存还是有所下降,所以价格目前还是相对坚挺。不锈钢库存仍在高位,检修能否带来结构改善还有待验证。偏空

2、基差:现货101000,基差1060,偏多,俄镍99900,基差-40,中性。

3、库存:LME库存154104,-636,上交所仓单21811,+2158,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空减,偏空

6、结论:镍1908:观望,102000可以少量试空,止损103000.


5

---金融期货


期指

1、基本面:隔夜欧美股市涨跌不一,昨日两市缩量震荡,新能源和消费板块领涨,市场热点减少,外资连续两天净流出;偏空

2、资金:两融9175亿元,减少10亿元,沪深股通净卖出26.2亿元;偏空

3、基差:IF1907贴水21.73点,IH1906贴水7.55点, IC1906贴水52.22点;中性

4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IH、IF、IC在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空增,IC主力空减;偏空

6、结论:市场受到前期跳空缺口压力调整,近期科创板快速发行压制市场风险偏好,目前处于震荡回调阶段;期指:日内逢高试空。


国债:

1、基本面:多地密集召开经济形势分析会议,研判下一步的形势、部署下半年经济重点。扩内需成为不少地方下半年的重中之重。预计地方版的稳投资、促消费新政将加速推出。

2、资金面:周二央行无操作。

3、基差:TS主力基差为0.0508,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.3476,现券升水期货,偏多。T主力基差为

0.3086,现券升水期货,偏多。

4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多增。TF主力净多,多减。T主力净多,多增。

7、结论:逢高空单继续持有


责任编辑:唐正璐

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